מחיר וניתוח של מניית אלרון (ELRNF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$1.80
בסגירה:
טווח יומי$1.76 - $1.8
טווח 52 שבועות$1.00 - $2.38
מחיר בסיס$1.8
מחזור יומי2.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)350.00
טווח יומי$1.76 - $1.8
טווח 52 שבועות$1.00 - $2.38
מחיר בסיס$1.8
מחזור יומי2.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)350.00
שווי שוק$91.19M
שווי פעילות$61.92M
סך המזומנים (דוח אחרון)$69.73M
סך החוב (דוח אחרון)$7.16M
מכפיל רווחN/A
בטא1.75
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד17.47%
תיאור החברה
אלרון
אלרון ונצ׳רס היא חברת הון סיכון המתמחה בהשקעות בשלבים מוקדמים ובהשקעות סיד. החברה מעדיפה להשקיע בתחומי הסייבר סקיוריטי, תוכנה לארגונים או תעשיית הבריאות. החברה מעדיפה להשקיע במגזר הישראלי. אלרון ונצ׳רס נוסדה בשנת 1962 ומשרדיה נמצאים בתל אביב, ישראל, עם משרד נוסף בניו יורק, ניו יורק.
איך החברה מרוויחה כסף
אלרון אלקטרוניק אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר מרווחי הון מהשקעותיה בחברות פורטפוליו, כאשר אלה גדלות ולבסוף מבצעות אקזיט, בין אם באמצעות הנפקות לציבור ובין אם באמצעות רכישות. החברה גם מפיקה תשואות מדיבידנדים מהשקעותיה, כאשר הדבר ישים. מקורות הכנסה מרכזיים נוספים כוללים דמי ניהול מניהול קרנות ושותפויות, וכן דמי הצלחה המומשים ממכירת החזקות הון. שותפויות משמעותיות עם קרנות הון סיכון וחממות טכנולוגיות אחרות מחזקות את אפשרויות ההשקעה שלה ומגדילות את פוטנציאל ההכנסה שלה.
אלרון אלקטרוניק אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר מרווחי הון מהשקעותיה בחברות פורטפוליו, כאשר אלה גדלות ולבסוף מבצעות אקזיט, בין אם באמצעות הנפקות לציבור ובין אם באמצעות רכישות. החברה גם מפיקה תשואות מדיבידנדים מהשקעותיה, כאשר הדבר ישים. מקורות הכנסה מרכזיים נוספים כוללים דמי ניהול מניהול קרנות ושותפויו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אלרון
סנטימנט שורי
יכולת מוכחת ליצירת רווחיות מדווחת גבוהה בחלק מן השניםתקופות של רווחיות תפעולית חזקה מאוד מצביעות על כך שאלרון מסוגלת לממש רווחי השקעה מהותיים ולייצר ערך בעת יציאות. הדבר מדגים יכולת ניהולית ליצירת תשואות עודפות, התומכת בפוטנציאל השבחת הון לטווח ארוך למרות תנודתיות בעיתוי.
מודל חברת החזקות להשקעההפעילות כפלטפורמת השקעות/החזקות מפוזרת מעניקה לאלרון חשיפה מבנית למספר אפיקי צמיחה ואת היכולת לממש פוטנציאל עליות דרך אקזיטים סלקטיביים. התשואות לטווח הארוך תלויות בבחירת העסקאות ובניהול אקטיבי של התיק, מודל עסקי איתן כאשר הוא מבוצע היטב.
חוזקה במאזןבסיס הון עצמי רחב ורמת חוב נמוכה מעניקים גמישות פיננסית יציבה, ומאפשרים לאלרון לתמוך בחברות הפורטפוליו שלה, לממן השקעות המשך ולספוג תנודות בשווי ללא צורך במיחזור חוב מיידי. הדבר מפחית סיכון פיננסי מבני ומשמר מרחב אפשרויות לאורך מספר חודשים.
סנטימנט דובי
תלות בביצועי התיק ובעיתוי בשוקהתשואות והנזילות של אלרון קשורות באופן מבני לתנאי השוק ולעיתוי האקזיטים. בשוק חלש או במהלך חולשה במגזר, רווחים התלויים בשווי ופעילות האקזיטים עשויים להיתקע, באופן שמגביל יצירת מזומנים ומימוש ערך במשך תקופה ממושכת של מספר חודשים.
רווחיות תנודתית ואי־יציבות בהכנסותתנודות חדות בין שנים חזקות להפסדים משמעותיים מקטינות את הוודאות לגבי הרווחיות ותזרים המזומנים. הסתמכות על רווחים לא־תפעוליים ואפס הכנסות מדווחות בשנת 2025 מאותתים שרווחים מדווחים עשויים להישען על אירועים חד־פעמיים, באופן שמקשה על תכנון הון ודיבידנד בצורה אמינה לאורך חודשים.
תזרים מזומנים שלילי מתמשךתזרים מזומנים תפעולי ושלילי חופשי מתמשך משמעו שהרווחים החשבונאיים אינם מתורגמים לעיתים קרובות למזומנים. המרה חלשה מבנית של רווחים למזומנים מגבילה מימון פנימי להשקעות, מעלה את התלות במכירת נכסים או במימון חיצוני, ומפעילה לחץ על הנזילות אם היא נמשכת לאורך מספר רבעונים.
יכולת מוכחת ליצירת רווחיות מדווחת גבוהה בחלק מן השניםתקופות של רווחיות תפעולית חזקה מאוד מצביעות על כך שאלרון מסוגלת לממש רווחי השקעה מהותיים ולייצר ערך בעת יציאות. הדבר מדגים יכולת ניהולית ליצירת תשואות עודפות, התומכת בפוטנציאל השבחת הון לטווח ארוך למרות תנודתיות בעיתוי.
