מחיר וניתוח של מניית טריניטי קפיטל (TRIN)
גרף ונתונים עיקריים
$0.14(0.83%)
$17.04
בסגירה:
$0.07(0.41%)
$17.11
מסחר מאוחר: יונ 26 23:33
טווח יומי$16.84 - $17.1
טווח 52 שבועות$13.76 - $17.38
מחיר בסיס$16.9
מחזור יומי1.11M
מחזור ממוצע (3 ח׳)985.20K
טווח יומי$16.84 - $17.1
טווח 52 שבועות$13.76 - $17.38
מחיר בסיס$16.9
מחזור יומי1.11M
מחזור ממוצע (3 ח׳)985.20K
שווי שוק$1.53B
שווי פעילות$2.59B
סך המזומנים (דוח אחרון)$19.63M
סך החוב (דוח אחרון)$1.36B
מכפיל רווח8.3
בטא0.60
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.52
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.53%
תיאור החברה
טריניטי קפיטל
טריניטי קפיטל פועלת כחברת פיתוח עסקי ומשמשת כחברת הון סיכון, המתמקדת בעיקר במתן חוב הון סיכון. התמיכה הפיננסית ניתנת לחברות בשלב הצמיחה, הנזקקות either להלוואות ישירות או למימון ציוד ייעודי. טריניטי קפיטל הוקמה בשנת 2019 ומחזיקה במטה ראשי בפניקס, אריזונה, וכן במשרדים בלות’רוויל טימוניום, מרילנד, בסן...
איך החברה מרוויחה כסף
טריניטי קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, ומעמלות הקשורות להשקעות ההון שלה. החברה מספקת בדרך כלל הלוואות מובטחות וצורות אחרות של מימון לחברות בצמיחה, דבר המאפשר לה להרוויח ריבית על סכום הקרן של הלוואות אלה. בנוסף, טריניטי עשויה להרוויח דמי ניהול עבור ייעוץ וניהול תיק ההשקעות שלה. השותפויות של החברה עם חברות מתפתחות והמיקוד האסטרטגי שלה במגזרים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה תורמים למודל ההכנסות שלה, בעוד התאוששות הכלכלה וביצועי חברות הפורטפוליו שלה יכולים להשפיע באופן משמעותי על רווחיה.
טריניטי קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, ומעמלות הקשורות להשקעות ההון שלה. החברה מספקת בדרך כלל הלוואות מובטחות וצורות אחרות של מימון לחברות בצמיחה, דבר המאפשר לה להרוויח ריבית על סכום הקרן של הלוואות אלה. בנוסף, טריניטי עשויה להרוויח דמי ניהול עבור ייעוץ וניהול תיק ההשקעות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טריניטי קפיטל
סנטימנט שורי
צמיחת קרנות מנוהלות ונכסים מנוהלים בפלטפורמהפלטפורמת קרנות מנוהלות בצמיחה מגוונת את מקורות ההכנסה של טריניטי קפיטל מעבר להכנסות מריבית בלבד באמצעות הוספת נכסים מנוהלים נושאי דמי ניהול. היקף נכסים מנוהלים תומך בהכנסה חוזרת מדמי ניהול, משפר את גמישות גיוס ההון ומפחית את התלות בריבית מתיק ההשקעות בלבד, ובכך מחזק את יציבות הרווחים ואת יכולת הצמיחה.
שיעור גבוה של הלוואות מובטחות מדרגה ראשונה ושיעור נמוך של הלוואות באי־צברת ריביתתיק המורכב ברובו מהלוואות מדרגה ראשונה עם שיעורי מימון נמוכים יחסית לשווי הבטוחה (LTV נמוך) ומספר מצומצם של הלוואות באי־צברת ריבית מספק הגנה מבנית מפני הפסדי אשראי ותומך ביציבות הכנסות הריבית. בטוחות חזקות יותר ומרווחי LTV שמרניים מחזקים את פוטנציאל ההחזר ומסייעים בשימור יציבות התשואה ארוכת הטווח ביחס לאסטרטגיות אשראי ללא ביטחונות.
רישיון SBIC וקיבולת מינוף נמוך־עלותמעמד SBIC מספק מינוף עמיד ביחס 1:2 בעלות נמוכה יותר, אשר מגדיל באופן מהותי את ההון הזמין לפריסה ללא דילול ההון הליבה. ערוץ מימון מבני זה יכול להפחית את עלות המימון הממוצעת, לשפר את ה-ROE לאורך זמן ולתמוך בצמיחת היקף המקורות לעסקאות והכנסות מדמי ניהול לאורך מחזורי פעילות כלכליים.
