מחיר וניתוח של מניית Twin Disc (TWIN)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.48(-2.08%)
$22.62
בסגירה:
(0%)
$22.62
מסחר מאוחר: יול 10 20:10
טווח יומי$22.52 - $23.82
טווח 52 שבועות$8.03 - $24.50
מחיר בסיס$23.1
מחזור יומי109.54K
מחזור ממוצע (3 ח׳)26.93K
טווח יומי$22.52 - $23.82
טווח 52 שבועות$8.03 - $24.50
מחיר בסיס$23.1
מחזור יומי109.54K
מחזור ממוצע (3 ח׳)26.93K
שווי שוק$333.17M
שווי פעילות$350.99M
סך המזומנים (דוח אחרון)$16.11M
סך החוב (דוח אחרון)$66.97M
מכפיל רווח12.2
בטא1.23
הדוח הבא07 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.23
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.95%
תיאור החברה
Twin Disc
טווין דיסק היא חברה גלובלית המתמחה בתכנון, ייצור ומכירה של ציוד חזק להעברת כוח ליישומים ימיים וליישומי שטח כבדים מחוץ לכביש. החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים, ייצור והפצה. מגוון מוצריה המקיף כולל תמסורות ימיות, הנעות אזימוט ושיטחיות, מדחפים ומערכות ניהול לסירות. עבור המגזרים התעשייתיים ומחוץ ל...
איך החברה מרוויחה כסף
Twin Disc מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים תיבות הילוכים ימיות, רכיבים הידראוליים ומערכות העברת כוח. מודל ההכנסות של החברה מובנה סביב מכירות ליצרני ציוד מקורי (OEM) ומכירות חלקי חילוף ושירותים לאחר השוק. מכירות ל-OEM כוללות חוזים ישירים עם יצרני כלי שיט ימיים וציוד תעשייתי, בעוד שמכירות לאחר השוק מספקות הכנסות מתמשכות באמצעות מכירת חלקי חילוף, תיקונים ושירותי תחזוקה. בנוסף, Twin Disc נהנית משותפויות אסטרטגיות עם יצרני OEM שונים ומפיצים, אשר מרחיבות את פריסתה בשוק ואת יכולתה לספק פתרונות משולבים. גורמים התורמים להכנסותיה כוללים עלייה בביקוש בתעשייה הימית, התקדמות טכנולוגית במערכות העברת כוח, ומיקוד משמעותי במחקר ופיתוח לחדשנות ושיפור היצע המוצרים.
Twin Disc מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים תיבות הילוכים ימיות, רכיבים הידראוליים ומערכות העברת כוח. מודל ההכנסות של החברה מובנה סביב מכירות ליצרני ציוד מקורי (OEM) ומכירות חלקי חילוף ושירותים לאחר השוק. מכירות ל-OEM כוללות חוזים ישירים עם יצרני כלי שיט ימיים וציוד תעשייתי, בעוד ש...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Twin Disc
סנטימנט שורי
נראות צבר ההזמנות והביקוש מצד המגזר הביטחוניצבר הזמנות בטווח הקרוב של כ-179.5 מיליון דולר וצנרת הזדמנויות ביטחוניות מתרחבת מספקים נראות יציבה להכנסות במהלך כמה מהרבעונים הקרובים. הזמנות ביטחוניות הן בדרך כלל רב-שנתיות ופחות מחזוריות, מה שמגוון את הביקוש ומשפר את יכולת החיזוי של המרה ותכנון קיבולת.
התרחבות מרווחים והתאוששות ברווחיותהתרחבות מהותית במרווחים והתאוששות חדה ב-EBITDA משקפות מינוף תפעולי, כאשר היקפי הפעילות מתאוששים וצעדי ההתייעלות בעלויות מתחילים להשפיע. שיעורי רווח גולמי מתמשכים ברמה של למעלה מ-20% גבוהים, לצד משמעת בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות, מצביעים על רווחיות מבנית משופרת אם תנופת ההיקפים תימשך בשווקי הליבה.
שווקי קצה מגוונים ותרומת האקוויזיציות יחד עם פעילות האפטרמרקטהצמיחה נתמכת בחשיפה רחבה לשווקי קצה (ימי, תעשייתי ותמסורות יבשתיות), לצד חלקי חילוף ושירותי אפטרמרקט, המייצרים הכנסות חוזרות. אקוויזיציות אסטרטגיות (Cobalt) מרחיבות את התמהיל התעשייתי, מפחיתות את המחזוריות של שוק יחיד ותומכות בזרמי הכנסות רב-ערוציים.
סנטימנט דובי
סיכון מוגבר של מלאי / הון חוזרמלאי גבוה ביחס לצבר ההזמנות קושר מזומנים ומעכב את המרת המזומנים כאשר מתרחשים שינויים במשלוחים או בתזמון. עד שההתאמה בין המלאי לצבר ההזמנות תשתפר עוד יותר, הכבדה מצד ההון החוזר עלולה להמשיך ללחוץ על תזרים המזומנים החופשי ולהגביל את הגמישות הנזילותית.
