מחיר וניתוח של מניית וולוורת'ס הולדינגס (WLWHY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$3.37
בסגירה:
טווח יומי$3.37 - $3.37
טווח 52 שבועות$2.68 - $3.76
מחיר בסיס$3.37
מחזור יומי15.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$3.37 - $3.37
טווח 52 שבועות$2.68 - $3.76
מחיר בסיס$3.37
מחזור יומי15.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.76B
שווי פעילות$61.17B
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.56B
סך החוב (דוח אחרון)$20.37B
מכפיל רווח8.8
בטא0.75
הדוח הבא02 בספט׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.48%
תיאור החברה
וולוורת'ס הולדינגס
וולוורת'ס הולדינגס, באמצעות החברות הבנות שלה, מפעילה רשת חנויות קמעונאות באפריקה שמדרום לסהרה, באוסטרליה ובניו זילנד. החברה פועלת באמצעות שבעה מגזרים: וולוורת'ס אופנה, יופי ובית, וולוורת'ס מזון, וולוורת'ס לוגיסטיקה, דיוויד ג׳ונס, קאנטרי רואד גרופ, וולוורת'ס שירותים פיננסיים, ואוצר. החברה מספקת מוצרי...
איך החברה מרוויחה כסף
וולוורת'ס הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות הקמעונאות שלה, הכוללת סופרמרקטים, בתי כלבו ומכירות אונליין. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירת מוצרי מזון ומצרכים, ביגוד ומוצרים לבית. חטיבת המזון, הכוללת את רשתות הסופרמרקטים, היא התורמת הגדולה ביותר לרווחי החברה, ונהנית ממוניטין מותג חזק בתחום האיכות והטריות. מגזרי הביגוד והמרצ'נדייז הכללי תורמים גם הם משמעותית, במיוחד באמצעות מבצעים עונתיים ותוכניות נאמנות. בנוסף, וולוורת'ס הולדינגס יצרה שיתופי פעולה עם מגוון ספקים ומותגים, המרחיבים את מגוון מוצריה ואת נגישותה בשוק. השקעת החברה בקמעונאות אונליין הפכה גם היא למנוע הכנסות מהותי, במיוחד בתגובה לשינויים בדפוסי הקנייה של הצרכנים.
וולוורת'ס הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות הקמעונאות שלה, הכוללת סופרמרקטים, בתי כלבו ומכירות אונליין. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירת מוצרי מזון ומצרכים, ביגוד ומוצרים לבית. חטיבת המזון, הכוללת את רשתות הסופרמרקטים, היא התורמת הגדולה ביותר לרווחי החברה, ונהנית ממוניטין מותג חזק בתחום האיכות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית וולוורת'ס הולדינגס
סנטימנט שורי
התאוששות תפעולית של FBHשיפור בזמינות, הפחתת מלאי וצפיפות מסחר גבוהה יותר משקפים תיקונים מבניים במגוון המוצרים, בשרשרת האספקה ובביצוע בחנויות. השיפורים התפעוליים הללו מפחיתים את סיכון ההנחות ותומכים בהתאוששות יציבה של המרווח וברווחיות מערוצי האומני־צ'אנל ברבעונים הקרובים.
חטיבת המזון האיכותיתחטיבת המזון של וולוורת'ס הולדינגס מציגה תשואה מובילה על ההון המועסק (ROCE) של כ‑41% וצמיחת מכירות יציבה, היוצרות ליבה יציבה ועשירת מזומנים. כלכלת יחידה גבוהה ועמידות להאטות כלכליות מספקות רווחים וזרם מזומנים יציבים, שיכולים לממן יוזמות קבוצתיות ולקזז תנודתיות במגזרי ההלבשה.
יצירת מזומנים חזקהשיעורי ההמרה למזומנים הגבוהים המתמשכים (110%) ותזרים המזומנים החופשי של מספר מיליארדי ראנד דרום אפריקאי משפרים באופן מהותי את הגמישות הפיננסית. יצירת המזומנים היציבה הזו תומכת בחלוקת דיבידנדים, ברכישות עצמיות של מניות, בהשקעות שוטפות ומפחיתה את סיכון המיחזור באמצעות צמצום התלות בחוב חדש.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס חוב להון עצמי של 1.85 מעיד על הסתמכות מהותית על מימון באמצעות חוב, אשר מגבילה את הגמישות ההונית. מינוף מתמשך מעלה את הפגיעוּת מחדש מימון ואת חשיפת דמי הריבית, ומצמצם את יכולתה של וולוורת'ס הולדינגס להמשיך בהשקעות אד־הוק או לספוג זעזועים מאקרו‑כלכליים ללא ארגון מחדש של מבנה המימון.
תזרים מזומנים חופשי היסטורי חלשצמיחה חלשה מאוד בתזרים המזומנים החופשי והמרה נמוכה של רווחים למזומן מבחינה היסטורית מצביעות על כך שהרווחים של וולוורת'ס הולדינגס אינם מתורגמים באופן אמין למזומן. חולשת תזרים מזומנים מבנית זו עלולה להגביל מימון מתמשך של השקעות הוניות, דיבידנדים או הפחתת חוב, בהיעדר שיפור מתמשך בהון החוזר וברווחיות.
לחץ על שיעור הרווח הגולמי ועלייה בפחתהיקף השקעות הון רב־שנתיות (מרכז הפצה חדש) מגדיל את הפחת, ובשילוב עם דילול הנובע מהתרחבות פעילות האונליין והשקעות מכוונות במחיר, יוצר לחץ מתמשך על שיעור הרווח הגולמי ועל הרווח התפעולי (EBIT). רמת חיובים קבועים גבוהה יכולה להגביל את המינוף התפעולי עד שתמהיל המכירות ושיעורי הרווח הגולמי יתיישרו לרמות נורמליות.
התאוששות תפעולית של FBHשיפור בזמינות, הפחתת מלאי וצפיפות מסחר גבוהה יותר משקפים תיקונים מבניים במגוון המוצרים, בשרשרת האספקה ובביצוע בחנויות. השיפורים התפעוליים הללו מפחיתים את סיכון ההנחות ותומכים בהתאוששות יציבה של המרווח וברווחיות מערוצי האומני־צ'אנל ברבעונים הקרובים.
חדשות וולוורת'ס הולדינגס
וולוורתס הולדינגס מציגה תוצאות מעורבות על רקע שינויים אסטרטגיים
עיקרי הדברים: ביצועים מעורבים: חטיבת המזון רשמה צמיחה חזקה, אך העסקים בתחום ההלבשה התמודדו עם אתגרים. המחזור ומכירות הקונסשן עלו ב-5.7%, והרווח לפני מס גדל ב-6.3%. מנגד, הרווח לפני מס מתואם ורווח למניה (Headline EPS) ירדו ב-20.6% וב-24.8%, בהתאמה. מכירת נכס דגל במלבורן תרמה לעלייה של 20.9% ברווח למניה. החברה