מחיר וניתוח של מניית איגל פוינט קרדיט (ECC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.01(0.26%)
$3.85
בסגירה:
<$0.01(0.26%)
$3.86
מסחר מאוחר: יול 10 23:59
טווח יומי$3.83 - $3.88
טווח 52 שבועות$3.46 - $7.77
מחיר בסיס$3.84
מחזור יומי1.05M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.06M
טווח יומי$3.83 - $3.88
טווח 52 שבועות$3.46 - $7.77
מחיר בסיס$3.84
מחזור יומי1.05M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.06M
שווי שוק$509.00M
שווי פעילות$818.62M
סך המזומנים (דוח אחרון)$11.41M
סך החוב (דוח אחרון)$327.01M
מכפיל רווחN/A
בטא0.49
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.18
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד29.47%
תיאור החברה
איגל פוינט קרדיט
איגל פוינט קרדיט פועלת כרכב השקעה סגור, המנוהל על ידי Eagle Point Credit Management. מטרתה העיקרית היא להקצות הון בשווקי החוב הקבוע בארצות הברית. החברה מתמקדת במיוחד בפלחי ההון והחוב הנחות של התחייבויות הלוואות מובטחות CLO. ה־CLO האלה מורכבים ברובם מהלוואות מובטחות בכירות בארצות הברית, בעלות דירוג נ...
איך החברה מרוויחה כסף
איגל פוינט קרדיט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ועמלות הקשורות להשקעותיה ב־CLOs. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה כוללים את הריבית הנצברת על ניירות הערך החוביים שהיא מחזיקה, ואת תזרימי המזומנים המתקבלים מהשקעות ההון ב־CLO. בנוסף, איגל פוינט קרדיט עשויה לגבות דמי ניהול ודמי תגמול המבוססים על ביצועי התיק שלה. שותפויות משמעותיות עם מנהלי CLO ומשתתפים בשוק תורמות גם ליכולתה לאתר השקעות ולמטב תשואות, ובכך לשפר את הרווחיות הכוללת.
איגל פוינט קרדיט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ועמלות הקשורות להשקעותיה ב־CLOs. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה כוללים את הריבית הנצברת על ניירות הערך החוביים שהיא מחזיקה, ואת תזרימי המזומנים המתקבלים מהשקעות ההון ב־CLO. בנוסף, איגל פוינט קרדיט עשויה לגבות דמי ניהול ודמי תגמול המבוססים על ביצועי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית איגל פוינט קרדיט
סנטימנט שורי
שיפור ביצירת המזומניםתזרים המזומנים מפעילות ב־12 החודשים האחרונים עבר לטריטוריה חיובית (כ־72.8 מיליון דולר) ותזרים המזומנים החופשי השתפר, מה שמספק מקור פנימי יציב למימון חלוקות, לתמיכה בפעולות הקשורות להתחייבויות ולהפחתת מכירות נכסים כפויות. יצירת מזומנים אמינה מצמצמת את התלות במימושים תנודתיים לפי שווי הוגן ומשפרת את היכולת להפחתת מינוף לאורך מספר רבעונים.
ניהול התחייבויות אקטיביהביצוע של איגל פוינט קרדיט במספר מהדורות מחדש ומחזורי CLO שהפחיתו את עלויות המימון (חיסכון של כ־43 נקודות בסיס) והאריכו את מועדי הפירעון מהווה שיפור מבני. עלויות מימון נמוכות יותר ו-WARP ארוך יותר מפחיתים את סיכוני הגלגול והריבית, ומשפרים את יכולת השימור של המרווח הנקי ואת החוסן לאורך מחזורי האשראי במהלך 2–6 החודשים הקרובים ולאחר מכן.
פיזור תיק והשאת תשואת שווי הוגן גבוההתמהיל תיק המשלב חשיפה לאקוויטי של CLO עם אסטרטגיות אשראי משלימות ותשואת שווי הוגן מוערכת גבוהה מאוד (כ-26% באקוויטי של CLO) מספק יתרון מבני ליצירת הכנסה. פיזור לתשתיות ולאשראי נוסף מפחית את סיכון האסטרטגיה הבודדת ומקנה להנהלה גמישות להקצות הון להזדמנויות בעלות תשואה גבוהה יותר ככל שהשווקים מתייצבים.
