מניית Nebius (NBIS): האנליסט של סיטיגרופ מעלה את מחיר היעד ב-70% אחרי דוח חזק לרבעון הראשון
- אנליסטים מובילים בוול סטריט, בהובלת טיילר ראדקה מסיטיגרופ, העלו משמעותית את מחירי היעד למניית Nebius ושמרו על המלצת קנייה, לאחר דוח רבעון ראשון חזק עם ביקוש גבוה לשירותי ענן AI ושיפור בהכנסות ובשולי הרווח.
- Nebius מציגה צמיחה חדה בהכנסות ובהכנסות השנתיות החוזרות (ARR), מרחיבה את קיבולת התשתית ל-AI ומתקרבת ליעדי ARR ל-2026, תוך שמניית NBIS נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה עם סיכון נמוך לירידה ממחיר היעד הממוצע.
Nebius Group (NBIS) מקבלת גל חדש של המלצות חיוביות מוול סטריט אחרי דוח חזק לרבעון הראשון. בעקבות הפרסום, האנליסט של סיטיגרופ טיילר ראדקה העלה את מחיר היעד שלו למניית Nebius ב-70% ל-287 דולר מ-169 דולר, והותיר המלצת קנייה (קניה).
ראדקה אמר ש-Nebius הציגה "הפתעה נקייה" ברבעון, כאשר ביקוש חזק לשירותי הענן ל-AI ועלייה במחירי ה-GPU סייעו לדחוף את התוצאות. הוא גם אמר ללקוחות שהחברה מציגה מומנטום ברור יותר גם בהכנסות וגם בשולי הרווח, מה שמוסיף לסנטימנט החיובי.
עוד אנליסטים מעלים יעדים אחרי רבעון ראשון חזק במיוחד
ההמלצה החיובית של ראדקה מצטרפת לרשימה הולכת וגדלה של אנליסטים שמעלים את הציפיות שלהם.
אנליסט Compass Point מייקל דונובן העלה את מחיר היעד שלו ל-260 דולר מ-150 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה (קניה). דונובן אמר ש-Nebius סיימה את הרבעון הראשון עם צמיחה "חדה הרבה יותר" כמעט בכל מדד מרכזי.
ההכנסות קפצו ב-75% מהרבעון הקודם ל-399 מיליון דולר, בעוד שהכנסות ענן ה-AI עלו ב-82% ל-389.7 מיליון דולר והיוו כמעט את כל המכירות. ההכנסות השנתיות החוזרות (ARR) עלו ל-1.92 מיליארד דולר, לעומת 1.25 מיליארד דולר בסוף השנה.
דונובן אמר ש-Nebius עובדת עכשיו על המרה מהירה של כוח החשמל החוזי שלה לקיבולת פעילה, כדי להגיע ליעד ה-ARR לשנת הכספים 2026 של 7–9 מיליארד דולר. לדבריו, המספרים של החברה יצאו חזקים מהצפוי, מה שתומך בהמלצת הקנייה שלו ובמחיר היעד הגבוה יותר.
באופן דומה, אנליסט Citizens גרג מילר גם העלה את היעד שלו ל-270 דולר מ-175 דולר, תוך שמירה על המלצת קנייה (קניה). מילר אמר ש-Nebius עדיין מציגה מאפייני "צמיחה היפר", בין השאר בזכות השליטה ההדוקה שלה בערימת הטכנולוגיה (technology stack), באספקת החשמל ובפריסת מרכזי הנתונים שלה.
החברה מתכננת כעת לסיים את 2026 עם 4GW של קיבולת בחוזה, נתון שמסמן רבעון רביעי רצוף של עלייה ומציב אותה בקצב דומה ל-CoreWeave (CRWV). מילר אמר ש-Nebius בונה שילוב חזק של תשתית דיגיטלית וכלי תוכנה בבעלותה, שלדעתו עשוי להגדיל את ערך בעלי המניות לאורך זמן.
האם NBIS היא מניה טובה לקנייה?
במעבר לוול סטריט, מניית NBIS מחזיקה בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (קנייה חזקה) המבוסס על שמונה המלצות קנייה (קניה) ושתי המלצות החזק (החזק) ב־שלושת החודשים האחרונים. במחיר של 213.67 דולר, מחיר היעד הממוצע למניית Nebius משקף סיכון לירידה של 0.14%.
