מחיר וניתוח של מניית Fortitude Gold (FTCO)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.05(-1.08%)
$4.83
טווח יומי$4.8 - $4.87
טווח 52 שבועות$3.47 - $6.10
מחיר בסיס$4.88
מחזור יומי51.87K
מחזור ממוצע (3 ח׳)44.28K
טווח יומי$4.8 - $4.87
טווח 52 שבועות$3.47 - $6.10
מחיר בסיס$4.88
מחזור יומי51.87K
מחזור ממוצע (3 ח׳)44.28K
שווי שוק$139.59M
שווי פעילות$142.28
סך המזומנים (דוח אחרון)$16.58M
סך החוב (דוח אחרון)$15.77M
מכפיל רווחN/A
בטא0.66
הדוח הבא03 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.56%
תיאור החברה
Fortitude Gold
פורטיטיוד גולד פועלת כחברת כרייה, העוסקת בעיקר בחיפוש ובגילוי של מרבצי זהב וכסף החברה מחזיקה בנכס הדגל שלה, פרויקט מכרה איזבלה פרל, אתר נרחב המשתרע על פני 9777 אקרים במחוז מינרל, נבדה החברה נוסדה בשנת 2020 ומטה החברה ממוקם בקולורדו ספרינגס, קולורדו
איך החברה מרוויחה כסף
פורטיוט גולד מייצרת הכנסות ממכירת זהב ומתכות יקרות אחרות המופקות מפעילות הכרייה שלה. מקור ההכנסות העיקרי של החברה הוא ייצור ומכירה של מטילי זהב בשוק הסחורות הגלובלי. פורטיוט גולד מתמקדת בהפעלת נכסי כרייה עתירי-עפרה ובעלי עלויות נמוכות, על מנת למקסם את הרווחיות. החברה עשויה גם להשתתף בשותפויות אסטרטגיות או במיזמים משותפים, כדי לחזק את יכולות החיפוש וההפקה שלה, אם כי שותפויות ספציפיות התורמות לרווחים אינן נחשפות. בנוסף, החברה עשויה לנצל תנודות במחירי הזהב כדי למטב את הכנסותיה, באמצעות התאמת רמות הייצור ואסטרטגיות המכירה בהתאם.
פורטיוט גולד מייצרת הכנסות ממכירת זהב ומתכות יקרות אחרות המופקות מפעילות הכרייה שלה. מקור ההכנסות העיקרי של החברה הוא ייצור ומכירה של מטילי זהב בשוק הסחורות הגלובלי. פורטיוט גולד מתמקדת בהפעלת נכסי כרייה עתירי-עפרה ובעלי עלויות נמוכות, על מנת למקסם את הרווחיות. החברה עשויה גם להשתתף בשותפויות אסטרטג...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Fortitude Gold
סנטימנט שורי
מינוף נמוך / מאזן חזקמינוף מדווח נמוך מאוד (יחס חוב להון של כ-0.13 ב-12 החודשים האחרונים) ובסיס הון משמעותי מספקים גמישות פיננסית עמידה. הדבר מפחית את סיכון המימון מחדש בטווח הקרוב ומעניק לחברה גמישות לממן היתרים, פיתוח או התחייבויות מיזם משותף, ללא גיוסי הון מיידיים תחת לחץ, ובכך תומך בלוחות זמנים של פרויקטים הנפרסים על פני חודשים עד שנים.
הגברת הפעילות התפעולית ורבעון רווחיהתאוששות חדה בייצור מרבעון לרבעון (210%) ורבעון רווחי עם רווח גולמי מהמכרה מצביעים על כך שהפעילות יכולה להגדיל את התפוקה ולייצר מרווחים חיוביים. אם מגמה זו תישמר, הדבר מדגים כי Fortitude Gold יכולה להמיר תפוקה גבוהה יותר לרווח, לשפר את ייצור המזומנים בטווח הבינוני, ולתמוך בתיקונים התפעוליים האחרונים כמו חיבור לרשת החשמל והתקדמות בהרחבת משטח ההשמה.
הצלחה בפעילות האקספלורציה והתחייבות למימון במסגרת מיזם משותףתוצאות קידוח בדרגה גבוהה במספר יעדים, לצד התחייבות של 40 מיליון דולר במסגרת מיזם משותף והתקדמות בהיתרי FAST-41, יוצרות אופציונליות משאבית בת קיימא. התפתחויות אלה מחזקות באופן מהותי את צבר הצמיחה של הפרויקט, תומכות בהפקה עתידית בדרגה גבוהה יותר ובקידום המרה של עתודות לאורך מספר שנים ופיתוח בשלבים, מבלי להסתמך רק על מכירות בשוק הספוט.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן עמוקתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים מצביעים על כך שהעסק אינו מממן את עצמו. שריפת מזומנים מתמשכת מגדילה את התלות בנזילות הקיימת, בגיוסי הון או חוב למימון הפעילות והפיתוח, ומעלה את סיכון הדילול או המימון מחדש אם שיפורים בייצור או מימון מצד המיזם המשותף יתעכבו.
ירידה מהותית בהכנסות ומעבר להפסדיםירידה של כ-32% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומעבר להפסד נקי מצביעים על היחלשות בביקוש/במימושי מחירים או על בעיות בהיקפי הייצור/באיכות העפרה, וכן על ספיגה פחות טובה של עלויות. שחיקה מבנית זו ברווחים ותשואות שליליות על ההון העצמי משמען כי הפעילות העסקית זקוקה לשיפור מתמשך בהיקפים או בעלויות כדי לשוב לרווחיות ולהצדיק השקעה מחדש בטווח הבינוני.
סיכוני היתרים, תזמון ומורכבות תפעוליתהיסטוריה רב-שנתית של היתרים, עיכובים מצד קבלנים בהרחבת משטח הליצ'ינג, ועיתוי לא ודאי לעבודות ההרחבה ב-County Line יוצרים סיכון ביצועי מתמשך. לצד זאת, עפרות מעורבות ורמות איכות משתנות, המחייבות קצב עיבוד גבוה יותר, עלולות לעכב גישה לאונקיות באיכות גבוהה יותר ולהאריך את התלות בייצור עם מרווחים נמוכים יותר, תוך הפעלת לחץ על המרווחים ועל תזרים המזומנים בטווח הבינוני.
מינוף נמוך / מאזן חזקמינוף מדווח נמוך מאוד (יחס חוב להון של כ-0.13 ב-12 החודשים האחרונים) ובסיס הון משמעותי מספקים גמישות פיננסית עמידה. הדבר מפחית את סיכון המימון מחדש בטווח הקרוב ומעניק לחברה גמישות לממן היתרים, פיתוח או התחייבויות מיזם משותף, ללא גיוסי הון מיידיים תחת לחץ, ובכך תומך בלוחות זמנים של פרויקטים הנפרסים על פני חודשים עד שנים.