מחיר וניתוח של מניית איגל פוינט קרדיט (ECC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-0.98%)
$4.03
בסגירה:
$0.05(1.24%)
$4.08
מסחר מאוחר: מאי 15 23:58
טווח יומי$4.02 - $4.07
טווח 52 שבועות$3.46 - $8.00
מחיר בסיס$4.07
מחזור יומי469.37K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.64M
טווח יומי$4.02 - $4.07
טווח 52 שבועות$3.46 - $8.00
מחיר בסיס$4.07
מחזור יומי469.37K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.64M
שווי שוקN/A
שווי פעילות$874.14M
סך המזומנים (דוח אחרון)$47.41M
סך החוב (דוח אחרון)$388.75M
מכפיל רווחN/A
בטא0.50
הדוח הבא26 במאי 2026
צפי רווח למניה0.23
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד29.47%
תיאור החברה
איגל פוינט קרדיט
איגל פוינט קרדיט היא קרן סגורה שהושקה ומנוהלת על ידי Eagle Point Credit Management. היא משקיעה בשוקי ההכנסה הקבועה בארצות הברית. הקרן משקיעה באקוויטי ובדרגות חוב נחותות של נתחים בהתחייבויות חוב מובנות המורכבות בעיקר מהלוואות מובטחות בכירות מתחת לדירוג השקעה בארצות הברית. איגל פוינט קרדיט הוקמה ב 24....
איך החברה מרוויחה כסף
איגל פוינט קרדיט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ועמלות הקשורות להשקעותיה ב־CLOs. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה כוללים את הריבית הנצברת על ניירות הערך החוביים שהיא מחזיקה, ואת תזרימי המזומנים המתקבלים מהשקעות ההון ב־CLO. בנוסף, איגל פוינט קרדיט עשויה לגבות דמי ניהול ודמי תגמול המבוססים על ביצועי התיק שלה. שותפויות משמעותיות עם מנהלי CLO ומשתתפים בשוק תורמות גם ליכולתה לאתר השקעות ולמטב תשואות, ובכך לשפר את הרווחיות הכוללת.
איגל פוינט קרדיט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ועמלות הקשורות להשקעותיה ב־CLOs. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה כוללים את הריבית הנצברת על ניירות הערך החוביים שהיא מחזיקה, ואת תזרימי המזומנים המתקבלים מהשקעות ההון ב־CLO. בנוסף, איגל פוינט קרדיט עשויה לגבות דמי ניהול ודמי תגמול המבוססים על ביצועי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איגל פוינט קרדיט
סנטימנט שורי
תזרים מזומנים חוזרתזרים מזומנים חוזר ויציב (כ-80 מיליון דולר ב-2025) מספק כרית תפעולית יציבה המממנת השקעה חוזרת ומצמצמת את התלות ברווחי שיערוך לשווי הוגן. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר תומך ביציבות מדיניות התשלומים, מאפשר פריסה סלקטיבית לאפיקי אשראי שאינם CLO בעלי תשואות גבוהות יותר, ותומך בנזילות לניהול פעיל של תיק ההשקעות.
ניהול אקטיבי של תיק CLOקצב גבוה של ביצועי Reset/מיחזור חוב וחיסכון ממוצע של 42 נקודות בסיס בעלויות מצביעים על יכולתו המבנית של ההנהלה להוריד עלויות מימון ולשמור על כריות ההון. צעדים אלה משפרים באופן מהותי את יצירת תזרימי המזומנים לטווח ארוך ואת התשואות היחסיות לאורך מחזורי האשראי, ומפחיתים את הרגישות לתנודות זמניות במרווחים.
אופטימיזציה של מבנה ההוןמיחזור חוב פעיל ורכישות חוזרות סלקטיביות משקפים התמקדות מתמשכת בהפחתת עלות ההון ובהארכת מח"מ החוב. מהלכים מבניים במימון (הנפקת מניות בכורה, פדיונות, רכישות חוזרות) משפרים את פרופיל הוצאות הריבית ואת הגמישות, תומכים ביציבות ה-NAV ומאפשרים זמן ליישום אסטרטגיות התאוששות בתיק ההשקעות.
סנטימנט דובי
שחיקה בערך הנכסי הנקי (NAV)ירידה מהותית בערך הנכסי הנקי (NAV) להערכה של 4.12–4.22 דולר מפחיתה באופן משמעותי את כרית ההון המגינה על הדרגות הנמוכות בעסקאות CLO. רמת NAV נמוכה באופן מתמשך מגבילה חלוקות, מצמצמת אפשרויות להחזרת הון, ומעלה את הסיכון למימון מוגבל או למכירות נכסים כפויות אם תנאי השוק הלוחצים יימשכו בחודשים הקרובים.
הפסדים ממומשים / הפסדי GAAPהפסדים ממומשים והפסדי GAAP גדולים מאותתים על ירידה באיכות הרווחים. הפסדים ממומשים מתמשכים שוחקים את ההון שנצבר ועלולים לכפות המשך צמצום בחלוקות או מכירת נכסים לצורך בניית ההון מחדש, מה שמפחית את יכולתה של החברה להגדיל תשואה בריבית דריבית ומגדיל את החשיפה שלה למחזורי אשראי שליליים בעתיד.
מינוף מעל היעדמינוף מוגבר מגדיל באופן מהותי את הסיכון לירידה בערך פוזיציות הון וחותכי חוב בכירים פחות ב-CLO. גם כאשר מועדי הפירעון של המימון קבועים, מינוף הנותר מעל היעד לאורך זמן מצמצם את הגמישות, מגדיל את הרגישות לתנודות נוספות בשווי הנכסי הנקי (NAV) ומאריך את פרק הזמן הנדרש לנרמול התשואות אם איגל פוינט קרדיט נדרשת להפחית מינוף בשווקים משניים תנודתיים.
