מחיר וניתוח של מניית איגל פוינט אינקאם (EIC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.15(-1.45%)
$10.18
בסגירה:
(0%)
$10.18
מסחר מאוחר: יול 09 20:10
טווח יומי$10.18 - $10.39
טווח 52 שבועות$9.17 - $14.05
מחיר בסיס$10.33
מחזור יומי100.40K
מחזור ממוצע (3 ח׳)83.67K
טווח יומי$10.18 - $10.39
טווח 52 שבועות$9.17 - $14.05
מחיר בסיס$10.33
מחזור יומי100.40K
מחזור ממוצע (3 ח׳)83.67K
שווי שוק$238.04M
שווי פעילות$372.80M
סך המזומנים (דוח אחרון)$59.75M
סך החוב (דוח אחרון)$145.35M
מכפיל רווחN/A
בטא0.27
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד17.28%
תיאור החברה
איגל פוינט אינקאם
איגל פוינט אינקאם היא חברת השקעות סגורה. מטרת ההשקעה שלה היא ליצור הכנסה שוטפת, עם מטרה משנית של יצירת השבחת הון. החברה נוסדה ב 28 בספטמבר 2018 ומשרדיה הראשיים נמצאים בגריניץ, קונטיקט.
איך החברה מרוויחה כסף
איגל פוינט אינקאם מייצרת הכנסות באמצעות השקעותיה ב-CLOים ובני־ערך נוספים המניבים הכנסה. מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא הכנסות הריבית הנצברות מהשקעות אלה. CLOים הם ניירות ערך במבנה מימון, המגובים בסל הלוואות, בדרך כלל הלוואות תאגידיות, ואיגל פוינט אינקאם מפיקה תשואות דרך תשלומי הריבית המשולמים על ההלוואות הבסיסיות הללו. בנוסף, החברה עשויה להפיק רווחי הון באמצעות ניהול פעיל של התיק שלה, כדי לנצל תנאי שוק. ההכנסות של איגל פוינט אינקאם מושפעות מגורמים כגון תנועות בריבית, תנאי שוק האשראי וביצועי נכסי ההלוואות הבסיסיים. החברה עשויה גם לפעול במסגרת שותפויות ולהשתמש במכשירים פיננסיים ממונפים, על מנת למטב את פוטנציאל יצירת ההכנסה שלה.
איגל פוינט אינקאם מייצרת הכנסות באמצעות השקעותיה ב-CLOים ובני־ערך נוספים המניבים הכנסה. מקור ההכנסה העיקרי של החברה הוא הכנסות הריבית הנצברות מהשקעות אלה. CLOים הם ניירות ערך במבנה מימון, המגובים בסל הלוואות, בדרך כלל הלוואות תאגידיות, ואיגל פוינט אינקאם מפיקה תשואות דרך תשלומי הריבית המשולמים על הה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איגל פוינט אינקאם
סנטימנט שורי
ניהול אקטיבי של התחייבויות CLOהפחתת עלויות המימון של איגל פוינט אינקאם ב-CLO בכ-48 נקודות בסיס והארכת תקופות ההשקעה מחדש משפרות באופן מהותי את המרווחים הנקיים לטווח ארוך על הון ה-CLO והחוב הנחות. עבודה מבנית זו בצד ההתחייבויות מצמצמת את סיכון המיחזור, מגדילה את תזרימי המזומנים הצפויים לעתיד, ומחזקת באופן מתמשך את פוטנציאל הרווחיות, גם אם תנודתיות השוק תימשך.
הנפקת מניות בכורה ארוכות טווח בעלות נמוכה יותרהנפקת מניות בכורה ניתנות להמרה בריבית נמוכה וללא מועד פירעון, ופדיון מניות בכורה יקרות יותר, מאריכים את מח"מ המכשירים ומפחיתים את העלות הממוצעת של מקורות המימון. שינוי מבני יציב זה בהון מפחית את נטל הריבית, משפר את כיסוי הכנסות ההשקעה נטו לחלוקות, ומצמצם את סיכון הגלגול בשווקים לחוצים.
