"אנבידיה לא צריכה שטראמפ יבקר בסין": למה האנליסט הזה לא מודאג מהיעדרותו של הוּאנג
- גיל לוריה מ-D.A. Davidson סבור שהיעדרותו של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הוּאנג מביקור טראמפ בסין אינה פוגעת בקשרי אנבידיה בסין, וכי בכל מקרה ארה"ב לא צפויה לאפשר מכירת שבבי AI מתקדמים לסין בשל התחרות הישירה בין המדינות בתחום זה.
- לפי לוריה, שיתוף פעולה בין ארה"ב לסין בתחום ה-AI יוגבל בעיקר להסכמות על מניעת עימותים קיברנטיים, בעוד שטייוואן מוסיפה סיכון גיאופוליטי; במקביל, אנליסטים בוול סטריט מעניקים למניית אנבידיה דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ופוטנציאל עלייה של כ-26.5% לפי מחיר היעד הממוצע.
האנליסט גלעד (גיל) לוריה מחברת D.A. Davidson, המדורג בארבעה כוכבים, אמר שהמשקיעים לא צריכים לדאוג מכך שמנכ"ל אנבידיה (אנבידיה) ג'נסן הוּאנג לא מצטרף לנשיא טראמפ בביקורו בסין. בראיון ל-CNBC הסביר לוריה שסין עדיין מאוד חשובה לענקית הטכנולוגיה אפל (אפל), משום שהיא אחראית ליותר מ-15% מהכנסות החברה. עם זאת, לדבריו המצב שונה אצל יצרנית השבבים אנבידיה. לדעתו, ארה"ב לא צפויה לאפשר מכירה של שבבי בינה מלאכותית מתקדמים או ציוד מתקדם לסין, משום ששתי המדינות מתחרות ישירות בתחום ה-AI. לוריה הוסיף שהוּאנג לא צריך לנסוע יחד עם טראמפ כדי לשמור על הקשרים של אנבידיה בסין.
הוא כינה את הוּאנג דיפלומט חזק שכבר כיום מבקר בסין באופן עצמאי. למרות זאת, לוריה לא מצפה לפריצת דרך חיובית משמעותית במכירות שבבים מתקדמים, בין אם הוּאנג יהיה חלק מהמשלחת ובין אם לא. טראמפ הזמין מספר מנכ"לים אמריקאים בכירים להצטרף אליו השבוע, אך לפי הדיווחים הוּאנג לא נכלל ברשימה, משום שהבית הלבן מתמקד במהלך הביקור בעיקר בחקלאות ותעופה מסחרית.
לפי לוריה, הנקודה העיקרית היא שארה"ב וסין כנראה לא ישתפו פעולה במרוץ ה-AI. הוא אמר שלסין יש יתרונות בתחומי האנרגיה, החשמל והטאלנט, בעוד שלארה"ב יש את השבבים. בגלל זה, שיתופי פעולה עשויים להיות מוגבלים בעיקר לקביעת כללים שימנעו עימותים קיברנטיים ישירים בין מודלי ה-AI של שתי המדינות. טייוואן נותרת גם היא סיכון חשוב ברקע, במיוחד על רקע הציפייה לביקורו של ולדימיר פוטין בסין בשבוע הבא, מה שעלול להפוך את הדיונים סביב שרשרת האספקה של מוליכים-למחצה לרגישים אף יותר.
מהו מחיר טוב למניית אנבידיה?
במעבר לוול סטריט, לאנליסטים יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה למניית אנבידיה, המבוסס על 40 המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת שניתנו במהלך שלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית אנבידיה, 276.41 דולר למניה, משקף פוטנציאל עלייה של 26.5%.
