Shake Shack בין שלוש המניות המובילות לשורט אחרי דו"ח התעסוקה
- המאמר מנתח טכנית שלוש מניות — פלאנט פיטנס, זואטיס ו‑Shake Shack — ומדגיש כי לכולן מגמות שליליות חזקות עם MACD באותות מכירה כפולים, זרימת כסף חלשה ו‑RSI במצב קיצון, מה שתומך בגישת שורט.
- לכל מניה מוצעים יעדי מחיר לשורט וסטופים: לפלאנט פיטנס יעד 35 ולאחר מכן 30 דולר עם סטופ ב‑54; לזואטיס יעד 66 ובהמשך 60 דולר עם סטופ ב‑95; ול‑Shake Shack יעד באזור 58 ובהמשך 55 דולר עם סטופ ב‑78, תוך ציפייה להמשך לחץ מכירות ומיעוט קונים בטווח הקרוב.
שלושת השמות האלו היו שליליים עוד לפני הדוחות ומאז קרסו בחדות.
אמנם לא ניכנס כאן לניתוח פונדמנטלי של המניות האלה, אבל כן "נרים מכסה מנוע" ונבחן את הגרפים.
בואו נצלול פנימה:
הגרף של פלאנט פיטנס צריך אימון כבד
הגרף של רשת חדרי הכושר פלאנט פיטנס (PLNT) נפגע חזק מהלחץ של המוכרים. המניה חוטפת כבר שבועות, ובשבוע האחרון היא ספגה מכה נוספת עם מחזורי מסחר כבדים מאוד. נראה שהמגמה המכוערת תימשך, כי מחזורים גבוהים כמו ב־7 במאי (5/7) בדרך כלל מצביעים על תנועות המשך.
הטכני היה שלילי כבר זמן מה. ה־MACD נמצא באות מכירה שני, זרימת הכסף (Money Flow) חלשה, וה־RSI עכשיו ברמת קנייה־יתר, מה שמוכר לנו כזמן לא טוב להיכנס ללונג. לכן נראה שיש מקום לפוזיציית שורט כאן; נכוון קודם ליעד של 35 דולר ואז למטה ל־30 דולר. זה גרף שלילי מאוד, נכניס סטופ ב־54 דולר למקרה הצורך.
התנהגות מחיר גרועה לזואטיס
עוד גרף מכוער, עם רצף של שיאים ושפלים יורדים. לזואטיס (ZTS) הייתה תמיכה באזור 110 דולר, אבל בשבוע האחרון זה נפרץ בקלות, כמו סכין חמה בחמאה. התנהגות המחיר המכוערת הגיעה עם מחזורי מסחר גבוהים מאוד; יהיה קשה מאוד להפוך את המוכרים האלה בזמן הקרוב.
ה־MACD על אות מכירה כפול, בזמן שה־RSI נמצא ברמת מכירה־יתר עמוקה. ייתכן שנראה תיקון קטן כלפי מעלה, אבל זה כנראה יהיה אות להגדיל את פוזיציית השורט במניית חברת התרופות לבעלי חיים הזו. זרימת הכסף עוברת עכשיו לצד שלילי, ואין כאן שום דבר חיובי. עם זאת, אפשר לשקול פוזיציית שורט, עם יעד ראשון ב־66 דולר ואז בהמשך ל־60 דולר, אבל נשים סטופ ב־95 דולר למקרה הצורך.
רק הדובים עושים חגיגה ב‑Shake Shack
נראה היה שהשוורים הולכים לנצח השבוע עם Shake Shack (SHAK). אחרי עלייה של בערך 22% מסוף מרץ, נראה היה שהמניה עומדת לפרוץ התנגדות חזקה (מוצגת בגרף). אבל הדובים חשבו אחרת, וניצלו את המוכרים, כשהמניה SHAK נמחצה השבוע במחזורים כבדים. זו הייתה מכה הרסנית לשוורים, וכעת כנראה נוצרה מגמת ירידה חדשה. בנוסף, סביר שלא נראה הרבה קונים נכנסים בזמן הקרוב.
זרימת הכסף הייתה חלשה מאוד במשך חודשים; הירידה האחרונה העבירה את ה־MACD לאות מכירה כפול. נפילות חדות וגדולות שמגיעות בלי אזהרה הן הלם למערכת, ולעיתים קרובות מובילות לעוד גל מכירות. ה־RSI במצב של מכירה־יתר, כמצופה. למרות שחלק גדול מה"בשר ירד מהעצם" כאן, אנחנו עדיין יכולים לראות ירידה לאזור 58 דולר, שם יש מעט תמיכה, ואולי בהמשך ל־55 דולר. נשים סטופ ב־78 דולר למקרה הצורך.
עכשיו זה זמן מצוין להצטרף ל‑TheStreet Pro. לחצו כאן.
המאמר הזה משותף כתוכן פרימיום מתוך TheStreet Pro. הוא נכתב על ידי בוב לאנג