מחיר וניתוח של מניית Fortitude Gold (FTCO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.02(-0.37%)
$4.87
בסגירה:
טווח יומי$4.7 - $4.87
טווח 52 שבועות$3.42 - $6.10
מחיר בסיס$4.88
מחזור יומי19.61K
מחזור ממוצע (3 ח׳)44.28K
טווח יומי$4.7 - $4.87
טווח 52 שבועות$3.42 - $6.10
מחיר בסיס$4.88
מחזור יומי19.61K
מחזור ממוצע (3 ח׳)44.28K
שווי שוק$132.81M
שווי פעילות$141.74M
סך המזומנים (דוח אחרון)$13.55M
סך החוב (דוח אחרון)$17.39M
מכפיל רווחN/A
בטא0.67
הדוח הבא04 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד6.14%
תיאור החברה
Fortitude Gold
Fortitude Gold פועלת כחברת כרייה, העוסקת בעיקר בחיפוש ואיתור מרבצי זהב וכסף. הנכס המרכזי של החברה הוא פרויקט המכרה איזבלה פרל, אתר נרחב המשתרע על פני 9,777 אקרים במחוז מינרל, נבדה. Fortitude Gold הוקמה בשנת 2020 ומחזיקה במטה התאגידי שלה בקולורדו ספרינגס, קולורדו.
איך החברה מרוויחה כסף
פורטיוט גולד מייצרת הכנסות ממכירת זהב ומתכות יקרות אחרות המופקות מפעילות הכרייה שלה. מקור ההכנסות העיקרי של החברה הוא ייצור ומכירה של מטילי זהב בשוק הסחורות הגלובלי. פורטיוט גולד מתמקדת בהפעלת נכסי כרייה עתירי-עפרה ובעלי עלויות נמוכות, על מנת למקסם את הרווחיות. החברה עשויה גם להשתתף בשותפויות אסטרטגיות או במיזמים משותפים, כדי לחזק את יכולות החיפוש וההפקה שלה, אם כי שותפויות ספציפיות התורמות לרווחים אינן נחשפות. בנוסף, החברה עשויה לנצל תנודות במחירי הזהב כדי למטב את הכנסותיה, באמצעות התאמת רמות הייצור ואסטרטגיות המכירה בהתאם.
פורטיוט גולד מייצרת הכנסות ממכירת זהב ומתכות יקרות אחרות המופקות מפעילות הכרייה שלה. מקור ההכנסות העיקרי של החברה הוא ייצור ומכירה של מטילי זהב בשוק הסחורות הגלובלי. פורטיוט גולד מתמקדת בהפעלת נכסי כרייה עתירי-עפרה ובעלי עלויות נמוכות, על מנת למקסם את הרווחיות. החברה עשויה גם להשתתף בשותפויות אסטרטג...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Fortitude Gold
סנטימנט שורי
חוסן המאזןמאזן עם מינוף נמוך (כ־114.5 מיליון דולר הון עצמי מול 17.4 מיליון דולר חוב) מעניק גמישות פיננסית יציבה. הוא משמש כרשת הגנה מול תזרימי מזומנים שליליים מתמשכים, תומך בהוצאות הוניות עבור המגרסה והרישיונות, ומפחית את סיכון המיחזור מחדש של החוב בטווח הקצר בזמן ביצוע ההרחבה הרב־אתרית.
מיזם משותף לחיפוש ממומן על ידי שותףהמיזם המשותף East Camp Douglas מביא מימון שותף בהיקף של 40 מיליון דולר, בעוד Fortitude Gold שומרת על שליטה של 60%. המהלך מאיץ באופן מהותי את קצב הקידוחים והגדרת המשאבים ללא דילול הוני מקביל, מפחית את נטל ההון של Fortitude Gold בטווח הקצר ומעלה את הסיכויים לצמיחת עתודות המבוססת על תגליות.
הגדלת קצב העיבוד באמצעות מתקני גריסה חדשיםהחלפת המגרסה להגדלת הקיבולת ביותר מפי 3 (≈250 טון לשעה ליותר מ-800 טון לשעה) היא שיפור תפעולי יציב ומתמשך. קצב עיבוד גבוה יותר תומך בכלכלת גודל, מפחית את עלות הטחינה ליחידה כאשר הקיבולת מנוצלת במלואה, ומהווה מנוע מבני להגדלת הייצור ולשיפור יציבות שיעורי הרווחיות בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים שליליתזרים מזומנים שוטף ושלילי מתמשך ותזרים מזומנים חופשי שלילי (כ-14.0- מיליון דולר וכ-16.1- מיליון דולר ב- TTM) משקפים פער מימון מבני. המשך שריפת המזומנים מחייב מימון חוזר, הסתמכות על מיזמי JV או מימוש נכסים, מה שמצמצם את היכולת להשקיע בפעילות ומגדיל את הסיכון אם העלייה בקצב הייצור לא תוביל ליצירת מזומנים חיובית.
תפוקה נמוכה ועלויות יחידה גבוהותתפוקה נמוכה מאוד בטווח הקצר (688 אונקיות) יחד עם עלויות יחידה מוגברות (TCC של 1,017 דולר לאונקיה; AISC של 2,263 דולר לאונקיה) מכווצות את המרווחים ומגבילות את יצירת תזרים המזומנים החופשי. ללא עלייה מתמשכת בעושר העפרה או בקצב העיבוד, הכלכלה לכל אונקיה תישאר חלשה ותאט את יכולתה של Fortitude Gold לממן צמיחה ממקורות עצמיים או להפחית מינוף.
ביצוע ומורכבות תפעוליתהעלייה במספר האתרים התפעוליים של Fortitude Gold יוצרת סיכון ביצועי משמעותי: חיבור לרשת החשמל ומערכות המיתוג החשמלי מתעכבים, דרגות העושר הנמוכות בתעלות כרייה חדשות מחייבות הגדלת תפוקה, ועלויות ההובלה ותוספת כוח האדם עולות. סירובה של ההנהלה לספק תחזית תפוקה לאונקיות לשנת 2026 מדגיש מגבלות שקיפות ומעלה את ההסתברות להחלקות בלוחות הזמנים או לחריגות בעלויות.
חוסן המאזןמאזן עם מינוף נמוך (כ־114.5 מיליון דולר הון עצמי מול 17.4 מיליון דולר חוב) מעניק גמישות פיננסית יציבה. הוא משמש כרשת הגנה מול תזרימי מזומנים שליליים מתמשכים, תומך בהוצאות הוניות עבור המגרסה והרישיונות, ומפחית את סיכון המיחזור מחדש של החוב בטווח הקצר בזמן ביצוע ההרחבה הרב־אתרית.