אסטרטגיית דוחות של אנבידיה (אנבידיה): איך לשחק על תוצאות הרבעון הראשון
- מאז 2016 מניית אנבידיה מציגה תשואות חיוביות בממוצע אחרי דוחות ברוב תקופות ההחזקה, אך היתרון העיקרי ניכר בטווחים הארוכים, בעוד שסוחרי אופציות מתמחרים תנודה חדה של כ-8.3% סביב דוחות Q1 והתגובה המידית של המניה אינה תמיד צפויה.
- אנליסטי וול סטריט מעניקים למניית אנבידיה דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, עם מחיר יעד ממוצע של 281.59 דולר למניה, שמשמעותו פוטנציאל עלייה של כ-26.6% ביחס למחיר הנוכחי.
יצרנית השבבים אנבידיה (אנבידיה) בדרך כלל מתגמלת משקיעים אחרי דוחות, אבל לאורך איזה פרק זמן מחזיקים במניה – זה מאוד משמעותי. מאז 2016, התשואות של המניה אחרי דוחות היו חיוביות בכל תקופות ההחזקה שנבדקו, אם כי היתרון בטווח הקצר היה קטן יחסית. לפי Yahoo Finance, הרווח החציוני היה רק 0.3% אחרי יום אחד, 3.3% אחרי שבוע, ו-0.4% אחרי חודש. לעומת זאת, המספרים משתפרים משמעותית בטווח הארוך יותר, כשהם עולים ל-11.1% לאורך רבעון אחד ול-87.6% לאורך שנה.
זה חשוב לקראת הדוח הקרוב של החברה, משום שסוחרי אופציות על מניית אנבידיה מתמחרים תזוזה של 8.3% אחרי הדוח. זה גבוה בהרבה מטווח המסחר היומי הרגיל של המניה ברבעון האחרון, אבל זה לא דבר חריג עבור אנבידיה סביב פרסום דוחות. האתגר לסוחרי טווח קצר הוא שגם כאשר המניה עושה תזוזה גדולה, התגובה הראשונית יכולה להיות קשה מאוד לחיזוי, כפי שמוצג למטה. היסטורית, אנבידיה סיימה בעלייה ב-55% מהמקרים אחרי יום אחד, ב-60% אחרי שבוע, וב-53% אחרי חודש, אבל שיעורי ההצלחה האלה עולים ל-78% לאורך רבעון ול-84% לאורך שנה.
במילים אחרות, סביבת הדוחות של אנבידיה לרוב מעדיפה סבלנות יותר מאשר תזמון מושלם. יחד עם זאת, הנתונים לטווח ארוך יותר, שחוזרים לתחילת המאה, מוסיפים מימד של זהירות, משום שהתשואות של אנבידיה שנה אחרי דוחות נעו במחזורים. למעשה, הממוצע הנע ל-10 רבעונים של התשואה השנתית הגיע לשיא מעל 150% בשיא בום הבינה המלאכותית, ומאז התקרר לכ-70%.
מהו מחיר טוב ל-אנבידיה?
אם נסתכל לכיוון וול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית אנבידיה, המבוסס על 40 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת, והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע של אנבידיה שעומד על 281.59 דולר למניה מרמז על אפסייד פוטנציאלי של 26.6%.
