מחיר וניתוח של מניית הס מידסטרים פרטנרס (HESM)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.19(-0.48%)
$39.00
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$38.71 - $39.32
טווח 52 שבועות$31.63 - $44.14
מחיר בסיס$39.19
מחזור יומי876.46K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.48M
טווח יומי$38.71 - $39.32
טווח 52 שבועות$31.63 - $44.14
מחיר בסיס$39.19
מחזור יומי876.46K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.48M
שווי שוק$7.83B
שווי פעילות$11.68B
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.60M
סך החוב (דוח אחרון)$3.77B
מכפיל רווח14.3
בטא0.39
הדוח הבא29 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.7
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד8.45%
תיאור החברה
הס מידסטרים פרטנרס
הס מידסטרים פרטנרס מחזיקה, מפתחת, מפעילה ורוכשת נכסי מידסטרים. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים: איסוף, עיבוד ואחסון, וטרמינל ויצוא. מגזר האיסוף מחזיק מערכות לאיסוף וגיבוש גז טבעי, מערכות לאיסוף נפט גולמי ומתקנים לאיסוף וסילוק מים מופקים. מערכות האיסוף שלה כוללות כ 1350 מייל של צינורות איסוף גז טבעי...
איך החברה מרוויחה כסף
הס מידסטרים פרטנרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים מבוססי עמלות עבור שירותי המידסטרים שלה, הכוללים איסוף, עיבוד והובלה של נפט גולמי וגז טבעי. מודל ההכנסות של החברה מבוסס במידה רבה על חוזים ארוכי טווח מסוג Take-or-Pay עם לקוחותיה, אשר מבטיחים תזרימי מזומנים יציבים ללא קשר לתנודות במחירי הסחורות. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים עמלות מהובלת נפט גולמי וגז טבעי, עמלות עיבוד מגז טבעי ונוזלי גז טבעי (NGLs), ודמי אחסון עבור פחמימנים. בנוסף, שותפויות עם יצרניות אנרגיה מרכזיות, כגון הס קורפוריישן, מספקות בסיס לקוחות יציב ותורמות באופן משמעותי לרווחי HESM. בסיס הנכסים האסטרטגי של החברה והיעילות התפעולית שלה משפרים עוד יותר את רווחיותה.
הס מידסטרים פרטנרס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזים מבוססי עמלות עבור שירותי המידסטרים שלה, הכוללים איסוף, עיבוד והובלה של נפט גולמי וגז טבעי. מודל ההכנסות של החברה מבוסס במידה רבה על חוזים ארוכי טווח מסוג Take-or-Pay עם לקוחותיה, אשר מבטיחים תזרימי מזומנים יציבים ללא קשר לתנודות במחירי הסחורות. מק...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית הס מידסטרים פרטנרס
סנטימנט שורי
תזרים מזומנים חופשי חזק ועקבייצירת תזרים מזומנים חופשי מתמשכת לאורך מספר שנים מספקת יכולת יציבה למימון חלוקות, רכישות עצמיות והפחתת חוב, ללא הסתמכות על הון חיצוני. עמידות זו בהמרת מזומנים תומכת בתשואות לבעלי המניות ובגמישות אסטרטגית לאורך מחזורי סחורות.
שיעורי רווחיות גבוהים ויציביםשיעורי הרווחיות התפעולית ושיעורי ה-EBITDA הגבוהים והמתמשכים משקפים פעילות מידסטרים מבוססת עמלות ועתירת תשואה על הון. יציבות שיעורי הרווחיות מאפשרת לעסק לשמור על רווחיות גם בתנודתיות בהיקפי הפעילות, ובכך תומכת ביצירת תזרים מזומנים לטווח ארוך ובהחזרי הון.
הגנת הכנסות חוזיתהסכמי תעריף קבוע נרחבים, תעריפי עלות-שירות ומחויבויות נפח מינימלי מצמצמים באופן מהותי את חשיפת הס מידסטרים פרטנרס לסחורות ומספקים נראות הכנסות רב-שנתית. בסיס חוזי מבני זה תומך בתזרים מזומנים חופשי יציב ובתכנון הון צפוי לטווח הביניים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה ושווי הון דקנגרר חוב כבד ובסיס הון קטן והולך מצמצמים את הגמישות במאזן ומגבירים את הפגיעוּת להלם ממושך בנפח או במחירים. מינוף גבוה מגביל את אפשרויות ההשקעה ומאלץ מתן עדיפות להפחתת חוב על פני צמיחה בתרחישים שליליים.
ריכוז לקוחות / נותני חסותתלות במוביל עוגן גדול יחיד ושליטה חזקה של נותן החסות מרוכזות את סיכוני תזרים המזומנים והממשל התאגידי. מצב זה מגביל את הפיזור, עלול ליצור דינמיקות של ניגוד עניינים, ומעלה את המתאם בין היקף הזרמת הנפט/הגז והמצב החוזי לבין ביצועיו של מפעיל על-זרמי יחיד.
צמיחת EBITDA מוגבלת בטווח הקצרהנחיית EBITDA שטוחה משקפת פרופיל בשל ומוגבל בקיבולת, שבו גידול בתזרים המזומנים החופשי נובע מהפחתת השקעות הון ומעיתוי מסים, ולא מהתרחבות אורגנית של מרווחים או הכנסות. מצב זה מגביל את פוטנציאל השיפור התפעולי בטווח הארוך והופך את התשואות לתלויות בהחלטות הקצאת הון.
