מניית אנבידיה (אנבידיה) מגיעה היום לשיא שנתי חדש – מה מניע את הראלי?
- המניה של אנבידיה עלתה לשיאים חדשים בעקבות אישור הממשל האמריקאי למכירת שבבי H200 לחברות טכנולוגיה סיניות ותוצאות חזקות של פוקסקון שמאותתות על ביקוש מתמשך לשרתי AI מבוססי אנבידיה.
- אנליסטים בוול סטריט נותרו חיוביים מאוד על אנבידיה, עם דירוג קנייה חזקה ורוב מוחלט של המלצות קנייה, ומחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים משקף פוטנציאל אפסייד של יותר מ-22% במניה.
מניית אנבידיה (אנבידיה) המשיכה לעלות ביום חמישי והגיעה לשיאים חדשים מעל 227 דולר, לאחר דיווחים שהממשל האמריקאי אישר למכור את שבבי ה-AI מדגם H200 של אנבידיה לכמה חברות טכנולוגיה סיניות. תוצאות חזקות של פוקסקון, אחת השותפות המרכזיות של אנבידיה בתחום שרתי ה-AI, תרמו גם הן לאופטימיות לגבי הביקוש ל-AI לקראת דוח הרבעון הראשון הקרוב של אנבידיה. ראוי לציין שמניית אנבידיה עלתה ב-21% מתחילת השנה וב-67% במהלך השנה האחרונה.
חדשות השבבים בסין מחזקות את הסנטימנט
אחת הסיבות המרכזיות לראלי האחרון הייתה דיווח של רויטרס שלפיו הממשל האמריקאי אישר את מכירת שבבי ה-AI H200 של אנבידיה לכ-10 חברות טכנולוגיה סיניות, כולל עליבאבא (BABA), טנסנט (TCEHY), ByteDance ו-JD.com (JD).
הדיווח הזה העלה את התקווה שאנבידיה תצליח בהדרגה לחזור לשוק שבבי ה-AI בסין, לאחר שמגבלות הייצוא של ארה"ב צמצמו את הפעילות שלה באזור.
השוק עוקב מקרוב אחרי השיחות, בחיפוש אחר סימנים להקלה במתיחות סביב שבבי AI וסחר במוליכים למחצה.
תוצאות פוקסקון מחזקות את האופטימיות סביב ה-AI
במקביל, תוצאות רבעוניות חזקות של פוקסקון הוסיפו תמיכה גם לסיפור הביקוש ל-AI. החברה דיווחה על רווח נקי ברבעון הראשון של 49.92 מיליארד דולר טאיוואני, עלייה של 19% משנה לשנה ומעל תחזיות השוק שעמדו על 48.88 מיליארד.
פוקסקון גם שמרה על התחזית שלה לצמיחה חזקה בהכנסות משרתי AI השנה, מה שמעיד שהביקוש לתשתיות AI שמבוססות על אנבידיה עדיין חזק.
האנליסטים הופכים חיוביים יותר כלפי אנבידיה
משקיעים גם קונים את מניית אנבידיה לקראת דוח הרבעון הראשון ב-20 במאי, כשחלק גדול מהשוק מצפה לעוד רבעון חזק, שמונע על ידי ביקוש למערכות ה-AI מסדרת Blackwell. כמה אנליסטים העלו את מחירי היעד שלהם למניה לקראת פרסום התוצאות.
לאחרונה, האנליסט של BofA Securities, ויווק אריה, העלה את מחיר היעד למניית אנבידיה ל-320 דולר מ-300 דולר, תוך שהוא שומר על המלצת קנייה. הוא ציין את הביקוש החזק ל-AI ואת מנועי הצמיחה הצפויים, כולל דוח הרווחים של אנבידיה והשקת פלטפורמת Vera Rubin מאוחר יותר השנה. אריה גם העלה את התחזיות ארוכות הטווח שלו למכירות ולרווחים, אך ציין שעלייה בעלויות הזיכרון והתגברות התחרות מצד Advanced Micro Devices (AMD) ושבבי AI ייעודיים (Custom) עלולות ללחוץ על שיעורי הרווחיות לאורך זמן.
האם מניית אנבידיה היא קנייה טובה?
אנליסטים בוול סטריט ממשיכים לדרג את מניית אנבידיה בדירוג קנייה חזקה, עם 40 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת ב-3 החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים של מניית אנבידיה, שעומד על 277.23 דולר, משקף אפסייד של יותר מ-22% מהמחיר הנוכחי.
