מחיר וניתוח של מניית גולדקרסט (CDCTF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$20.55
בסגירה:
טווח יומי$20.55 - $20.55
טווח 52 שבועות$19.48 - $27.43
מחיר בסיס$20.55
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.00
טווח יומי$20.55 - $20.55
טווח 52 שבועות$19.48 - $27.43
מחיר בסיס$20.55
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.00
שווי שוק$693.51M
שווי פעילות$228.92B
סך המזומנים (דוח אחרון)$70.99B
סך החוב (דוח אחרון)$81.10B
מכפיל רווח18.5
בטא0.22
הדוח הבא23 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.8
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.57%
תיאור החברה
גולדקרסט
גולדקרסט עוסקת בתכנון, פיתוח ומכירה של דירות חדשות ביפן. החברה הוקמה בשנת 1968 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בטוקיו, יפן.
איך החברה מרוויחה כסף
גולדקרסט מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מפעילותה בתחום הנדל״ן, כולל מכירת נכסים, השכרה ושירותי ניהול. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות מפיתוח נכסים למגורים ולמסחר, אשר לאחר מכן נמכרים או מושכרים לצורך יצירת הכנסות שוטפות מדמי שכירות. בנוסף, גולדקרסט עוסקת בפעילויות השקעה, שבהן היא מקצה הון למגוון פרויקטים ומיזמים, ומפיקה תשואה באמצעות ריבית, דיבידנדים או רווחי הון. שותפויות אסטרטגיות עם פירמות אחרות ועם יזמי נדל״ן מספקות לגולדקרסט גם אפשרויות להשקעה משותפת בפרויקטים בעלי רווחיות גבוהה, ובכך לשפר את פוטנציאל ההכנסות ואת נוכחותה בשוק.
גולדקרסט מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר מפעילותה בתחום הנדל״ן, כולל מכירת נכסים, השכרה ושירותי ניהול. החברה מפיקה הכנסות משמעותיות מפיתוח נכסים למגורים ולמסחר, אשר לאחר מכן נמכרים או מושכרים לצורך יצירת הכנסות שוטפות מדמי שכירות. בנוסף, גולדקרסט עוסקת בפעילויות השקעה, שבהן היא מקצה הון למגוון פרו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גולדקרסט
סנטימנט שורי
שימור שיעורי רווחיות גבוהיםשיעורי רווח נקי עקביים בטווח של 15%–26% בשנים 2022–2025 מצביעים על רווחיות מבנית הנובעת מכוח תמחור או שליטה בעלויות. העמידות של שיעורי הרווחיות תומכת בחוסן הרווחים לאורך מחזורי פעילות, משפרת את יכולתה של גולדקרסט לספוג תנודתיות בהכנסות ולשמור על יצירת מזומנים לטווח הארוך אם המכירות יתייצבו.
מינוף שמרני עד 2026פרופיל החוב השמרני היסטורית והבסיס ההוני הגדול של גולדקרסט העניקו לחברה גמישות פיננסית ויכולת לממן פיתוח לפני 2026. כרית מבנית זו יכולה לסייע בספיגת זעזועים, לספק כוח מיקוח מול מלווים, ולהעניק אפשרויות למחזור חוב או לגיוסי הון בהשוואה לעמיתים עם כריות הון חלשות יותר.
מגמת צמיחה חיובית בהכנסות רב־שנתיותקצב צמיחה מתון בהכנסות לאורך מספר שנים (~3.9%) משקף ביקוש בסיסי ויכולת מתמשכת של גולדקרסט לספק פרויקטים. עבור חברת פיתוח, מגמת הכנסות חיובית תומכת בחוסן הצבר ובמחזוריות מתמשכת של פרויקטים, שיכולים לתמוך בתזרימי המזומנים לטווח הבינוני כל עוד הביצוע וביקושי השוק נשמרים.
סנטימנט דובי
עלייה חדה בחוב לשנת 2026סך החוב יותר מהוכפל בשנת 2026, מה שמגדיל באופן מהותי את המינוף ואת החשיפה למיחזור חוב. העלייה המבנית הזו מגדילה את נטל הריבית ואת הרגישות למחזוריות, מגבילה את הקצאת ההון, ומגבירה את סיכוני המיחזור והחדלות פירעון אם תזרימי המזומנים מפעילות לא יתאוששו, ובכך מגבילה את הגמישות האסטרטגית.
יצירת מזומנים חלשה מאודתזרים מזומנים שוטף שלילי חוזר ותזרים מזומנים חופשי של כ--108.1 מיליארד ין בשנת 2026 יוצרים לחץ מימוני מתמשך. גירעונות מזומנים מתמשכים כופים הסתמכות על מימון חיצוני או מימוש נכסים, מעלים את עלויות המימון ומאיימים על השלמת פרויקטים ועל אמון הנושים, בהיעדר שיפור מהותי בהמרת הרווח למזומן.
תנודתיות בהכנסות והירידה האחרונהתנודות בהכנסות וירידה של כ-9% בשנת 2026 מצמצמות את רמת הוודאות לגבי תזרימי המזומנים העתידיים מפרויקטים ויציבות שיעורי הרווחיות. עבור מפתח עתיר הון כמו גולדקרסט, תנודתיות חוזרת בשורת ההכנסות מסבכת את תהליך התכנון, מגבירה את הלחץ על ההון החוזר, ומעלה את רמת אי־הוודאות לגבי שירות החוב וקבלת החלטות השקעה ארוכות טווח לאורך מחזורי הפעילות.
שימור שיעורי רווחיות גבוהיםשיעורי רווח נקי עקביים בטווח של 15%–26% בשנים 2022–2025 מצביעים על רווחיות מבנית הנובעת מכוח תמחור או שליטה בעלויות. העמידות של שיעורי הרווחיות תומכת בחוסן הרווחים לאורך מחזורי פעילות, משפרת את יכולתה של גולדקרסט לספוג תנודתיות בהכנסות ולשמור על יצירת מזומנים לטווח הארוך אם המכירות יתייצבו.