תזרים מזומנים חוזרתזרים מזומנים חוזר ויציב (כ-80 מיליון דולר ב-2025) מספק כרית תפעולית יציבה המממנת השקעה חוזרת ומצמצמת את התלות ברווחי שיערוך לשווי הוגן. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר תומך ביציבות מדיניות התשלומים, מאפשר פריסה סלקטיבית לאפיקי אשראי שאינם CLO בעלי תשואות גבוהות יותר, ותומך בנזילות לניהול פעיל של תיק ההשקעות.
חדשות איגל פוינט קרדיט
האנליסט של Alliance Global, גוראב מהטה, הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Eagle Point Credit (ECC) ל-4.50 דולר מ-5 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג “קנייה” (Buy)
. . האנליסט עדכן את המודל הפיננסי של הפירמה עבור Eagle Point לאחר שהחברה פרסמה עדכון לרבעון מרץ. לפי הניתוח שלו ל-החברה, חוסר ודאות מאקרו-כלכלית (תנאים כלכליים ברמת מדינה או
Alliance Global מורידה את מחיר היעד של איגל פוינט קרדיט ל־4.50 דולר מ־5 דולר
האנליסט גאוראבה מהטה מ-Alliance Global הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור איגל פוינט קרדיט (ECC) ל-4.50 דולר מ-5 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת קנייה (קניה). האנליסט עדכן את המודל של החברה אחרי שאיגל פוינט פרסמה עדכון לרבעון מרץ. לדבריו, אי-הוודאות המאקרו-כלכלית והגיאו-פוליטית השפיעה לרעה על שווי הנכסים הנקי
B. Riley מורידים את מחיר היעד של Eagle Point Credit ל-4.25 דולר מ-7 דולר
,Timothy D’Agostino ,B. Riley אנליסט הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Eagle Point Credit (ECC) ל-4.25 דולר מ-7 דולר וממשיך להעניק למניה דירוג “Buy”
הפירמה מציינים המרה מתמשכת של המרווחים בתיק ההשקעות ודחיסת ה-NAV (שווי נכסי נקי) כסיבות העיקריות להורדת מחיר היעד. לפי סיכום המחקר, התאוששות ארוכת טווח חזרה לכיוון ה-NAV עדיין נראית אפשרית.
מחיר היעד למניית איגל פוינט קרדיט הופחת ל־4.25 דולר מ־7 דולר בב. ריילי
האנליסט טימותי ד’אגוסטינו מבית ההשקעות B. Riley הפחית את מחיר היעד של הפירמה למניית איגל פוינט קרדיט (ECC) ל־4.25 דולר מ־7 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת קנייה. הפירמה מציינת המשך התכווצות המרווחים בתיק והצטמצמות ה־NAV (שווי נכסי נקי) כסיבה להפחתת מחיר היעד. למרות שהתאוששות ארוכת טווח בחזרה לכיוון ה־NAV
Clear Street הורידו את פירמת מחיר היעד עבור Eagle Point Credit (ECC) ל-5 דולר מ-7 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy לאחר דוח הרבעון הרביעי
האנליסט מציין למשקיעים במזכר מחקר כי החברה עדכנה מחדש את חלוקת הדיבידנד שלה בעוד הרוחות הנגדיות בשוק נמשכות.
Clear Street מוריד את מחיר היעד של Eagle Point Credit ל־5 דולר מ־7 דולר
Clear Street הוריד את המחיר היעד של הפירמה למניית Eagle Point Credit (ECC) ל־5 דולר מ־7 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה לאחר דוח הרבעון הרביעי. החברה עדכנה מחדש את חלוקת התשלומים שלה (payout) בזמן שרוחות נגד בשוק נמשכות, אומר האנליסט למשקיעים במזכר מחקר. פורסם לראשונה בTheFly – מקור
Alliance Global הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Eagle Point Credit (ECC) ל־5 דולר מ־7 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בדירוג “Buy”
הפירמה עדכנו את המודל הפיננסי שלהם עבור החברה לאחר דוח הרבעון הרביעי (Q4).
Alliance Global מורידה את מחיר היעד למניית Eagle Point Credit מ-7 ל-5 דולר
Alliance Global הורידה את ה-מחיר היעד של הפירמה למניית Eagle Point Credit (ECC) מ-7 דולר ל-5 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בהמלצת קנייה. הפירמה עדכנה את המודל הפיננסי של החברה לאחר דוח הרבעון הרביעי. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות עם השוק. נסו עכשיו>>
Eagle Point Credit מדווחת על רווח למניה ברבעון הרביעי של 23 סנט, לעומת קונצנזוס של 22 סנט
מדווחת על שווי נכסי נקי (NAV) למניה ברבעון הרביעי של 5.70 דולר. “במהלך הרבעון הרביעי המשכנו להתמקד בצורה ממושמעת בניהול התיק וביצירת ערך לטווח ארוך באמצעות ביצוע Reset ו-Refinancing של עסקאות CLO. צעדים אלה סייעו להקטין חלק מהלחצים שעמם התמודדה הון ה-CLO בשנה החולפת,” אמר המנכ"ל תומאס מייז'בסקי. “ניצלנו גם
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 מניות אלה – השבוע של 9 בפברואר 2026
השבוע, כמהמניות דיבידנדנסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לחלוקה הבאה, משקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שהתאריכים האלה מגיעים. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, וליהנות מתשלומי הדיבידנד בהמשך. ראו