אנבידיה ומיקרון מובילות את ראלי ה-AI – אבל מניה אחת מושכת קדימה בוול סטריט
- למרות שמיקרון (מיקרון) הציגה ראלי חזק יותר מתחילת השנה, עם עלייה של מעל 150%, וול סטריט מעניקה לאנבידיה (אנבידיה) פוטנציאל עלייה גבוה יותר של כ-25% וממשיכה לראות בה את השקעת ה-AI העדיפה לטווח ארוך, על רקע צמיחה חזקה צפויה בהכנסות וברווחים ודירוג קונצנזוס של קנייה חזקה.
- מיקרון נהנית מביקוש גובר לזיכרון בתחום ה-AI ונחשבת שחקנית מפתח בתשתיות ה-AI, עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, אך מחיר היעד הממוצע שלה מצביע דווקא על סיכון לירידה של כ-16%, בניגוד לפוטנציאל העלייה המשמעותי שנקבע למניית אנבידיה.
אנבידיה (אנבידיה) ומיקרון טכנולוג'י (מיקרון) הן בין המרוויחות הגדולות ביותר מבום ה-AI, שנובע מביקוש חזק לשבבי AI ולמוצרי זיכרון. מניית אנבידיה עלתה ב‑21% מאז תחילת השנה, על רקע ביקוש גובר לשבבי ה-AI שלה. החברה צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הראשון לשנת הכספים 2027 ב‑20 במאי, כשהאנליסטים מצפים לצמיחה של מעל 100% ברווח השנתי. בינתיים, מניית מיקרון עלתה ביותר מ‑150% מתחילת השנה, וזה מסמן אחד מראלי הסמי-קונדקטור החזקים ביותר של 2026.
בעזרת כלי השוואת המניות של TipRanks השווינו בין אנבידיה ל‑MU כדי לראות איזו מניה מועדפת על האנליסטים. לשתי המניות יש דירוג קנייה חזקה, אבל האנליסטים רואים פוטנציאל עלייה של כ‑25% באנבידיה, בעוד שמחיר היעד הממוצע של מיקרון מרמז דווקא על ירידה של כ‑16%. מאחר שמיקרון הציגה את הראלי החזק יותר השנה, וול סטריט רואה כרגע באנבידיה את השקעת ה-AI הטובה יותר לטווח ארוך.
מניית אנבידיה (אנבידיה)
כל העיניים נשואות כעת אל אנבידיה, כשהענקית בתחום שבבי ה-AI מתכוננת לפרסום הדוחות השבוע. התוצאות צפויות לספק תובנות חדשות לגבי הביקוש ל-AI ומגמות ההשקעה במרכזי נתונים, מה שהופך את הדוח הזה לאחד המדוברים ביותר ברבעון.
האנליסטים מצפים שהחברה תציג רווח של 1.75 דולר למניה, עלייה של יותר מ‑100% לעומת השנה שעברה. במקביל, ההכנסות צפויות לעמוד על כ‑78.82 מיליארד דולר, צמיחה של יותר מ‑75% ביחס לשנה הקודמת.
לקראת הדוחות, מספר אנליסטים בוול סטריט העלו את מחירי היעד שלהם למניית אנבידיה. לאחרונה, האנליסט המדורג חמישה כוכבים של KeyBanc, ג'ון וינה, העלה את מחיר היעד שלו למניה מ‑275 ל‑300 דולר, תוך שהוא שומר על דירוג קנייה. וינה מצפה שאנבידיה תציג רבעון חזק נוסף ותחזית חיובית, מונעים מביקוש גובר ל‑Blackwell Ultra GPUs ומשילוחים מוקדמים של שבבי ה-AI מסוג Rubin. הוא גם העלה את תחזית ההכנסות שלו לרבעון הראשון ל‑80.8 מיליארד דולר, לעומת 78.1 מיליארד דולר, מעל קונצנזוס וול סטריט שעומד על 78.8 מיליארד דולר, וגם הגדיל את תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2027 ל‑383 מיליארד דולר.
האם מניית אנבידיה עדיין בקנייה?
מבחינת וול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית אנבידיה, שמבוסס על 40 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת, והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. נוסף על כך, מחיר היעד הממוצע ל‑12 חודשים למניית אנבידיה עומד על 281.59 דולר למניה, ומשקף פוטנציאל עלייה של 24.97%.
מניית מיקרון טכנולוג'י (מיקרון)
מיקרון טכנולוג'י הפכה לאחת המנצחות הגדולות ביותר מהזינוק בביקוש לזיכרון שמונע על ידי AI. מרכזי נתונים ל-AI זקוקים לכמויות גדולות יותר של שבבי DRAM, HBM ו‑NAND, ולכן יותר ויותר משקיעים רואים במיקרון שחקנית מפתח בהקמת תשתיות ה-AI, ולא רק חברת שבבי זיכרון מסורתית.
בשבוע שעבר, מיקרון אפילו עקפה לזמן קצר את אנבידיה כמניה הסחירה ביותר בוול סטריט, מה שמדגיש את הגידול בהתעניינות המשקיעים במניות זיכרון הקשורות ל-AI.
כדי לשקף את האופטימיות הגוברת, אנליסט בכיר מבית Bank of America Securities, ויווק אריה, העלה לאחרונה את מחיר היעד שלו למניית מיקרון ל‑950 דולר מ‑500 דולר, תוך שהוא שומר על דירוג קנייה. בית ההשקעות גם העלה את תחזית שוק מרכזי הנתונים ל-AI לשנת 2030 ל‑1.7 טריליון דולר מ‑1.4 טריליון דולר, כשהוא מציין ביקוש חזק יותר לטווח ארוך למערכות זיכרון ומחשוב ל-AI.
האם מניית מיקרון היא קנייה כרגע?
לוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית מיקרון, שמבוסס על 27 המלצות קנייה ושלוש המלצות החזק. מחיר היעד הממוצע למניית מיקרון עומד על 608.33 דולר, ומרמז על סיכון לירידה של כ‑16%.