סנטימנט דובי
תנודתיות בתזרימי המזומנים על פני מספר שניםתזרימי מזומנים תפעוליים ושליליים חופשיים על פני מספר שנים בעבר מצביעים על כך שרווחי טריניטי קפיטל לא התבססו באופן עקבי במזומן, בשל עיתוי ותזמון ביצועי התיק ומימושים. תנודתיות מבנית זו מגבילה את היכולת להשקיע מחדש, מגבירה את התלות בהון חיצוני לצמיחה או לחלוקות, ומעלה את הסיכון לכיסוי הדיבידנד בתקופות של האטה.
מינוף מתמשך ברמה של כ-1.1–1.3 פעמים חוב להון עצמיפרופיל מינוף יציב ובמגמת עלייה מתונה מפחית את הגמישות הפיננסית ומגביר את הרגישות מחדש למימון ולעלויות המימון. במחזורי אשראי במתח, מינוף מבני זה יכול להעצים הפסדים, להגביל פריסה אופורטוניסטית, ולהצר את יכולת החברה לתמוך בחלוקות ללא הון חיצוני.
ריכוז בהלוואות חדשות יותר (סיכון הבשלה)הטיה משמעותית כלפי הלוואות שהעמדתן נעשתה בשנים האחרונות מרכזת חשיפה לאשראי בעל תקופת פעילות קצרה וללא היסטוריית ביצועים ארוכה. מצב זה מעלה אי־ודאות מבנית באשראי, מגביר רגישות לדיפולטים בשלבים מוקדמים או לתנודתיות בתמחור לפי שווי שוק, ועלול להוביל להפסדים ממומשים גבוהים יותר בעתיד ככל שההלוואות מתבגרות.
צמיחת קרנות מנוהלות ונכסים מנוהלים בפלטפורמהפלטפורמת קרנות מנוהלות בצמיחה מגוונת את מקורות ההכנסה של טריניטי קפיטל מעבר להכנסות מריבית בלבד באמצעות הוספת נכסים מנוהלים נושאי דמי ניהול. היקף נכסים מנוהלים תומך בהכנסה חוזרת מדמי ניהול, משפר את גמישות גיוס ההון ומפחית את התלות בריבית מתיק ההשקעות בלבד, ובכך מחזק את יציבות הרווחים ואת יכולת הצמיחה.
חדשות טריניטי קפיטל
טריניטי קפיטל רוכשת את Equipment Leasing Services, תנאי העסקה לא נמסרו
טריניטי קפיטל (TRIN) הודיעה כי רכשה את Equipment Leasing Services, ספקית של פתרונות מימון ציוד גמישים לעסקים ברחבי דרום־מערב ארה"ב במגזרים שונים, כולל ייצור, תחבורה, בנייה ותעופה וחלל. פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות, בזמן אמת, שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> צפו במניות המובילות שמומלצות על
מחיר היעד למניית טריניטי קפיטל הועלה ל־18 דולר מ־17 דולר בליידנבורג
Ladenburg העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית טריניטי קפיטל (TRIN) ל־18 דולר מ־17 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה. פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על TRIN:
Keefe Bruyette מעלה את מחיר היעד של מניית טריניטי קפיטל ל-16 דולר מ-15 דולר
Keefe Bruyette העלתה את מחיר היעד של הפירמה עבור טריניטי קפיטל (TRIN) ל-16 דולר מ-15 דולר, וממשיכה לדרג את המניה בדירוג תשואת שוק (החזק). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו
Trinity Capital דיווחו על רווח השקעה נקי (NII) ברבעון הראשון של 53 סנט למניה, מעל ציפיות הקונצנזוס בוול סטריט שעמדו על 51 סנט
החברה דיווחה על הכנסות השקעה כוללות ברבעון הראשון בהיקף של 90.13 מיליון דולר, מעל הקונצנזוס שעמד על 85.26 מיליון דולר. שווי הנכסים הנקי (NAV) עמד בסוף הרבעון הראשון על 1.2
טריניטי קפיטל מדווחת על NII של 53 סנט ברבעון הראשון, לעומת צפי של 51 סנט
מדווחת על סך הכנסות מהשקעות ברבעון הראשון (Q1) בסך 90.13 מיליון דולר, לעומת צפי קונצנזוס של 85.26 מיליון דולר. מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) של 1.2 מיליארד דולר, או 13.27 דולר למניה בסוף הרבעון הראשון, לעומת 13.42 דולר למניה בסוף הרבעון הקודם. “טריניטי קפיטל (TRIN) הציגה רבעון ראשון חזק,
טריניטי קפיטל קיבלה רישיון SBIC מרשות העסקים הקטנים בארה"ב
טריניטי קפיטל (TRIN) מודיעה בסיפוק כי קרן ההשקעות הממומנת שלה, Trinity Capital SBIC LP, קיבלה אישור מרשות העסקים הקטנים של ארצות הברית (U.S. Small Business Administration) לפעול כחברת השקעות לעסקים קטנים (Small Business Investment Company, SBIC). הקרן היא קרן ההשקעות הממומנת השלישית של החברה שקיבלה רישיון כזה מאז הקמת החברה