מחיר וניתוח של מניית דלק קבוצה (DLKGF)
גרף ונתונים עיקריים
$7.81(2.27%)
$352.21
בסגירה:
טווח יומי$352.21 - $352.21
טווח 52 שבועות$160.75 - $394.54
מחיר בסיס$344.4
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.00
טווח יומי$352.21 - $352.21
טווח 52 שבועות$160.75 - $394.54
מחיר בסיס$344.4
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.00
שווי שוק$5.89B
שווי פעילות$26.85B
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.68B
סך החוב (דוח אחרון)$12.43B
מכפיל רווח36.4
בטא-0.11
הדוח הבא03 ביוני 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.88%
תיאור החברה
דלק קבוצה
דלק היא חברת אנרגיה העוסקת בחיפוש, פיתוח, הפקה ושיווק של נפט וגז בישראל וברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים: אנרגיה בישראל, אנרגיה בחו״ל ופעילויות אחרות. לדלק החזקות במאגרי תמר, לוויתן ואפרודיטה בקפריסין, זכויות בנכסי נפט במפרץ מקסיקו ובקנדה, וכן עתודות נפט וגז בים הצפוני מול חופי...
איך החברה מרוויחה כסף
דלק מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי נפט מזוקקים, גז טבעי ושירותים נוספים הקשורים לאנרגיה. החברה מפעילה רשת תחנות דלק ומערכי הפצת דלק, המספקים מקור הכנסה יציב באמצעות מכירות קמעונאיות. בנוסף, דלק מעורבת בפעילויות אפסטريم, לרבות חיפוש והפקה של נפט וגז, התורמות באופן משמעותי להכנסותיה. מודל ההכנסות של החברה מתחזק באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם חברות אנרגיה אחרות, מיזמים משותפים בתחום חיפוש משאבי טבע, וחוזים ארוכי טווח לאספקת גז לשווקים מקומיים ובינלאומיים. תנודות במחירי הנפט הגולמי בעולם, גורמים רגולטוריים וביצועי החברות הבנות שלה משפיעים גם הם באופן מהותי על רווחיה.
דלק מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי נפט מזוקקים, גז טבעי ושירותים נוספים הקשורים לאנרגיה. החברה מפעילה רשת תחנות דלק ומערכי הפצת דלק, המספקים מקור הכנסה יציב באמצעות מכירות קמעונאיות. בנוסף, דלק מעורבת בפעילויות אפסטريم, לרבות חיפוש והפקה של נפט וגז, התורמות באופן משמעותי להכנסותיה. ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית דלק קבוצה
סנטימנט שורי
מרווחים גבוהים ומתמשכיםמרווח רווח גולמי עקבי וחזק (כ-47%–57%) ושיעור רווח נקי הצפוי להגיע לכ-55% בשנת 2025 מצביעים על מנוף תפעולי יציב בנכסי הגז הליבתיים. מרווחים גבוהים תומכים ביצירת תזרים מזומנים ומספקים כרית מבנית לספיגת מחזוריות במחירי הסחורות, באופן שתורם לרווחיות ארוכת הטווח וליכולת ההשקעה.
תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקביתזרים מזומנים חופשי חיובי בכל שנה, ותזרים מזומנים חופשי בשיעור של כ־94% מרווח נקי בשנת 2025, מצביעים על המרה חזקה של מזומנים מפעילות. תזרים מזומנים חופשי אמין תומך בדיבידנדים, בהשקעה מחדש ובצמצום חוב לאורך זמן, ומשפר את גמישות הקצאת ההון על אף המחזוריות.
שיפור מהותי במינוףירידה במינוף מרמות קיצון בשנים 2020–2021 לכ-1.23x עד 2025 משקפת הפחתת סיכון משמעותית במאזן. מבנה ההון המשופר מגביר את החוסן בפני האטות, מאפשר גמישות אסטרטגית רחבה יותר ומשתלב עם תשואות הון עצמי חזקות ליצירת ערך ארוך טווח.
סנטימנט דובי
תנודתיות וירידה בהכנסותירידה של כ־55% בהכנסות בשנת 2025 לאחר מספר שנים של יציבות מדגישה חשיפה תנודתית בשורת ההכנסות לתנודות בייצור ובמחירים. תנודתיות מתמשכת בהכנסות פוגעת ביכולת לחזות את תזרימי המזומנים, מסבכת את תהליך תכנון ההון ומעלה את הסיכון ללחץ על הרווחים והדיבידנד בתקופות מאתגרות במחזור.
כיסוי חלש של החוב באמצעות מזומניםתזרים המזומנים מפעילות המכסה רק כ־11% מהחוב בשנת 2025 מעיד על יכולת מוגבלת לשרת את החוב מפעילות באותה שנה. אם רמת כיסוי נמוכה תימשך, דלק קבוצה עשויה להידרש להסתמך על מימוש נכסים, חלוקות מהחברה האם או מיחזור חוב, מה שיקטין את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני.
מבנה הון ממונף בענף מחזורילמרות שיפור, רמת חוב שעדיין נחשבת מהותית בעסק חיפושי והפקת נפט וגז מחזורי מגדילה את סיכון הירידה כאשר הייצור או המחירים יורדים. מינוף גבוה מגביל השקעות אסטרטגיות, מגביר תנודתיות בתשואות, ועלול לצמצם את יכולתה של דלק קבוצה ליישר תשלומים לאורך תקופות מיתון ממושכות.
מרווחים גבוהים ומתמשכיםמרווח רווח גולמי עקבי וחזק (כ-47%–57%) ושיעור רווח נקי הצפוי להגיע לכ-55% בשנת 2025 מצביעים על מנוף תפעולי יציב בנכסי הגז הליבתיים. מרווחים גבוהים תומכים ביצירת תזרים מזומנים ומספקים כרית מבנית לספיגת מחזוריות במחירי הסחורות, באופן שתורם לרווחיות ארוכת הטווח וליכולת ההשקעה.