רכישה חוזרת של מניות המגדילה את ה-NAV למניהרכישות חוזרות עקביות שבוצעו בהנחות מחיר מהותיות יוצרות שיפור קבוע ב-NAV למניה ומייצרות התאמה בין הנהלת איגל פוינט אינקאם לבין בעלי המניות. עבור כלי סגור, רכישות חוזרות ממושמעות כאשר ה-NAV מדוכא מהוות מנגנון יציב לחיזוק התשואה לבעלי המניות לטווח ארוך ותומכות ביציבות החלוקות ככל שה-NAV מתאושש.
סנטימנט דובי
תנודתיות ב-NAV ובסימון לשוקשינויים חדים ב-NAV מרבעון לרבעון משקפים רגישות של חוב והון CLO לשינויים במרווחים ובמחירי הלוואות. תנודתיות מתמשכת בסימון לשוק פוגעת ברמת הוודאות של הרווחים הניתנים לחלוקה, עלולה לחייב מהלכי הגנה במאזן, והופכת את תכנון ההון ואת ביטחון המשקיעים לשבריריים בטווח הבינוני.
סיכון ריכוז סקטוריאליחשיפה גבוהה לסקטור יחיד מעלה את סיכון האשראי האידיוֹסינקרטי; חולשה ספציפית לסקטור (לדוגמה, שיבוש מונע בינה מלאכותית או לחץ אשראי) עלולה לפגוע באופן לא פרופורציונלי בביצועי ההלוואות הבסיסיות וברכיבים הנשארים של CLO. ריכוז זה מגדיל את ההסתברות לחדלות פירעון מקומית ומעצים את התנודתיות של ה-NAV ותזרימי המזומנים לאורך זמן.
יצירת מזומנים תנודתית ורווחיות שליליתתזרימי מזומנים תפעוליים לא סדירים והפסדים חשבונאיים חוזרים לפי GAAP מפחיתים את האמינות של החלוקות ומקשים על ביצוע תחזיות. ירידה בהון העצמי ותשואה שלילית על ההון (ROE) מגבילות את יכולת הספיגה של הפסדים בחברה; אם התנודתיות תימשך, המינוף וגמישות המימון עלולים להיפגע, מה שעלול להפעיל לחץ על כיסוי הדיבידנד לטווח הארוך ועל פעולות הוניות.
ניהול אקטיבי של התחייבויות CLOהפחתת עלויות המימון של איגל פוינט אינקאם ב-CLO בכ-48 נקודות בסיס והארכת תקופות ההשקעה מחדש משפרות באופן מהותי את המרווחים הנקיים לטווח ארוך על הון ה-CLO והחוב הנחות. עבודה מבנית זו בצד ההתחייבויות מצמצמת את סיכון המיחזור, מגדילה את תזרימי המזומנים הצפויים לעתיד, ומחזקת באופן מתמשך את פוטנציאל הרווחיות, גם אם תנודתיות השוק תימשך.
חדשות איגל פוינט אינקאם
B. Riley העלו את מחיר היעד עבור Eagle Point Income (EIC) ל-12.50 דולר מ-11.25 דולר
טימותי ד’אוגוסטינו, אנליסט של B. Riley, העלה את מחיר היעד של הפירמה וממשיך להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy.
