אנליסט בכיר מסטיפל מעלה את מחיר היעד למניית מארוול (MRVL) לקראת דוחות הרבעון הראשון
- אנליסטים בכירים מסטיפל ומוולס פרגו העלו משמעותית את מחירי היעד למניית מארוול ואישרו המלצות קנייה, על רקע ציפיות לצמיחה חזקה בהכנסות, בעיקר מעסקי מרכזי הנתונים, קישוריות אופטית ותוכנית ה-XPU.
- למרות דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה וצפי לצמיחה דו-ספרתית ברווח ובהכנסות, מחיר היעד הממוצע למניית MRVL מצביע על סיכון לירידה של כ-18% לאחר זינוק של 131% במניה מתחילת השנה.
מארוול טכנולוג'י גרופ (MRVL) צפויה לפרסם את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת הכספים ב-27 במאי. מניית MRVL זינקה ב-131% מתחילת השנה, הודות לביקוש חזק לשבבי ה-AI המותאמים אישית שלה ולפתרונות קישוריות אופטית. ביום שישי מניית מארוול עלתה בכ-3%, לאחר שהאנליסט הבכיר מסטיפל טורה סבןברג העלה את מחיר היעד שלו ל-210 דולר מ-140 דולר, ואישר מחדש המלצת קנייה. האנליסט מצפה שהחברה תציג צמיחה חיובית בהכנסות ברבעון הראשון של שנת הכספים 2027.
בינתיים, בוול סטריט מצפים שמארוול תדווח על רווח למניה (EPS) של 0.79 דולר, מה שמשקף צמיחה שנתית של 27.4%. ההכנסות צפויות לעלות בכ-27% לרמה של 2.40 מיליארד דולר.
הנה מה שהאנליסט מסטיפל מצפה מתוצאות הרבעון הראשון של מארוול
סבןברג מצפה שמארוול תציג ברבעון הראשון של שנת הכספים 2027 הכנסות מעל התחזית שלו, שעומדת על 2.4 מיליארד דולר (עלייה רבעונית של 8.2%). האנליסט בדירוג חמישה כוכבים מצפה שהפתעה חיובית בהכנסות תגיע שוב מעסקי מרכזי הנתונים, המונעים על ידי קישורים אופטיים והמשך ההתרחבות של תוכנית ה-XPU המובילה של מארוול.
בנוסף, סבןברג מצפה שמארוול תספק תחזית להכנסות ברבעון השני של שנת הכספים 2027 שתהיה מעל התחזית הנוכחית שלו, שעומדת על כ-2.59 מיליארד דולר (עלייה רבעונית של 8%). האופטימיות שלו נשענת על האצה בפריסת פתרונות אופטיים בקצב של 1.6T (טרה-ביט), תחילת הייצור של Trainium 3 של שירותי הענן AWS של אמזון (אמזון), והתחזקות המומנטום ב-XPU-Attach.
סבןברג רואה בקישורים אופטיים, פתרונות בקנה מידה רחב, ומכירות XPU כצד שלישי בשוק הפתוח כמנועי צמיחה לטווח הקצר עבור מארוול. הוא ציין שההנהלה מצפה כעת שקישורי האינטרקונקט יצמחו ביותר מ-50% משנה לשנה בשנת הכספים 2027 (לעומת תחזית קודמת של 30%), בעוד שהכנסות מרכזי הנתונים הכוללות צפויות לזנק ביותר מ-40% בשנת הכספים 2027 (לעומת תחזית קודמת של 25%) ולעלות בעוד 50% בשנת הכספים 2028.
לאחרונה, האנליסט הבכיר מוולס פרגו אהרון רקרס העלה את מחיר היעד שלו למניית MRVL ל-195 דולר מ-135 דולר ואישר מחדש המלצת קנייה, באומרו: "Expension AWS Trainium משמעותית לפנינו."
האם MRVL היא מניה טובה לקנייה?
לקראת דוחות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2027, בוול סטריט קיים דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית מארוול טכנולוג'י גרופ, המבוסס על 23 המלצות קנייה וארבע המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע למניית MRVL, שעומד על 161.67 דולר, מצביע על סיכון לירידה של כ-18% לאחר הראלי המרשים שנרשם עד כה השנה.
