מחיר וניתוח של מניית טריניטי קפיטל (TRIN)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.10(-0.59%)
$16.82
בסגירה:
$0.08(0.48%)
$16.90
מסחר מאוחר: מאי 13 23:31
טווח יומי$16.79 - $17
טווח 52 שבועות$13.76 - $17.38
מחיר בסיס$16.92
מחזור יומי1.00M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.26M
טווח יומי$16.79 - $17
טווח 52 שבועות$13.76 - $17.38
מחיר בסיס$16.92
מחזור יומי1.00M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.26M
שווי שוק$1.52B
שווי פעילות$2.52B
סך המזומנים (דוח אחרון)$19.63M
סך החוב (דוח אחרון)$1.36B
מכפיל רווח6.8
בטא0.61
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.52
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.53%
תיאור החברה
טריניטי קפיטל
טריניטי קפיטל היא חברת פיתוח עסקי. החברה היא קרן הון סיכון המתמחה בחוב הון סיכון לחברות בשלב צמיחה המחפשות הלוואות ו או מימון ציוד. טריניטי קפיטל נוסדה בשנת 2019 ומשרדיה נמצאים בפיניקס אריזונה, עם משרדים נוספים בלות׳רוויל טימוניום מרילנד, סן דייגו קליפורניה ואוסטין טקסס.
איך החברה מרוויחה כסף
טריניטי קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, ומעמלות הקשורות להשקעות ההון שלה. החברה מספקת בדרך כלל הלוואות מובטחות וצורות אחרות של מימון לחברות בצמיחה, דבר המאפשר לה להרוויח ריבית על סכום הקרן של הלוואות אלה. בנוסף, טריניטי עשויה להרוויח דמי ניהול עבור ייעוץ וניהול תיק ההשקעות שלה. השותפויות של החברה עם חברות מתפתחות והמיקוד האסטרטגי שלה במגזרים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה תורמים למודל ההכנסות שלה, בעוד התאוששות הכלכלה וביצועי חברות הפורטפוליו שלה יכולים להשפיע באופן משמעותי על רווחיה.
טריניטי קפיטל מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, ומעמלות הקשורות להשקעות ההון שלה. החברה מספקת בדרך כלל הלוואות מובטחות וצורות אחרות של מימון לחברות בצמיחה, דבר המאפשר לה להרוויח ריבית על סכום הקרן של הלוואות אלה. בנוסף, טריניטי עשויה להרוויח דמי ניהול עבור ייעוץ וניהול תיק ההשקעות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית טריניטי קפיטל
סנטימנט שורי
תשואות פורטפוליו גבוהות ותשואות על ההון (ROE)תשואות דו־ספרתיות מתמשכות בפורטפוליו ותשואת ROE של 15.8% מצביעות על יכולת רווח ליבה יציבה מחוב בכיר בריבית משתנה. רמת הכנסות הריבית החוזרות הזו תומכת בכיסוי החלוקות ויכולה לספוג סימוני אשראי מתונים, תוך מימון צמיחה בחודשים הקרובים.
הרחבת היקף הנכסים המנוהלים בפלטפורמה ובקרנות המנוהלותצמיחה מהירה בהיקף הנכסים המנוהלים בפלטפורמה ובסיס קרנות מנוהלות בהיקף 400 מיליון דולר מגוונת את מקורות ההכנסה לכיוון הכנסות מדמי ניהול וכלכלות קנה מידה. נכסים נושאי דמי ניהול מפחיתים את התלות בהלוואות על בסיס המאזן בלבד, ומספקים תמהיל הכנסות עמיד יותר מבחינה מבנית ומקורות הפצה הניתנים להרחבה בטווח הבינוני.
יכולת SBIC ונזילות איתנהגישה למינוף SBIC ביחס של 2:1 בעלות נמוכה, ולנזילות פלטפורמה של מעל 500 מיליון דולר, מגדילה באופן מהותי את ההון הזמין לפריסה ומפחיתה את עלויות המימון. יתרון מימוני מבני זה משפר את הגמישות ההונית ותומך בקצב יצירה יציב של עסקאות חדשות, גם אם שוקי האג"ח הציבוריים יתהדקו על פני מספר חודשי.
סנטימנט דובי
תנודתיות ביצירת תזרים מזומניםמספר שנים של תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, למרות התאוששות ב‑TTM, מצביעים על כך שהרווחים לא תורגמו באופן עקבי למזומנים. תנודתיות מבנית זו בתזרים המזומנים פוגעת ברמת האמון בכיסוי יציב של החלוקות ומגבילה את היכולת של טריניטי קפיטל לממן צמיחה מתוך מקורות עצמיים או לספוג זעזועים ברבעונים הקרובים.