תזרים מזומנים חופשי חזק ועקבייצירת תזרים מזומנים חופשי מתמשכת לאורך מספר שנים מספקת יכולת יציבה למימון חלוקות, רכישות עצמיות והפחתת חוב, ללא הסתמכות על הון חיצוני. עמידות זו בהמרת מזומנים תומכת בתשואות לבעלי המניות ובגמישות אסטרטגית לאורך מחזורי סחורות.
חדשות הס מידסטרים פרטנרס
מורגן סטנלי הוריד את מחיר היעד של Hess Midstream LP ל-38 דולר מ-42 דולר
מורגן סטנלי הוריד את מחיר היעד של החברה הס מידסטרים פרטנרס (HESM) ל-38 דולר מ-42 דולר, ושומר על דירוג החזק למניה. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע בזמן אמת, חדשות פיננסיות שזזות יחד עם השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד
Hess Midstream LP מדווחים על רווח מדולל למניה (EPS) מוערך לרבעון הראשון של 68 סנט, בהשוואה לציפיות הקונצנזוס ל־65 סנט
. שותפות המוגבלת מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון בסך 390.1 מיליון דולר, מעט מעל ציפיות הקונצנזוס שעמדו על 389.51 מיליון דולר. . “ברבעון הראשון, Hess Midstream המשיכו לבצע בהתאם לעדיפויות
Hess Midstream LP מדווחת על רווח רבעוני (EPS) מוערך של 68 סנט ברבעון הראשון, הקונצנזוס עמד על 65 סנט
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון בסך 390.1 מיליון דולר, הקונצנזוס עמד על 389.51 מיליון דולר. “ברבעון הראשון המשכנו לבצע את סדרי העדיפויות התפעוליים שלנו ועמדנו באסטרטגיה הפיננסית שלנו,” אמר ג'ונתן סטיין, המנכ"ל של Hess Midstream. “אנחנו מתמקדים בביצוע בטוח, אמין ויעיל, והורדנו את צפי ההשקעות ההוניות (capital spend) שלנו לשנה,
הס מידסטרים פרטנרס מעלה את הדיבידנד הרבעוני ל-77.92 סנט למניה
ב־27 באפריל 2026, דירקטוריון השותף הכללי של הס מידסטרים פרטנרס הכריז על חלוקת מזומן רבעונית בסך 0.7792 דולר למניית Class A עבור הרבעון הראשון של 2026. מדובר בעלייה של 0.0151 דולר למניית Class A בהשוואה לרבעון הרביעי של 2025. העלייה נתמכת על ידי הירידה במספר המניות הכולל של הס מידסטרים
Hess Midstream LP צופה הוצאות הון של 105 מיליון דולר בשנת 2026
Hess Midstream כרגע צופה הוצאות הון כוללות של כ-105 מיליון דולר בשנת 2026. Hess Midstream כבר לא צופה לשלם מס הכנסה בשנת 2026, ואינה מצפה לשלם מסי הכנסה מהותיים עד אחרי 2028, כתוצאה מפרסום נוסף של הנחיות ביניים לגבי יישום מס המינימום החלופי על תאגידים (Corporate Alternative Minimum Tax). כתוצאה
Hess Midstream LP העלו את הדיבידנד הרבעוני ל‑77.9 סנט למניה, מ‑76.4 סנט למניה
. . החלוקה הרבעונית תשולם ב‑14 במאי 2026 לבעלי המניות של מניות Class A שיהיו רשומים בספרי החברה נכון לסגירת המסחר ב‑7 במאי 2026.
Hess Midstream LP מעלה את הדיבידנד הרבעוני ל-77.9 סנט למניה מ-76.4 סנט
הדיבידנד הרבעוני יחולק ב-14 במאי 2026 לבעלי מניות מסוג Class A הרשומים בספרי החברה נכון לסיום יום המסחר ב-7 במאי 2026. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על HESM:
Goldman Sachs הורידו את הדירוג על Hess Midstream LP (HESM) ל–דירוג מכירה מ–דירוג החזקה, עם מחיר יעד של 32 דולר, שמשקף ירידה של כ־7% לעומת מחיר המניה הנוכחי
. . ג’ון מקיי, אנליסט של Goldman Sachs, אומר שכעת יחס הסיכון/סיכוי נראה פחות אטרקטיבי ברמת המחיר הנוכחית. הפירמה מצפה שצמיחת הנפח של Hess Midstream תהיה חלשה יותר מזו של
Hess Midstream LP הורדה ל"מכירה" מ"נייטרלי" בוולס פרגו
אנליסט גולדמן זאקס ג'ון מקיי הוריד את הדירוג של Hess Midstream LP (HESM) ל-מכירה מ-נייטרלי, עם מחיר יעד של 32 דולר price target שמשקף downside של 7%. הפירמה מעריכה שבמחירי המניה הנוכחיים יחסי הסיכון/סיכוי הפכו למאתגרים יותר. לפי דברי האנליסט למשקיעים בהערת מחקר, צמיחת הנפחים של הס מידסטרים פרטנרס צפויה