מחיר היעד של איגל פוינט אינקאם הועלה ל־12.50 דולר מ־11.25 דולר בבּ. ריילי
האנליסט של בּ. ריילי טימותי ד׳ אגוסטינו העלה את מחיר היעד של החברה עבור איגל פוינט אינקאם (EIC) ל־12.50 דולר מ־11.25 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה. פורסם לראשונה ב־TheFly – המקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> צפו במניות המובילות
Eagle Point Income דיווחה על רווח למניה (EPS) של 36 סנט ברבעון הראשון, מעל הקונצנזוס שעמד על 33 סנט
. שווי הנכסים הנקי (NAV) למניה רגילה היה 11.99 דולר נכון ל-31 במרץ 2026, בהשוואה ל-13.31 דולר נכון ל-31 בדצמבר 2025. “אנחנו ממשיכים לראות תזרימי מזומנים חזקים מתיק ההשקעות שלנו,
Eagle Point Income מדווחת על רווח למניה (EPS) של 36 סנט ברבעון הראשון, לעומת צפי של 33 סנט
שווי הנכסים הנקי למניה רגילה (Net Asset Value – NAV) עמד על 11.99 דולר נכון ל-31 במרץ 2026, לעומת 13.31 דולר נכון ל-31 בדצמבר 2025. “אנחנו ממשיכים לראות תזרימי מזומנים חזקים מתיק ההשקעות שלנו, ואנחנו מרוצים מכך שההכנסה נטו מההשקעות שלנו עלתה על הדיבידנד למניית החברה,” אמר תומס פ. מג'בסקי,
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – השבוע של 6 באפריל 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים. הנה רשימה של עשר מניות כאלה שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לחלוקת הדיבידנד הבאה, משקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שמגיעים התאריכים הללו. אפשר לקנות עכשיו את המניות האלה במחיר מוזל, וליהנות מתשלומי
B. Riley מחיר היעד עבור Eagle Point Income יורד ל-11.25 דולר מ-14 דולר
ג’תימוטי ד’אגוסטינו, הוריד את ,B. Riley אנליסט מחיר היעד של הפירמה עבור Eagle Point Income (EIC) ל-11.25 דולר מ-14 דולר וממשיך להמליץ על מניית החברה בהמלצת Buy
הפירמה מציינת צמצום מתמשך במרווחי התיק (המרווח בין התשואה על הנכסים לבין שיעורי הריביות הבנצ’מרק הולך וקטן) ודחיסה ב-NAV (ירידה בערך הנכסי הנקי למניה) כסיבות לכך שמחיר היעד הורד. לפי
B. Riley מורידה את מחיר היעד של איגל פוינט אינקאם ל-11.25 דולר מ-14 דולר
האנליסט טימותי ד’אגוסטינו מבית ההשקעות B. Riley הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית איגל פוינט אינקאם (EIC) ל-11.25 דולר מ-14 דולר, וממשיך לדרג את המניה בהמלצת קנייה (קניה). הפירמה מציינת המשך צמצום המרווחים בתיק ההשקעות ודחיסת ה-NAV כסיבה להורדת מחיר היעד. למרות שהתאוששות לטווח ארוך חזרה לכיוון ה-NAV עדיין
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות הללו – שבוע 9 במרץ 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שמגיעים התאריכים הללו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, ולהרוויח
כריסטופר נולן, אנליסט ,Ladenburg הוריד את דירוג Eagle Point Income (EIC) מ-“Buy” ל-“Hold” ולא קבע מחיר יעד
. האנליסט מציין למשקיעים במזכר מחקר כי Eagle Point Income דיווחה על הכנסה נטו מריבית (הכנסות ריבית לאחר עלויות מימון) ברבעון הרביעי שהייתה נמוכה מהציפיות, משום שתיק ההשקעות היה קטן
איגל פוינט אינקאם הורדה לדירוג ניטרלי מ'קנייה' בלאדנבורג
האנליסט כריסטופר נולן מ-Ladenburg הוריד את דירוג איגל פוינט אינקאם (EIC) לניטרלי מ-קנייה, בלי לקבוע מחיר יעד. לדבריו, החברה רשמה החמצה בהכנסות הריבית הנקיות ברבעון הרביעי, על רקע תיק השקעות קטן יותר ותשואות נמוכות יותר, כך נכתב למשקיעים בהערת מחקר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות