מחיר וניתוח של מניית גרייט סאת׳רן (GSBC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.23(-0.32%)
$70.93
בסגירה:
(0%)
$70.93
מסחר מאוחר: מאי 22 20:10
טווח יומי$66.73 - $71.78
טווח 52 שבועות$53.76 - $71.78
מחיר בסיס$71.16
מחזור יומי123.39K
מחזור ממוצע (3 ח׳)38.85K
טווח יומי$66.73 - $71.78
טווח 52 שבועות$53.76 - $71.78
מחיר בסיס$71.16
מחזור יומי123.39K
מחזור ממוצע (3 ח׳)38.85K
שווי שוק$772.65M
שווי פעילות$1.20B
סך המזומנים (דוח אחרון)$101.41M
סך החוב (דוח אחרון)$533.63M
מכפיל רווח9.9
בטא0.73
הדוח הבא22 ביולי 2026
צפי רווח למניה1.36
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.48%
תיאור החברה
גרייט סאת׳רן
גרייט סאת׳רן פועלת כחברת החזקה בנקאית עבור גרייט סאת׳רן בנק, המציעה מגוון שירותים פיננסיים בארצות הברית. מוצרי הפיקדון של החברה כוללים חשבונות חיסכון רגילים, חשבונות עו״ש, חשבונות שוק כסף, תעודות בריבית קבועה עם מועדי פדיון משתנים, תעודות פיקדון, תעודות מתווכות, וכן חשבונות פרישה אישיים. תיק ההלוואו...
איך החברה מרוויחה כסף
גרייט סאת׳רן מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מתיק ההלוואות שלה, הכולל משכנתאות למגורים, הלוואות מסחריות והלוואות צרכניות. בנוסף, הבנק מפיק הכנסות מעמלות הקשורות לחשבונות פיקדון, שירותי תשלומים ושירותים בנקאיים אחרים. חלק משמעותי מהכנסותיו מגיע גם מניירות ערך להשקעה. מודל ההכנסות של החברה נתמך ביכולתה למשוך פיקדונות בריביות תחרותיות, המאפשרים לה לממן את פעילות האשראי שלה. שיתופי פעולה עם עסקים וקהילות מקומיים מחזקים עוד את בסיס הלקוחות שלה, ומניעים צמיחה הן בפעילות ההלוואות והן בשירותי הפיקדונות.
גרייט סאת׳רן מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מתיק ההלוואות שלה, הכולל משכנתאות למגורים, הלוואות מסחריות והלוואות צרכניות. בנוסף, הבנק מפיק הכנסות מעמלות הקשורות לחשבונות פיקדון, שירותי תשלומים ושירותים בנקאיים אחרים. חלק משמעותי מהכנסותיו מגיע גם מניירות ערך להשקעה. מודל ההכנסות של החברה נתמך ביכו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גרייט סאת׳רן
סנטימנט שורי
רווחיות חזקה והמרת מזומניםשיעור רווח נקי נמשך ב-12 החודשים האחרונים קרוב ל-22% ותזרים המזומנים החופשי שמכסה כ-87% מהרווח הנקי מצביעים על רווחיות תפעולית יציבה והמרת מזומנים. נתונים אלה תומכים בדיבידנדים שוטפים, רכישות עצמיות ויכולת ספיגת הפסדים, ומספקים בסיס רווח יציב אף על רקע מגמות מחזוריות באשראי.
בסיס ההון ואיכות הנכסיםכרית הון נאה (כ־11% מהנכסים), בשילוב עם היקף נמוך של נכסים בעלי ביצועי חסר (כ־0.18%) ותשואת הון עצמי ברמת אמצע העשירון השני, תומכים בחוסן מול לחצי אשראי ובכריות הון רגולטוריות. הדבר מחזק את יכולת ההעמדה של אשראי ומהווה בסיס לפריסת הון שמרנית בטווח הבינוני.
החזרי הון עקבייםרצף דיבידנדים של 145 רבעונים ורכישות עצמיות אחרונות בהיקף של כ-16.9 מיליון דולר משקפים הקצאת הון ממושמעת ויצירת מזומנים יציבה. החזרים עקביים משקפים ביטחון הנהלת גרייט סאת׳רן ביציבות הרווחים לטווח הארוך ומושכים משקיעים המתמקדים בהכנסה, ובכך מחזקים את הלימות האינטרסים עם בעלי המניות.
סנטימנט דובי
עלייה במינוףעלייה מהותית במינוף מצמצמת את הגמישות במאזן ומגבירה את החשיפה ללחצי מימון או לעליית ריבית. יחס חוב להון גבוה יותר מגביל את היכולת לצמיחה שאינה מגובה בביטחונות ועלול להגביל מהלכי הון אם תנאי האשראי או הנזילות יתהדקו במהלך הרבעונים הקרובים.
האטה בצמיחת ההכנסותצמיחת הכנסות שלילית במצטבר ארבעת הרבעונים (TTM) משקפת מגמת היחלשות בהכנסות, העלולה לצמצם את המינוף התפעולי ולהגביר את התלות בפריטים חד־פעמיים או בהתרחבות שיעורי הרווחיות לצורך שמירה על רמת הרווחים. חולשה מתמשכת בהכנסות עלולה להגביל השקעה‑מחדש ולהפעיל לחץ על צמיחת הרווחים בטווח הארוך.
