מחיר וניתוח של מניית וולוורת'ס הולדינגס (WLWHY)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$2.60
טווח יומי$2.43 - $2.6
טווח 52 שבועות$2.17 - $3.76
מחיר בסיס$2.6
מחזור יומי968.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)337.00
טווח יומי$2.43 - $2.6
טווח 52 שבועות$2.17 - $3.76
מחיר בסיס$2.6
מחזור יומי968.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)337.00
שווי שוק$2.16B
שווי פעילות$3.68B
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.07B
סך החוב (דוח אחרון)$18.47B
מכפיל רווח15.1
בטא0.74
הדוח הבא03 במרץ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.67%
תיאור החברה
וולוורת'ס הולדינגס
וולוורת'ס הולדינגס היא קבוצת קמעונאות בולטת, בעלת פעילות נרחבת באמצעות החברות הבנות שלה, ברחבי אפריקה שמדרום לסהרה, אוסטרליה וניו זילנד החברה בנויה משבע חטיבות עיקריות וולוורת'ס אופנה, ביוטי ובית, וולוורת'ס מזון, וולוורת'ס לוגיסטיקה, דייוויד ג'ונס, קאנטרי רוד גרופ, וולוורת'ס שירותים פיננסיים ואוצר ה...
איך החברה מרוויחה כסף
וולוורת'ס הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות הקמעונאות שלה, הכוללת סופרמרקטים, בתי כלבו ומכירות אונליין. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירת מוצרי מזון ומצרכים, ביגוד ומוצרים לבית. חטיבת המזון, הכוללת את רשתות הסופרמרקטים, היא התורמת הגדולה ביותר לרווחי החברה, ונהנית ממוניטין מותג חזק בתחום האיכות והטריות. מגזרי הביגוד והמרצ'נדייז הכללי תורמים גם הם משמעותית, במיוחד באמצעות מבצעים עונתיים ותוכניות נאמנות. בנוסף, וולוורת'ס הולדינגס יצרה שיתופי פעולה עם מגוון ספקים ומותגים, המרחיבים את מגוון מוצריה ואת נגישותה בשוק. השקעת החברה בקמעונאות אונליין הפכה גם היא למנוע הכנסות מהותי, במיוחד בתגובה לשינויים בדפוסי הקנייה של הצרכנים.
וולוורת'ס הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות הקמעונאות שלה, הכוללת סופרמרקטים, בתי כלבו ומכירות אונליין. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירת מוצרי מזון ומצרכים, ביגוד ומוצרים לבית. חטיבת המזון, הכוללת את רשתות הסופרמרקטים, היא התורמת הגדולה ביותר לרווחי החברה, ונהנית ממוניטין מותג חזק בתחום האיכות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית וולוורת'ס הולדינגס
סנטימנט שורי
צמיחת ההכנסותוולוורת'ס הולדינגס שמרה על בסיס הכנסות יציב עד צומח לאורך שנות הכספים האחרונות, דבר המצביע על המשך ביקוש מצד הלקוחות להצעת הקמעונאות שלה. אף שהצמיחה מתונה, התרחבות עקבית בהכנסות מספקת בסיס לשיפור בפרודוקטיביות החנויות, במכירות הדיגיטליות וברווחים אם המרווחים יתאוששו.
תזרים מזומנים חופשי חיוביהחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי בשנת הכספים 2026 מדגימה כי העסק יכול לייצר מזומנים ממימון פנימי לאחר שנה קודמת חלשה יותר. הדבר תומך בפעילות השוטפת ובהשקעות, תוך הפחתת התלות במימון חיצוני, אף שההתאוששות נותרת לא אחידה ונמוכה מרמות שנת הכספים 2024.
תשואה על ההוןתשואה על ההון של כ-23% מראה כי וולוורת'ס הולדינגס מייצרת רווחים משמעותיים ביחס לבסיס ההון שלה. הדבר מצביע על שימוש יעיל בכספי בעלי המניות ותומך ביכולת החברה לייצר ערך, אם כי התשואה המדווחת נתמכת בחלקה במינוף גבוה.
סנטימנט דובי
שחיקת מרווחיםהירידה המשמעותית בשיעורי הרווח הנקי וה-EBITDA מראה כי צמיחת ההכנסות מייצרת כיום פחות רווח מאשר בשנים קודמות. רווחיות נמוכה מתמשכת תפחית את העמידות בפני לחצים תפעוליים, תגביל את יכולת ההשקעה מחדש, ותהפוך את התאוששות הרווחים לתלויה בשיקום ביצועי המרווחים.
מינוף גבוההמינוף נותר גבוה ביחס לבסיס ההון העצמי של וולוורת'ס הולדינגס, בעוד שהירידה בהון העצמי מפחיתה את הגמישות המאזנית. הדבר עלול להגביל את היכולת לממן צמיחה ממקורות פנימיים, לספוג תנאי מסחר חלשים יותר, או להקצות הון באופן חופשי תוך שמירה על יציבות פיננסית ברבעונים הקרובים.
המרה חלשה של רווחים לתזרים מזומניםתזרים מזומנים חופשי חיובי הוא סימן מעודד, אך ההמרה של הרווחים החשבונאיים למזומנים נותרת לא עקבית. תזרים המזומנים, שמכסה רק כמחצית מהרווח הנקי ונמצא בירידה לעומת שנת הכספים 2024, מצביע על כך שהרווחיות המדווחת עדיין אינה מתורגמת באופן מהימן לכספים הזמינים להפחתת חוב, להשקעה או לתשואות לבעלי המניות.
צמיחת ההכנסותוולוורת'ס הולדינגס שמרה על בסיס הכנסות יציב עד צומח לאורך שנות הכספים האחרונות, דבר המצביע על המשך ביקוש מצד הלקוחות להצעת הקמעונאות שלה. אף שהצמיחה מתונה, התרחבות עקבית בהכנסות מספקת בסיס לשיפור בפרודוקטיביות החנויות, במכירות הדיגיטליות וברווחים אם המרווחים יתאוששו.
חדשות וולוורת'ס הולדינגס
וולוורתס הולדינגס מציגה תוצאות מעורבות על רקע שינויים אסטרטגיים
עיקרי הדברים: ביצועים מעורבים: חטיבת המזון רשמה צמיחה חזקה, אך העסקים בתחום ההלבשה התמודדו עם אתגרים. המחזור ומכירות הקונסשן עלו ב-5.7%, והרווח לפני מס גדל ב-6.3%. מנגד, הרווח לפני מס מתואם ורווח למניה (Headline EPS) ירדו ב-20.6% וב-24.8%, בהתאמה. מכירת נכס דגל במלבורן תרמה לעלייה של 20.9% ברווח למניה. החברה