מחיר וניתוח של מניית גולדקרסט (CDCTF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$20.55
טווח יומי$20.55 - $20.55
טווח 52 שבועות$13.79 - $23.68
מחיר בסיס$20.55
מחזור יומי10.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$20.55 - $20.55
טווח 52 שבועות$13.79 - $23.68
מחיר בסיס$20.55
מחזור יומי10.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$538.57M
שווי פעילות$217.17B
סך המזומנים (דוח אחרון)$63.17B
סך החוב (דוח אחרון)$168.50B
מכפיל רווח9.9
בטא0.27
הדוח הבא28 בינו׳ 2027
צפי רווח למניה0.44
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.19%
תיאור החברה
גולדקרסט
גולדקרסט היא חברה שנוסדה בשנת 1968 וממוקמת בטוקיו יפן ומתמחה בתכנון בבנייה ובשיווק של בתים משותפים חדשים למגורים ברחבי השוק היפני
איך החברה מרוויחה כסף
גולדקרסט מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מפעילותה בתחום הנדל״ן, כולל מכירת נכסים, השכרה ושירותי ניהול. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות מפיתוח נכסים למגורים ולמסחר, אשר לאחר מכן נמכרים או מושכרים לצורך יצירת הכנסות שוטפות מדמי שכירות. בנוסף, גולדקרסט עוסקת בפעילויות השקעה, שבהן היא מקצה הון למגוון פרויקטים ומיזמים, ומפיקה תשואה באמצעות ריבית, דיבידנדים או רווחי הון. שותפויות אסטרטגיות עם פירמות אחרות ועם יזמי נדל״ן מספקות לגולדקרסט גם אפשרויות להשקעה משותפת בפרויקטים בעלי רווחיות גבוהה, ובכך לשפר את פוטנציאל ההכנסות ואת נוכחותה בשוק.
גולדקרסט מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מפעילותה בתחום הנדל״ן, כולל מכירת נכסים, השכרה ושירותי ניהול. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות מפיתוח נכסים למגורים ולמסחר, אשר לאחר מכן נמכרים או מושכרים לצורך יצירת הכנסות שוטפות מדמי שכירות. בנוסף, גולדקרסט עוסקת בפעילויות השקעה, שבהן היא מקצה הון למגוון פרו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גולדקרסט
סנטימנט שורי
רווחיות איתנהשיעורי רווח נקי בריאים לאורך כמה שנים מצביעים על כך שהחברה שמרה על רווחיות משמעותית למרות פעילותה בענף פיתוח מחזורי. הדבר מספק בסיס רווחים שיכול לתמוך בהשקעה מחדש ולסייע בספיגת תנודות מתונות בהכנסות או בעיתוי הפרויקטים.
שיפור ברווחיםההתאוששות ברווחים בין 2024 ל-2025, לצד צמיחה מדווחת של 37.02% ברווח למניה, מצביעה על שיפור בביצועי הרווחיות בתקופה הנמדדת האחרונה. אם מגמה זו תימשך, רווחים חזקים יותר יכולים לחזק את כושר המימון הפנימי ולשפר את החוסן הפיננסי.
משמעת היסטורית בניהול המאזןיחס החוב להון נותר מרוסן יחסית לאורך 2025 ונתמך על ידי בסיס הון גדול, דבר המצביע על משמעת קודמת בניהול המאזן. בסיס הון היסטורי זה מספק מידה מסוימת של כרית ביטחון, בעוד ההנהלה מתמודדת עם נטל חוב גבוה משמעותית שנרשם ב-2026.
סנטימנט דובי
עלייה חדה בחובהעלייה החדה בסך החוב משנה באופן מהותי את פרופיל הסיכון הפיננסי של גולדקרסט בהשוואה ל-2025. מינוף גבוה יותר עלול להגביר את הרגישות למחזור חוב, להגדיל את התלות בביצוע מוצלח של הפיתוח, ולהפחית את הגמישות אם תנאי שוק הנדל"ן או תזרימי המזומנים מהפרויקטים ייחלשו.
יצירת מזומנים חלשהתזרים המזומנים התפעולי השלילי החוזר ותזרים המזומנים החופשי השלילי מאוד בשנת 2026 מראים כי הרווחיות המדווחת לא הומרה באופן עקבי למזומנים. שריפת מזומנים מתמשכת עלולה להגדיל את צורכי המימון, להגביל את הקצאת ההון ולהגביר את סיכון הביצוע של פעילות פיתוח עתידית.
הכנסות תנודתיותההכנסות נעו לסירוגין בין צמיחה חזקה לירידות, כולל ירידה של כ-9% בשנת 2026. תנודתיות זו מפחיתה את הנראות לגבי מסלול הצמיחה הבסיסי של גולדקרסט והופכת את הרווחים לתלויים יותר בתזמון הפרויקטים, תוך הגדלת אי-הוודאות בתכנון ובביצוע.
רווחיות איתנהשיעורי רווח נקי בריאים לאורך כמה שנים מצביעים על כך שהחברה שמרה על רווחיות משמעותית למרות פעילותה בענף פיתוח מחזורי. הדבר מספק בסיס רווחים שיכול לתמוך בהשקעה מחדש ולסייע בספיגת תנודות מתונות בהכנסות או בעיתוי הפרויקטים.