תוספות הוצאה מתוכננות במספר רביעיםהשקעות מתמשכות מתוכננות במספר רביעים בתחום מערכות המידע ואבטחת המידע יגדילו את הוצאות הבסיס השוטפות בכ-2.4–3.0 מיליון דולר בשנה כאשר יושלמו, ויפגעו ביחסי היעילות אלא אם יקוזזו על ידי מרווח ריבית נקי גבוה יותר או גידול בהכנסות. העלייה המבנית ברמת העלות מצמצמת את הגמישות בשולי הרווח במהלך היישום.
רווחיות חזקה והמרת מזומניםשיעור רווח נקי נמשך ב-12 החודשים האחרונים קרוב ל-22% ותזרים המזומנים החופשי שמכסה כ-87% מהרווח הנקי מצביעים על רווחיות תפעולית יציבה והמרת מזומנים. נתונים אלה תומכים בדיבידנדים שוטפים, רכישות עצמיות ויכולת ספיגת הפסדים, ומספקים בסיס רווח יציב אף על רקע מגמות מחזוריות באשראי.
חדשות גרייט סאת׳רן
Keefe Bruyette מעלה את מחיר היעד של Great Southern Bancorp ל־65 דולר מ־63 דולר
Keefe Bruyette העלתה את מחיר היעד של הפירמה עבור גרייט סאת׳רן בנקורפ (GSBC) ל־65 דולר מ־63 דולר, וממשיכה לדרג את המניה בדירוג תשואת שוק (החזק). צמיחת האשראי הטובה מהצפוי ברבעון הזה מובילה למאזן גדול יותר, כך כותב האנליסט למשקיעים במסגרת סקירת מחקר. התפרסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן
גרייט סאת׳רן בנקורפ מדווחת על רווח רבעוני (EPS) של 1.58 דולר ברבעון הראשון, לעומת שתי הערכות של 1.29 דולר
ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2026, התשואה השנתית על ההון העצמי הממוצע לבעלי המניות הרגילים עמדה על 10.85%, התשואה השנתית על הנכסים הממוצעים עמדה על 1.24%, ושיעור המרווח הפיננסי הנקי השנתי (net interest margin) עמד על 3.71%, בהשוואה ל-11.30%, 1.15% ו-3.57%, בהתאמה, ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2025. ג׳וזף ו. טרנר, נשיא
Keefe Bruyette העלו את מחיר היעד של הפירמה על המניה של Great Southern Bancorp (GSBC) ל־63 דולר מ־61 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה בשוק.
Keefe Bruyette העלו את מחיר היעד של הפירמה על המניה של Great Southern Bancorp (GSBC) ל־63 דולר מ־61 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה בשוק.
Keefe Bruyette מעלה את מחיר היעד של Great Southern Bancorp ל-63 דולר מ-61 דולר
Keefe Bruyette העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית Great Southern Bancorp (GSBC) ל-63 דולר מ-61 דולר, וממשיכה לדרג את המניה בדירוג Market Perform (החזק). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחים פיננסיים שוטפים ושוברי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>
Great Southern Bancorp צופה רווח למניה ברבעון הרביעי של 1.45 דולר לעומת 1.27 דולר אשתקד
מדווחת כי מרווח הריבית הנקי ברבעון הרביעי היה 3.70% לעומת 3.49% לפני שנה. יחס הליבה של הון מניות רגילות (Common Equity Tier 1 Capital Ratio) ברבעון הרביעי היה 13.6% לעומת 12.3% לפני שנה. המנכ"ל ג'וזף טרנר ציין, “התוצאות שלנו לרבעון הרביעי ולשנת 2025 כולה משקפות את ההצלחה המתמשכת של פעילות
ב-Keefe Bruyette הורידו את מחיר היעד של Great Southern Bancorp ל-61 דולר מ-63 דולר
עיקרי הדברים: Keefe Bruyette הורידה את מחיר היעד למניית Great Southern Bancorp (GSBC) ל-61 דולר מ-63 דולר, ושומרת על המלצת החזק (Market Perform). תחזית החברה לצמיחת תיק ההלוואות נותרת מתונה, כך נכתב בהערת מחקר למשקיעים. Keefe Bruyette הורידה את מחיר היעד למניית Great Southern Bancorp (GSBC) ל-61 דולר מ-63 דולר,
Great Southern Bancorp מדווחת על רווחים חזקים ברבעון השלישי של 2025
עיקרי הדברים רווח נקי ברבעון השלישי של 2025 עלה ל-17.8 מיליון דולר (1.56 דולר למניה בדילול מלא), לעומת 16.5 מיליון דולר (1.41 דולר למניה) בתקופה המקבילה; הכנסות מריבית נטו צמחו ב-5.8% ל-50.8 מיליון דולר; איכות הנכסים השתפרה כאשר נכסים שאינם מבצעים ירדו ל-7.8 מיליון דולר; יחסי ההון הרגולטוריים גבוהים משמעותית
Great Southern Bancorp מדווחת על רווחים חזקים ברבעון השלישי של 2025
עיקרי הדברים: הרווח למניה ברבעון השלישי 2025 עלה ל-1.56 דולר (מ-1.41 דולר), ההכנסה נטו מריבית עלתה ל-50.8 מיליון דולר בזכות הוצאות ריבית נמוכות, ונרשמה ירידה משמעותית בנכסים בעייתיים; יחס מינוף Tier 1 עומד על 11.9% לצד ניהול הוצאות זהיר. דירוג האנליסטים למניה: החזק עם מחיר יעד של 66 דולר; Spark