מחיר וניתוח של מניית דלק קבוצה (DLKGF)
גרף ונתונים עיקריים
$26.50(10.15%)
$287.63
בסגירה:
טווח יומי$287.63 - $287.63
טווח 52 שבועות$185.72 - $394.54
מחיר בסיס$261.13
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.00
טווח יומי$287.63 - $287.63
טווח 52 שבועות$185.72 - $394.54
מחיר בסיס$261.13
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)7.00
שווי שוק$4.64B
שווי פעילות$46.92B
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.37B
סך החוב (דוח אחרון)$35.25B
מכפיל רווח4.8
בטא-0.02
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.88%
תיאור החברה
דלק קבוצה
דלק היא חברת אנרגיה העוסקת בחיפוש, פיתוח, הפקה ושיווק של נפט וגז בישראל וברחבי העולם. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים עיקריים: אנרגיה בישראל, אנרגיה בחו״ל ופעילויות אחרות. לדלק החזקות במאגרי תמר, לוויתן ואפרודיטה בקפריסין, זכויות בנכסי נפט במפרץ מקסיקו ובקנדה, וכן עתודות נפט וגז בים הצפוני מול חופי...
איך החברה מרוויחה כסף
דלק מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי נפט מזוקקים, גז טבעי ושירותים נוספים הקשורים לאנרגיה. החברה מפעילה רשת תחנות דלק ומערכי הפצת דלק, המספקים מקור הכנסה יציב באמצעות מכירות קמעונאיות. בנוסף, דלק מעורבת בפעילויות אפסטريم, לרבות חיפוש והפקה של נפט וגז, התורמות באופן משמעותי להכנסותיה. מודל ההכנסות של החברה מתחזק באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם חברות אנרגיה אחרות, מיזמים משותפים בתחום חיפוש משאבי טבע, וחוזים ארוכי טווח לאספקת גז לשווקים מקומיים ובינלאומיים. תנודות במחירי הנפט הגולמי בעולם, גורמים רגולטוריים וביצועי החברות הבנות שלה משפיעים גם הם באופן מהותי על רווחיה.
דלק מייצרת הכנסות ממגוון מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי נפט מזוקקים, גז טבעי ושירותים נוספים הקשורים לאנרגיה. החברה מפעילה רשת תחנות דלק ומערכי הפצת דלק, המספקים מקור הכנסה יציב באמצעות מכירות קמעונאיות. בנוסף, דלק מעורבת בפעילויות אפסטريم, לרבות חיפוש והפקה של נפט וגז, התורמות באופן משמעותי להכנסותיה. ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית דלק קבוצה
סנטימנט שורי
רווחיות חזקה ושולי EBITDA גבוהיםרמת EBITDA גבוהה ומתמשכת ושולי רווח תפעוליים בריאים מצביעים על כך שהפעילות הליבתית במעלה הזרם והפעילויות הקשורות אליה מייצרות רווחי מזומנים תפעוליים חזקים. חוזק השוליים הזה תומך בהשקעה מחדש, דיבידנדים ושירות חוב לאורך חודשים, ובכך מסייע לספוג תנודות בהיקפי הפעילות או במחירים.
ייצור מזומנים היסטורי חזק ותשואה על ההון (ROE) גבוההייצור המזומנים החופשי הרב־שנתי בעבר ותקופות של תשואה חזקה על ההון (ROE) מראים שקבוצת דלק קבוצה מסוגלת להמיר רווחיות נכסים לתשואות לבעלי המניות. הביצועים ההיסטוריים במזומנים מעידים על חוסן תפעולי ועל פוטנציאל לשיקום תזרים המזומנים לאחר משברים זמניים.
מודל תזרים מזומנים מגוון ומגובה בנכסיםמודל עסקי המבוסס על מכירות גז מופק, דיבידנדים מהון עצמי מחברות מוחזקות ומימושי פורטפוליו מספק מספר ערוצי מזומנים יציבים. תמהיל זה מפחית תלות בנקודה בודדת, ומאפשר לחברת האחזקות לנהל מחזוריות באמצעות תזרימי מזומנים ברמת הנכס ומימושים אסטרטגיים.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים חופשי שלילי ב־TTM האחרוןמעבר לתזרים מזומנים חופשי שלילי בעוד שהמינוף נותר גבוה מגביר את הלחץ על הנזילות ועלול לאלץ מהלכים שאינם תפעוליים (מכירת נכסים, קיצוץ דיבידנד או חוב חדש). שילוב זה מעלה את סיכון הביצוע בטווח הבינוני ומצמצם את מרחב הגמישות האסטרטגית.
מינוף מהותי במאזןיחסי חוב מוגברים מגבילים את הגמישות הפיננסית ומעלים את הסיכונים הקשורים למיחזור חוב ולעלויות ריבית. בהקשר של חיפוש והפקה עתירי הון, מינוף מתמשך מגביל את יכולתה של דלק קבוצה לממן פיתוח או לספוג תנודות ברווחים הנובעות משינויים במחירי הסחורות ללא מכירת נכסים או גיוס מימון נוסף.
התמתנות במומנטום ההכנסותירידה מהותית בהכנסות TTM פוגעת ביתרונות לגודל בפעילות האפסטרים ועלולה לדחוס שיעורי רווחיות עתידיים. אם היקפי הפעילות או מחירי החוזים יישארו חלשים במשך חודשים, הירידה בהכנסות תפחית את תזרים המזומנים הפנוי להשקעות הוניות, לחלוקות ולהפחתת מינוף.
רווחיות חזקה ושולי EBITDA גבוהיםרמת EBITDA גבוהה ומתמשכת ושולי רווח תפעוליים בריאים מצביעים על כך שהפעילות הליבתית במעלה הזרם והפעילויות הקשורות אליה מייצרות רווחי מזומנים תפעוליים חזקים. חוזק השוליים הזה תומך בהשקעה מחדש, דיבידנדים ושירות חוב לאורך חודשים, ובכך מסייע לספוג תנודות בהיקפי הפעילות או במחירים.
