מחיר וניתוח של מניית Twin Disc (TWIN)
גרף ונתונים עיקריים
$0.08(0.5%)
$15.99
בסגירה:
$0.19(1.19%)
$16.18
טרום מסחר: 08:01
טווח יומי$15.53 - $16.23
טווח 52 שבועות$6.90 - $19.67
מחיר בסיס$15.91
מחזור יומי124.64K
מחזור ממוצע (3 ח׳)26.93K
טווח יומי$15.53 - $16.23
טווח 52 שבועות$6.90 - $19.67
מחיר בסיס$15.91
מחזור יומי124.64K
מחזור ממוצע (3 ח׳)26.93K
שווי שוק$230.62M
שווי פעילות$281.48M
סך המזומנים (דוח אחרון)$16.11M
סך החוב (דוח אחרון)$66.97M
מכפיל רווח16.2
בטא1.37
הדוח הבא07 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.95%
תיאור החברה
Twin Disc
Twin Disc עוסקת בתכנון, ייצור ומכירה של ציוד להעברת כוח ימי וכבד מחוץ לכביש ברחבי העולם. היא פועלת באמצעות שני מגזרים, ייצור והפצה. מוצרי החברה כוללים תיבות הילוכים ימיות, הנעות אזימוטליות, הנעות על פני המים, מדחפים ומערכות ניהול לסירות, וכן תיבות הילוכים עם העברת כוח, ממירי מומנט הידראוליים, יחידות...
איך החברה מרוויחה כסף
Twin Disc מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים תיבות הילוכים ימיות, רכיבים הידראוליים ומערכות העברת כוח. מודל ההכנסות של החברה מובנה סביב מכירות ליצרני ציוד מקורי (OEM) ומכירות חלקי חילוף ושירותים לאחר השוק. מכירות ל-OEM כוללות חוזים ישירים עם יצרני כלי שיט ימיים וציוד תעשייתי, בעוד שמכירות לאחר השוק מספקות הכנסות מתמשכות באמצעות מכירת חלקי חילוף, תיקונים ושירותי תחזוקה. בנוסף, Twin Disc נהנית משותפויות אסטרטגיות עם יצרני OEM שונים ומפיצים, אשר מרחיבות את פריסתה בשוק ואת יכולתה לספק פתרונות משולבים. גורמים התורמים להכנסותיה כוללים עלייה בביקוש בתעשייה הימית, התקדמות טכנולוגית במערכות העברת כוח, ומיקוד משמעותי במחקר ופיתוח לחדשנות ושיפור היצע המוצרים.
Twin Disc מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, הכוללים תיבות הילוכים ימיות, רכיבים הידראוליים ומערכות העברת כוח. מודל ההכנסות של החברה מובנה סביב מכירות ליצרני ציוד מקורי (OEM) ומכירות חלקי חילוף ושירותים לאחר השוק. מכירות ל-OEM כוללות חוזים ישירים עם יצרני כלי שיט ימיים וציוד תעשייתי, בעוד ש...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Twin Disc
סנטימנט שורי
צבר הזמנות ונראות ביקושיםצבר הזמנות משמעותי לטווח של שישה חודשים עם מרכיב הולך וגדל של פעילות בתחום ההגנה יוצר נראות יציבה להכנסות בטווח הקרוב ומסלול המרה המתפרס על פני מספר רבעונים. הזמנות בתחום ההגנה וצנרת הזדמנויות של 50–75 מיליון דולר מאריכות את נראות המכירות, מצמצמות מחזוריות ביחס לחשיפה מסחרית טהורה, ותומכות בשיעורי ניצול יציבים ומינוף מרווחים ככל שצבר ההזמנות מומש.
התאוששות מרווחיות ושיפור רווחיותהמשך התרחבות שיעור הרווח הגולמי והתאוששות משמעותית ב-EBITDA במונחי שנה מול שנה מצביעים על שיפור ביעילות התפעולית ועל יתרונות תמחור/תמהיל. אם Twin Disc תשמור על נפחי פעילות גבוהים ומשמעת בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות (SG&A), מנוף תפעולי משופר יכול להביא ליצירת תזרים מזומנים חופשי עקבי יותר ולרווחיות מבנית גבוהה יותר לאורך מספר רבעונים.
שוקי יעד מגוונים ובסיס התקנות קייםתמהיל רחב בתחומי הימאות, הביטחון והציוד הכבד מפחית את מחזוריות היתר של שוק יחיד ויוצר הזדמנויות חוזרות בשוק החלפים והשירות מבסיס התקנות קיים. רשתות מפיצים וערוצי שירות גלובליים תומכים בהכנסות מחלפים ושירות, שבדרך כלל נהנות משיעור רווח גבוה יותר וצפויות יותר מאשר מחזורי ציוד חדש בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
המרה חלשה של תזרים המזומנים החופשיהמרת תזרים המזומנים החופשי הנמוכה מאוד, למרות תזרים מזומנים חיובי מפעילות, מעידה שההון החוזר וההשקעות מחדש סופגים את הרווחים. תזרים מזומנים חופשי חלש באופן מתמשך מגביל את היכולת לצמצם חוב, לממן השקעות הון או רכישות, ומקטין את כרית הביטחון במקרה של ירידה בהכנסות או בשיעורי הרווחיות, כך שניהול הנזילות הופך לסוגיה מבנית.