מינוף גבוה יותר ואשראי מובטח הדוק יותרהחוב גדל לאחר הרכישות, ומסגרות האשראי המובטחות החדשות מהדקות את ההגנות למלווים ואת בקרות אמות המידה הפיננסיות. הלוואות המובטחות בבטוחות ותמחור המבוסס על מינוף מעלים את סיכון המימון מחדש ואת הסיכון להפרת אמות מידה פיננסיות, ומציבים חשיבות גבוהה ליכולת לייצר מזומנים באופן מתמשך כדי להימנע מסעדים מגבילים.
תזרים מזומנים חופשי חלש / המרת מזומניםלמרות רווחים חשבונאיים, ההמרה לתזרים מזומנים חופשי חלשה, דבר המצביע על כך שהרווחים נספגים בהון החוזר או בהשקעה מחדש. תזרים מזומנים חופשי נמוך מגביל את היכולת לפרוע חוב, להשקיע באופן מזדמן או לבנות נזילות, ולכן שיפור מתמשך הוא חיוני לחוסן המאזן.
נראות צבר ההזמנות והביקוש מצד המגזר הביטחוניצבר הזמנות בטווח הקרוב של כ-179.5 מיליון דולר וצנרת הזדמנויות ביטחוניות מתרחבת מספקים נראות יציבה להכנסות במהלך כמה מהרבעונים הקרובים. הזמנות ביטחוניות הן בדרך כלל רב-שנתיות ופחות מחזוריות, מה שמגוון את הביקוש ומשפר את יכולת החיזוי של המרה ותכנון קיבולת.
חדשות Twin Disc
Twin Disc החל בהמלצה של קנייה ב-Lake Street
Lake Street החל בהמלצה על Twin Disc (TWIN) בדירוג קנייה ובמחיר יעד של 30 דולר מחיר יעד Twin Disc הייתה בעבר חברה להעברת כוח לתעשיית הנפט והגז ולשימושים תעשייתיים, אך גיוון מכוון באמצעות שלוש רכישות מאז 2018 הפחית את תחום הנפט והגז לכ-12% מההכנסות, תוך בניית חשיפה משמעותית לתחום הביטחוני,
Twin Disc נוספה למדדי Russell 2000 ו-Russell 3000
Twin Disc (TWIN) הודיעה כי נוספה למדדי Russell 2000 ו-Russell 3000, החל מ-29 ביוני. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על TWIN: שיחת המשקיעים של Twin Disc
Twin Disc מדווחת על רווח רבעוני Q2 של 1.55 דולר למניה לעומת 7 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השני (Q2) של 90.18 מיליון דולר לעומת 89.921 מיליון דולר בשנה שעברה. “תוצאות הרבעון השני משקפות את המשך המיקוד שלנו בביצוע בסביבת פעילות לא יציבה, כאשר השפעות הקשורות למכסים השפיעו על עיתוי המשלוחים ועל הפעילות בטווח הקצר. למרות הרוחות הנגדיות הללו, הביקוש בכל שוקי היעד שלנו
Twin Disc מדווחת על הפסד למניה של 4 סנט ברבעון הראשון, לעומת 20 סנט בשנה שעברה
עיקרי הדברים: הפסד למניה ברבעון הראשון הצטמצם ל-4 סנט לעומת 20 סנט בשנה שעברה; ההכנסות עלו ל-80 מיליון דולר לעומת 72.9 מיליון דולר. ההזמנות בשוק ההגנה האיצו והגדילו את צבר ההזמנות לחצי השנה ב-8.5% מאז סוף שנת הכספים 2025; תחומי הימאות וההנעה רשמו שיא בהזמנות ליחידות חדשות והצלחות ביישומי כלי
שיחת הדוחות של Twin Disc Inc. מדגישה צמיחה לצד אתגרים
עיקרי הדברים צמיחה חזקה במכירות: מכירות שנתיות 340.7 מיליון דולר (עלייה 15.5%) ורבעון רביעי 96.7 מיליון דולר (עלייה 14.5%); התרחבות בשוק ההגנה (הזמנות +45%, כ-15% מצבר ההזמנות, Pipeline של 50–75 מיליון דולר); צמיחה במערכות ימיות והנעה (12.2% ל-53 מיליון דולר) ובמגזר התעשייה (המכירות ברבעון הרביעי עלו 82%); התקדמות בשילוב רכישות
Twin Disc תציג במפגשי משקיעים
HighlightsTwin Disc תחל להציג חומרים במפגשי משקיעים ובכנסים החל מ-27 באוגוסט 2025. החומרים יכללו מידע פיננסי non‑GAAP, יפורסמו באתר החברה, ונועדו להוסיף תובנות אך לא להחליף תוצאות לפי GAAP.דירוג האנליסט העדכני למניה: החזק עם מחיר יעד של 12.00 דולר. Spark (אנליסט ה-AI של TipRanks) מדרג נייטרלי. האינדיקטורים הטכניים חיוביים אך