תחזית מחיר למניית AVGO — UBS מעלה מחיר יעד ל-490 דולר לפני דוחות הרבעון השני
- UBS העלתה את מחיר היעד למניית ברודקום (AVGO) ל-490 דולר לפני דוחות הרבעון השני, למרות הורדת תחזיות הכנסות ה-AI הקשורות ל-Anthropic ולשנת 2027, בזכות רווחיות גבוהה יותר וציפייה להמשך ביקוש חזק ל-AI והכנסות מעל תחזיות וול סטריט.
- מניית ברודקום נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בוול סטריט, עם 26 המלצות קנייה ו-4 המלצות החזק, ומחיר יעד ממוצע של 477.81 דולר המצביע על פוטנציאל אפסייד של כ-13.6% לעומת המחיר הנוכחי.
מניית יצרנית השבבים ברודקום (AVGO) זוכה לתשומת לב לפני דוח הרבעון השני הפיסקלי שלה, בזמן שוול סטריט נשארת חיובית לגבי הזדמנות ה-AI הצומחת של החברה. ביום שלישי, האנליסט חמשת-הכוכבים של UBS, טים ארקורי, העלה את מחיר היעד שלו למניית AVGO מ-475 דולר ל-490 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כמעט 17% מרמות המחיר הנוכחיות. ברודקום צפויה לפרסם את דוח הרבעון השני הפיסקלי ב-3 ביוני.
לשם הקשר, ברודקום מתכננת ומספקת שבבי סמי-קונדוקטור ותוכנת תשתית, המשמשים במרכזי נתונים, רשתות, תשתיות פס רחב ומערכות אלחוטיות.
UBS נשארת חיובית על מניית AVGO
ארקורי אמר שברודקום שינתה חלק מהזמנות שבבי ה-AI עבור Anthropic ממערכות מלאות של racks להגדרה סטנדרטית יותר של ASIC. למרות שהשינוי הזה מפחית הכנסות בטווח הקצר, ההגדרה החדשה נושאת שיעורי רווח גבוהים יותר.
בגלל שינוי זה, הוא הוריד את התחזיות שלו להכנסות הקשורות ל-Anthropic בברודקום. כעת האנליסט מצפה לכ-8 מיליארד דולר בשנת 2026 ול-22 מיליארד דולר בשנת 2027, לעומת תחזיות קודמות של 21 מיליארד דולר ו-23 מיליארד דולר. רוב הקיצוץ משקף שלב עלייה הדרגתי ואיטי יותר בתחילת ההסכם. ארקורי גם הפחית את תחזית ההכנסות שלו מ-AI לשנת 2027 עבור AVGO ל-133 מיליארד דולר מ-145 מיליארד דולר, והוריד מעט את תחזית הרווח לשנת 2027 ל-21.14 דולר למניה.
למרות התחזיות הנמוכות יותר, UBS עדיין מצפה שברודקום תספק תחזית הכנסות מעל הערכות וול סטריט, שעומדות על כ-22 מיליארד דולר. ארקורי גם נשאר חיובי על מניית AVGO, ואמר שהביקוש החזק ל-AI יכול לעזור לחברה להמשיך להכות את ציפיות השוק ברבעונים הקרובים. הוא מצפה שהכנסות ה-AI יגיעו ל-13.6 מיליארד דולר ברבעון השלישי הפיסקלי.
בסך הכול, האנליסט אמר שהראלי האחרון במניות הסמי-קונדוקטור דחף את המכפילים בכל הסקטור כלפי מעלה, וזה סייע לתמוך בהעלאת מחיר היעד שלו למניית AVGO, למרות שהוריד חלק מהתחזיות להכנסות.
האם AVGO היא מניה טובה לקנייה?
בוול סטריט, למניית ברודקום יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, המבוסס על 26 המלצות קנייה וארבע המלצות החזק שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית AVGO עומד על 477.81 דולר, מה שמעיד על פוטנציאל אפסייד של 13.57% מהרמות הנוכחיות.