סנטימנט דובי
ירידה מהותית בשווי הנכסי הנקי (NAV)ירידה של 26.8% בשווי הנכסי הנקי (NAV) בסוף הרבעון משקפת רגישות גבוהה של חשיפת CLO במרכיב ההון לשינויים במחירי הלוואות לפי שווי הוגן (mark-to-market). תנודתיות כזו עלולה להימשך ולפגוע באופן מבני בהון העצמי של בעלי המניות, להכביד על מדיניות החלוקה, להרתיע נותני הון ולהגביר לחץ על פדיונות או מימון אם תנאי שוק שליליים יחזרו בחודשים הקרובים.
הפצות עולות על תזרים המזומנים החוזרייצור המזומנים החוזר ברבעון היה נמוך מהצרכים להפצות ולדמי ניהול, דבר המצביע על הסתמכות על רווחים בלתי ממומשים, מימושי נכסים או מינוף לצורך שמירה על תשלומי ההפצות. התמדה בפערים אלו תחייב מהלכים הוניים – הפחתת הפצות, מימוש נכסים או הגדלת מינוף – שלכל אחד מהם השלכות שליליות ומתמשכות על התשואות ועל אמון המשקיעים.
מינוף מוגבר מעל היעדהמינוף, הנמצא סביב 47%, חורג באופן מהותי מטווח היעד ארוך הטווח שהוצהר, ומגדיל את הרגישות להתרחבות מרווחי האשראי ולהפחתות שווי נכסים. מינוף מוגבר מגביר את תנודתיות ה-NAV, מגביל את הגמישות הטקטית לרכישות אופורטוניסטיות, ומעלה את סיכון המיחזור מחדש של החוב במקרה של הידוק תנאי השוק, כך שתיקון מבנה המאזן הופך לתהליך הנמשך מספר רבעונים.
שיפור ביצירת המזומניםתזרים המזומנים מפעילות ב־12 החודשים האחרונים עבר לטריטוריה חיובית (כ־72.8 מיליון דולר) ותזרים המזומנים החופשי השתפר, מה שמספק מקור פנימי יציב למימון חלוקות, לתמיכה בפעולות הקשורות להתחייבויות ולהפחתת מכירות נכסים כפויות. יצירת מזומנים אמינה מצמצמת את התלות במימושים תנודתיים לפי שווי הוגן ומשפרת את היכולת להפחתת מינוף לאורך מספר רבעונים.
חדשות איגל פוינט קרדיט
איגל פוינט קרדיט מצטרפת לפלטפורמת CAIS
איגל פוינט קרדיט (ECC) מנג'מנט הצטרפה לפלטפורמת CAIS. CAIS היא פלטפורמת ההשקעות האלטרנטיביות המובילה עבור יועצים פיננסיים עצמאיים. דרך CAIS, איגל פוינט קרדיט תהיה מחוברת ליותר מ-2,000 חברות לניהול עושר ו‑62,000 יועצים פיננסיים, שיוכלו לעיין במבחר אוצר של פתרונות השקעה אלטרנטיביים על גבי פלטפורמת CAIS. קרן Eagle Point Enhanced Income
B. Riley העלו את מחיר היעד על Eagle Point Credit (ECC) ל-4.50 דולר מ-4.25 דולר
טימותי ד’אגוסטינו, אנליסט ב-B. Riley, העלה את מחיר היעד של הפירמה וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (Buy).
מחיר היעד של איגל פוינט קרדיט הועלה ל-4.50 דולר מ-4.25 דולר על ידי B. Riley
האנליסט של B. Riley, טימותי ד׳אגוסטינו, העלה את מחיר היעד של החברה עבור איגל פוינט קרדיט (ECC) ל-4.50 דולר מ-4.25 דולר, וממשיך לדרג את המניה בהמלצת קנייה. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >> צפו במניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום
Eagle Point Credit (ECC) מעריכים כי ערך הנכסים הנקיים (NAV) למניה, המודד את ערכה של נכסי החברה בניכוי התחייבויותיה על בסיס למניה, נע בין 4.49 ל-4.59 דולר נכון ל-30 באפריל.