מינוף גבוה יותר מרכישהגידול בחוב הנובע מרכישות מעלה את סיכון הריבית ומיחזור החוב ומצמצם את הגמישות הפיננסית. עד להתחזקות תזרים המזומנים החופשי, מינוף גבוה יותר מגביר את הרגישות לעלות ההון וללחץ אפשרי על אמות מידה פיננסיות או נזילות בתקופות חולשה, ומפעיל לחץ על המאזן אם הסינרגיות הצפויות או יצירת המזומנים מפגרות אחרי הציפיות.
מלאי מוגבר ביחס לצבר ההזמנותמלאי גבוה כאחוז מצבר ההזמנות כופה הקצאת הון חוזר ומדכא את המרת המזומנים עד להפחתתו. רמת מלאי גבוהה מגדילה את הסיכון להתיישנות המלאי ולשחיקת מרווחי הרווח אם הביקוש משתנה, ומאריכה את פרק הזמן הנדרש לשיפור בר־קיימא בתזרים המזומנים החופשי ובהפחתת המינוף, תוך שמירה על מגבלות בנזילות ובקבלת החלטות לגבי השקעות מחדש.
צבר הזמנות ונראות ביקושיםצבר הזמנות משמעותי לטווח של שישה חודשים עם מרכיב הולך וגדל של פעילות בתחום ההגנה יוצר נראות יציבה להכנסות בטווח הקרוב ומסלול המרה המתפרס על פני מספר רבעונים. הזמנות בתחום ההגנה וצנרת הזדמנויות של 50–75 מיליון דולר מאריכות את נראות המכירות, מצמצמות מחזוריות ביחס לחשיפה מסחרית טהורה, ותומכות בשיעורי ניצול יציבים ומינוף מרווחים ככל שצבר ההזמנות מומש.
חדשות Twin Disc
Twin Disc מדווחת על רווח רבעוני Q2 של 1.55 דולר למניה לעומת 7 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון השני (Q2) של 90.18 מיליון דולר לעומת 89.921 מיליון דולר בשנה שעברה. “תוצאות הרבעון השני משקפות את המשך המיקוד שלנו בביצוע בסביבת פעילות לא יציבה, כאשר השפעות הקשורות למכסים השפיעו על עיתוי המשלוחים ועל הפעילות בטווח הקצר. למרות הרוחות הנגדיות הללו, הביקוש בכל שוקי היעד שלנו
Twin Disc מדווחת על הפסד למניה של 4 סנט ברבעון הראשון, לעומת 20 סנט בשנה שעברה
עיקרי הדברים: הפסד למניה ברבעון הראשון הצטמצם ל-4 סנט לעומת 20 סנט בשנה שעברה; ההכנסות עלו ל-80 מיליון דולר לעומת 72.9 מיליון דולר. ההזמנות בשוק ההגנה האיצו והגדילו את צבר ההזמנות לחצי השנה ב-8.5% מאז סוף שנת הכספים 2025; תחומי הימאות וההנעה רשמו שיא בהזמנות ליחידות חדשות והצלחות ביישומי כלי
שיחת הדוחות של Twin Disc Inc. מדגישה צמיחה לצד אתגרים
עיקרי הדברים צמיחה חזקה במכירות: מכירות שנתיות 340.7 מיליון דולר (עלייה 15.5%) ורבעון רביעי 96.7 מיליון דולר (עלייה 14.5%); התרחבות בשוק ההגנה (הזמנות +45%, כ-15% מצבר ההזמנות, Pipeline של 50–75 מיליון דולר); צמיחה במערכות ימיות והנעה (12.2% ל-53 מיליון דולר) ובמגזר התעשייה (המכירות ברבעון הרביעי עלו 82%); התקדמות בשילוב רכישות
Twin Disc תציג במפגשי משקיעים
HighlightsTwin Disc תחל להציג חומרים במפגשי משקיעים ובכנסים החל מ-27 באוגוסט 2025. החומרים יכללו מידע פיננסי non‑GAAP, יפורסמו באתר החברה, ונועדו להוסיף תובנות אך לא להחליף תוצאות לפי GAAP.דירוג האנליסט העדכני למניה: החזק עם מחיר יעד של 12.00 דולר. Spark (אנליסט ה-AI של TipRanks) מדרג נייטרלי. האינדיקטורים הטכניים חיוביים אך