מחיר וניתוח של מניית סוגי הולדינגס (SGIPF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$20.40
בסגירה:
טווח יומי$20.4 - $20.4
טווח 52 שבועות$18.91 - $29.92
מחיר בסיס$20.4
מחזור יומי22.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$20.4 - $20.4
טווח 52 שבועות$18.91 - $29.92
מחיר בסיס$20.4
מחזור יומי22.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$3.35B
שווי פעילות$480.95B
סך המזומנים (דוח אחרון)$109.36B
סך החוב (דוח אחרון)$42.81B
מכפיל רווח11.5
בטא0.29
הדוח הבא09 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.27
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.53%
תיאור החברה
סוגי הולדינגס
סוגי הולדינגס מפעילה רשת חנויות תרופות ביפן. החברה מספקת גם שירותי סיעוד ביקורי בבית ושירותי תמיכה לטיפול ביתי. נכון ל 1.6.2019 החברה הפעילה 1190 חנויות. סוגי הולדינגס נוסדה בשנת 1976 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בעיר אובו יפן.
איך החברה מרוויחה כסף
סוגי הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים תרופתיים ומוצרים הקשורים לבריאות ברשת בתי המרקחת שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות קמעונאיות של תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם, מוצרי קוסמטיקה ותוספי תזונה. החברה נהנית מבסיס לקוחות נאמן ומנוכחות חזקה בשוק היפני, אשר תורמים לצמיחה עקבית במכירות. בנוסף, סוגי הולדינגס פועלת בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם יצרנים וספקים של מוצרים תרופתיים, המאפשרים לה להציע מוצרים בלעדיים ומבצעים. ההתמקדות של החברה בהרחבת פעילות בתי המרקחת שלה ובהרחבת היצע השירותים, כגון ייעוץ בריאותי, מחזקת עוד יותר את מודל ההכנסות שלה.
סוגי הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים תרופתיים ומוצרים הקשורים לבריאות ברשת בתי המרקחת שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירות קמעונאיות של תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם, מוצרי קוסמטיקה ותוספי תזונה. החברה נהנית מבסיס לקוחות נאמן ומנוכחות חזקה בשוק היפני, אשר תורמים לצמיחה עקבית במכירות. ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סוגי הולדינגס
סנטימנט שורי
מגמת צמיחת הכנסותמגמת ההכנסות המואצת של סוגי הולדינגס לאורך מספר שנים מצביעה על התרחבות מתמשכת בביקוש למודל חנויות התרופות ובית המרקחת המנפק שלה. צמיחה עקבית בשורה העליונה תומכת ביתרונות לגודל, מגדילה את כוח המיקוח ואת יכולת ההשקעה, ומבססת יצירת מזומנים ארוכת טווח גם אם שיעורי הרווחיות נותרו נמוכים.
התאוששות בתזרים המזומניםשיפור מהותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי בשנת 2026 מחזק את יכולתה של סוגי הולדינגס לממן את פעילותה, להשקיע מחדש בחנויות או בשירותי בית המרקחת, ולשרת את החוב. שיפור בהמרת המזומנים מחזק את הגמישות הפיננסית ותומך ביוזמות אסטרטגיות במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
יכולת מאזןצמיחה יציבה בהון ובהנכסים עד 2025 מספקת בסיס למימון התרחבות ולספיגת זעזועים. מאזן שמרני באופן היסטורי (מינוף נמוך מאוד עד 2024) משקף יכולת מוסדית לגייס הון ולהשקיע, תוך שמירה על גמישות אסטרטגית.
סנטימנט דובי
רווחיות דלהשולי רווח נקי של כ־3% משאירים כרית ביטחון מוגבלת מול אינפלציית עלויות, קיצוצים בהחזרים או לחץ מחירים מצד ספקים. מבנה מרווחים נמוך מגביל את תזרים המזומנים החופשי הזמין לצמיחה או להפחתת חוב, והופך את התשואות לרגישות לזעזועים קטנים בהכנסות או בעלויות בטווח של מספר חודשים.
עלייה במינוףעלייה מהותית בחוב לאחר שנים של מינוף נמוך מגדילה את סיכון הריבית והמחזור. מינוף גבוה יותר מצמצם את הגמישות הפיננסית, עלול ללחוץ על מדדי האשראי אם תזרימי המזומנים נחלשים, ומגביל את היכולת של סוגי הולדינגס להמשיך לבצע השקעות אופורטוניסטיות ללא שיפור ברווחיות.
תנודתיות ביצירת תזרים מזומניםתנודות היסטוריות ושנה קודמת עם תזרים מזומנים חופשי שלילי מפחיתות את אפשרות החיזוי של מימון להשקעות הוניות, דיבידנדים או שירות חוב. התנודתיות המתמשכת מסבכת את תהליך התכנון ומעלה את סיכוני המיחזור והסיכון התפעולי, במיוחד לאור שיעורי הרווחיות הנמוכים של סוגי הולדינגס ומינוף גבוה יותר לאחר 2025.
מגמת צמיחת הכנסותמגמת ההכנסות המואצת של סוגי הולדינגס לאורך מספר שנים מצביעה על התרחבות מתמשכת בביקוש למודל חנויות התרופות ובית המרקחת המנפק שלה. צמיחה עקבית בשורה העליונה תומכת ביתרונות לגודל, מגדילה את כוח המיקוח ואת יכולת ההשקעה, ומבססת יצירת מזומנים ארוכת טווח גם אם שיעורי הרווחיות נותרו נמוכים.
חדשות סוגי הולדינגס
Sugi Holdings מדווחת על צמיחה פיננסית חזקה ועל מיזוג אסטרטגי
נקודות עיקריות: צמיחה חזקה בתוצאות המאוחדות לחצי השנה שהסתיימה ב-31 באוגוסט 2025: המכירות נטו עלו ב-20.9% ל-500,172 מיליון ין, והרווח המיוחס לבעלי החברה האם זינק ב-119.1% ל-28,616 מיליון ין. הודעה על מיזוג שבו Sugi Pharmacy Co., Ltd. תהיה הישות השורדת, מה שעשוי להשפיע על מבנה הפעילות והמיצוב בשוק. Sugi Holdings
Sugi Holdings מדווחת על צמיחת מכירות חזקה באוגוסט 2025
עיקרי הדבריםמכירות אוגוסט 2025: מכירות בחנויות זהות עלו ב‑2.4% (דרגסטור +1.4%, מרשמים +6.1%); סך המכירות בכל החנויות זינק ב‑13.9% (דרגסטור +4.9%, מרשמים +48.5%). נפתחו 9 חנויות ונסגרו 4, לסך של 2,279 סניפים.המלצת אנליסטים: קנייה עם מחיר יעד של 4,300 ין; אות סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק נוכחי: 726.4 מיליארד ין;
SUGI Holdings חתמה על הסכם הלוואה עם קובננטים פיננסיים
עיקרי הדברים SUGI Holdings חתמה על הסכם הלוואה בהיקף 30 מיליארד ין עם Aozora Bank, לפירעון ב-17 בספטמבר 2032. ההסכם כולל קובננטים פיננסיים לשמירה על מדדים כמו הון עצמי ורמות רווח, ודורש דירוג מנפיק לטווח ארוך של BBB ומעלה. ההשפעה על התוצאות המאוחדות לשנה הפיסקאלית שתסתיים בפברואר 2026 צפויה להיות