Eagle Point Credit (ECC) מעריכים כי ערך הנכסים הנקיים (NAV) למניה, המודד את ערכה של נכסי החברה בניכוי התחייבויותיה על בסיס למניה, נע בין 4.49 ל-4.59 דולר נכון ל-30 באפריל.
Eagle Point Credit מדווחת על NII לרבעון הראשון בגובה 20 סנט, הקונצנזוס עמד על 22 סנט
שווי הנכסים הנקי למניה רגילה עמד על 4.17 דולר נכון ל-31 במרץ 2026, בהשוואה ל-5.70 דולר נכון ל-31 בדצמבר 2025. “שוק ה-CLO נוטה לתמחר בחסר את אופציית ההשקעה מחדש דווקא כשהיא חשובה ביותר, בתקופות של חוסר יציבות,” אמר תומס פ. מג'ויסקי, המנהל הכללי. “מה שנראה כמו לחץ קצר טווח הוא
איגל פוינט קרדיט מעריכה שווי נכסי נקי למניה בטווח 4.49–4.59 דולר נכון ל-30 באפריל
08:07 לפי שעון החוף המזרחי, איגל פוינט קרדיט (ECC) מעריכה כי השווי הנכסי הנקי (NAV) למניה עומד על 4.49–4.59 דולר נכון ל-30 באפריל פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות שוטפות המשפיעות על השוק בזמן אמת. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר
האנליסט של Alliance Global, גוראב מהטה, הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Eagle Point Credit (ECC) ל-4.50 דולר מ-5 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג “קנייה” (Buy)
. . האנליסט עדכן את המודל הפיננסי של הפירמה עבור Eagle Point לאחר שהחברה פרסמה עדכון לרבעון מרץ. לפי הניתוח שלו ל-החברה, חוסר ודאות מאקרו-כלכלית (תנאים כלכליים ברמת מדינה או
Alliance Global מורידה את מחיר היעד של איגל פוינט קרדיט ל־4.50 דולר מ־5 דולר
האנליסט גאוראבה מהטה מ-Alliance Global הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור איגל פוינט קרדיט (ECC) ל-4.50 דולר מ-5 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת קנייה (קניה). האנליסט עדכן את המודל של החברה אחרי שאיגל פוינט פרסמה עדכון לרבעון מרץ. לדבריו, אי-הוודאות המאקרו-כלכלית והגיאו-פוליטית השפיעה לרעה על שווי הנכסים הנקי
B. Riley מורידים את מחיר היעד של Eagle Point Credit ל-4.25 דולר מ-7 דולר
,Timothy D’Agostino ,B. Riley אנליסט הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Eagle Point Credit (ECC) ל-4.25 דולר מ-7 דולר וממשיך להעניק למניה דירוג “Buy”
הפירמה מציינים המרה מתמשכת של המרווחים בתיק ההשקעות ודחיסת ה-NAV (שווי נכסי נקי) כסיבות העיקריות להורדת מחיר היעד. לפי סיכום המחקר, התאוששות ארוכת טווח חזרה לכיוון ה-NAV עדיין נראית אפשרית.
מחיר היעד למניית איגל פוינט קרדיט הופחת ל־4.25 דולר מ־7 דולר בב. ריילי
האנליסט טימותי ד’אגוסטינו מבית ההשקעות B. Riley הפחית את מחיר היעד של הפירמה למניית איגל פוינט קרדיט (ECC) ל־4.25 דולר מ־7 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת קנייה. הפירמה מציינת המשך התכווצות המרווחים בתיק והצטמצמות ה־NAV (שווי נכסי נקי) כסיבה להפחתת מחיר היעד. למרות שהתאוששות ארוכת טווח בחזרה לכיוון ה־NAV