תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים מזומנים חופשי שלילי חוזר מצביע על כך שדרישות ההשקעה או צורכי ההון החוזר סופגים את הרווחים המדווחים. אם מצב זה יימשך, יכולת המימון הפנימית עלולה להיחלש וההסתמכות על גיוס חוב עשויה לגדול.
עלייה חדה בחובהעלייה המהירה בחוב מפחיתה את הגמישות הפיננסית ומגבירה את הרגישות להיחלשות בייצור המזומנים. אף שהמינוף נותר מתון בסך הכול, המשך הגידול בהלוואות לצד תזרים מזומנים חופשי שלילי עלול להגביל את אפשרויות ההשקעה בעתיד.
לחץ על המרווחים והרווחיםרווחיות נמוכה יותר למרות המשך צמיחת ההכנסות מצביעה על לחץ מצד העלויות או על תמהיל מוצרים שלילי. שחיקה מתמשכת במרווחים תגביל את המינוף התפעולי, תחליש את ההמרה לרווחים, ותהפוך את ביצועי התמחור או הרכש לחשובים יותר.