מחיר וניתוח של מניית מלרן
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
1,381.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי1,355 - 1,381
טווח 52 שבועות876.50 - 1,549.07
מחיר בסיס1,381
מחזור יומי2.18K
מחזור ממוצע (3 ח׳)31.95K
טווח יומי1,355 - 1,381
טווח 52 שבועות876.50 - 1,549.07
מחיר בסיס1,381
מחזור יומי2.18K
מחזור ממוצע (3 ח׳)31.95K
שווי שוק₪415.09M
שווי פעילות1.23B
סך המזומנים (דוח אחרון)₪1.37M
סך החוב (דוח אחרון)₪792.74M
מכפיל רווח7.9
בטא0.29
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד7.37%
תיאור החברה
מלרן
מלרן מעניקה אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. החברה מציעה הלוואות לעסקים, ניכוי שיקים, ליסינג למימון רכישת ציוד וכלים, ומימון לרכישת נדל״ן, וכן שירותי מסגרת אשראי. מלרן נוסדה בשנת 2008 וממוקמת בתל אביב יפו, ישראל.
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מלרן
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסותהאצה מחדש של ההכנסות בשיעור של 26.8% בשנת 2025 משקפת אחיזה חזקה יותר בשוק והתרחבות בהיקף ההכנסות. צמיחת הכנסות יציבה תומכת בהשקעה מחדש, בפיתוח מוצרים ובשמירה על שיעורי הרווח, ומשפרת את יכולתה של מלרן לממן את פעילותה מבלי להסתמך באופן בלעדי על מימון חיצוני.
רווחיות גבוההשיעורי רווח נקי גבוהים ומתמשכים (כ־33% בשנת 2025) משקפים כלכלת יחידה חזקה וכוח תמחור בפעילות הליבה. רווחיות יציבה מגבירה את פוטנציאל יצירת תזרים המזומנים הפנימי (כאשר יומר) ומאפשרת יכולת לספוג זעזועים, לתמוך בדיבידנדים ולהשקיע ביוזמות צמיחה.
תשואה על ההוןתשואה על ההון (ROE) של כ~18% משקפת את יכולת ההנהלה של מלרן לייצר תשואה על ההון של בעלי המניות ומצביעה על הקצאת הון יעילה. בסיס הון עצמי משמעותי מספק כרית מפני הפסדים ותומך בהשקעות אסטרטגיות ארוכות טווח, ובכך משפר את החוסן בתקופות של תנודתיות מחזורית בענף.
סנטימנט דובי
עלייה במינוףזינוק מהותי ביחס החוב להון לכ־2.5 פעמים מגדיל באופן משמעותי את הסיכון הפיננסי ואת נטל הריבית. מינוף גבוה יותר מצמצם את הגמישות בהקצאת ההון, מעלה את הלחץ על מיחזור החוב ועל עמידה באמות מידה פיננסיות במקרה של הקשחת תנאים, והופך את התנודתיות ברווחים ובתזרימי המזומנים למשמעותית יותר.
יצירת מזומנים חלשהשנים רצופות של תזרים מזומנים תפעולי ושל תזרים מזומנים חופשי שליליים מעידות שהרווחים אינם מתורגמים באופן עקבי למזומן. חולשת המזומנים המתמשכת הזו מגדילה את התלות במקורות מימון חיצוניים לצורך שירות החוב ומימון הצמיחה, ופוגעת ביציבות הדיבידנדים ותוכניות ההון בטווח הבינוני.
תנודתיות ברווחיותתנודות היסטוריות ברווחיות, כולל EBITDA אפסי בשנת 2024, פוגעות ביכולת לחזות את שיעורי הרווחיות ותזרי המזומנים העתידיים. התנודתיות עשויה לשקף ריכוזיות, השפעות עיתוי או אירועים חד־פעמיים, מה שמקשה על הסתמכות על שיעורי הרווחיות הגבוהים הנוכחיים כמתמשכים ומסבך את תהליך התכנון לטווח ארוך.
צמיחת הכנסותהאצה מחדש של ההכנסות בשיעור של 26.8% בשנת 2025 משקפת אחיזה חזקה יותר בשוק והתרחבות בהיקף ההכנסות. צמיחת הכנסות יציבה תומכת בהשקעה מחדש, בפיתוח מוצרים ובשמירה על שיעורי הרווח, ומשפרת את יכולתה של מלרן לממן את פעילותה מבלי להסתמך באופן בלעדי על מימון חיצוני.
חדשות מלרן
שינוי בהחזקות בעלי עניין ב-Mlrn: מואנד ריאן מגדיל החזקותיו
החברה דיווחה על שינוי בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה. מואנד ריאן, דירקטור ומנכ”ל בחברה, הגדיל את החזקותיו במניות החברה בעקבות רכישה בבורסה. השינוי כולל מספר עסקאות שבוצעו ב-17 בספטמבר
מ.ל.ר.ן מגדילה ומאריכה מסגרות אשראי בתאגיד בנקאי
מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע”מ הודיעה על הארכת תוקף והגדלת מסגרות אשראי מחייבות בתאגיד בנקאי ג’. ב-11 בספטמבר 2025, החברה חתמה על הסכם עם הבנק להגדלת מסגרת האשראי לנדל”ן לסכום של
מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע”מ: סילוק תביעה ייצוגית
החברה הודיעה על סילוק בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה. בית המשפט אישר את בקשת ההסתלקות מהתביעה, ובכך הסתיימו ההליכים המשפטיים נגד החברה בנושא זה. סילוק התביעה עשוי להשפיע לטובה על