מינוף גבוה ויציביחס חוב להון מתמשך סביב 1.1–1.3 כפול משאיר כרית הון קטנה יותר בהשוואה לחברות ללא מינוף. עם מינוף מהותי, מחזור חוב או הרעה במרווחים ידחסו את התשואה הנקייה ויפחיתו את הגמישות האסטרטגית, ויגדילו את הרגישות לעלייה בעלויות המימון או ללחצי אשראי בטווח הזמן הבינוני.
ריכוז בהלוואות חדשות ותחלופה גבוהה בתיק ההשקעותהטיה משמעותית כלפי הלוואות חדשות יותר ופירעונות מוקדמים ברמה גבוהה גורמות לכך שחלק גדול יותר מההשקעות אינו מגובש עדיין. מצב זה מגדיל את סיכון האשראי והערכות השווי בטווח הקצר, והופך את הרווחים ואת ה־NAV לחשופים יותר להפחתות שווי ולפירעונות בלתי צפויים במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
תשואות פורטפוליו גבוהות ותשואות על ההון (ROE)תשואות דו־ספרתיות מתמשכות בפורטפוליו ותשואת ROE של 15.8% מצביעות על יכולת רווח ליבה יציבה מחוב בכיר בריבית משתנה. רמת הכנסות הריבית החוזרות הזו תומכת בכיסוי החלוקות ויכולה לספוג סימוני אשראי מתונים, תוך מימון צמיחה בחודשים הקרובים.
חדשות טריניטי קפיטל
מחיר היעד למניית טריניטי קפיטל הועלה ל־18 דולר מ־17 דולר בליידנבורג
Ladenburg העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית טריניטי קפיטל (TRIN) ל־18 דולר מ־17 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה. פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על TRIN:
Keefe Bruyette מעלה את מחיר היעד של מניית טריניטי קפיטל ל-16 דולר מ-15 דולר
Keefe Bruyette העלתה את מחיר היעד של הפירמה עבור טריניטי קפיטל (TRIN) ל-16 דולר מ-15 דולר, וממשיכה לדרג את המניה בדירוג תשואת שוק (החזק). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו
Trinity Capital דיווחו על רווח השקעה נקי (NII) ברבעון הראשון של 53 סנט למניה, מעל ציפיות הקונצנזוס בוול סטריט שעמדו על 51 סנט
החברה דיווחה על הכנסות השקעה כוללות ברבעון הראשון בהיקף של 90.13 מיליון דולר, מעל הקונצנזוס שעמד על 85.26 מיליון דולר. שווי הנכסים הנקי (NAV) עמד בסוף הרבעון הראשון על 1.2
טריניטי קפיטל מדווחת על NII של 53 סנט ברבעון הראשון, לעומת צפי של 51 סנט
מדווחת על סך הכנסות מהשקעות ברבעון הראשון (Q1) בסך 90.13 מיליון דולר, לעומת צפי קונצנזוס של 85.26 מיליון דולר. מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) של 1.2 מיליארד דולר, או 13.27 דולר למניה בסוף הרבעון הראשון, לעומת 13.42 דולר למניה בסוף הרבעון הקודם. “טריניטי קפיטל (TRIN) הציגה רבעון ראשון חזק,
טריניטי קפיטל קיבלה רישיון SBIC מרשות העסקים הקטנים בארה"ב
טריניטי קפיטל (TRIN) מודיעה בסיפוק כי קרן ההשקעות הממומנת שלה, Trinity Capital SBIC LP, קיבלה אישור מרשות העסקים הקטנים של ארצות הברית (U.S. Small Business Administration) לפעול כחברת השקעות לעסקים קטנים (Small Business Investment Company, SBIC). הקרן היא קרן ההשקעות הממומנת השלישית של החברה שקיבלה רישיון כזה מאז הקמת החברה
טריניטי קפיטל מספקת מימון ציוד בהיקף 35 מיליון דולר לחברת Torus
טריניטי קפיטל (TRIN) הודיעה על התחייבות למתן מימון ציוד של עד 35 מיליון דולר לחברת Torus, חברת טכנולוגיית אנרגיה ותשתיות שממוקמת בארה"ב. Torus מתכננת, מהנדסת ומייצרת תשתיות אנרגיה מרושתות מבוזרות. הפלטפורמה המלאה שלה משלבת אחסון מבוסס סוללות ואינרציה, ניהול המופעל על ידי בינה מלאכותית, אבטחת סייבר, וכן פעילות ותפעול ותחזוקה