מחיר וניתוח של מניית קנון (CAJPY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.41(1.59%)
$26.13
בסגירה:
טווח יומי$25.97 - $26.39
טווח 52 שבועות$25.15 - $32.10
מחיר בסיס$25.72
מחזור יומי70.04K
מחזור ממוצע (3 ח׳)15.97K
טווח יומי$25.97 - $26.39
טווח 52 שבועות$25.15 - $32.10
מחיר בסיס$25.72
מחזור יומי70.04K
מחזור ממוצע (3 ח׳)15.97K
שווי שוק$25.48B
שווי פעילות$4.40T
סך המזומנים (דוח אחרון)$654.16B
סך החוב (דוח אחרון)$1.24T
מכפיל רווח12.3
בטא0.37
הדוח הבא27 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.51
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.01%
תיאור החברה
קנון
קנון היא חברה טכנולוגית גלובלית שמרכז הנהלתה בטוקיו, יפן, אשר הוקמה בשנת 1933. החברה מתמחה בפיתוח, ייצור והפצה עולמית של מגוון מקיף של ציוד מתקדם. סל המוצרים הרחב שלה כולל מכשירי מולטי פונקציה למשרד, סוגים שונים של מדפסות לייזר וזרוע דיו, מגוון רחב של מצלמות, מערכות אבחון רפואי מתקדמות וציוד ליתוגרפ...
איך החברה מרוויחה כסף
קנון מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המחולקים בעיקר לשלושה מגזרים: מערכות דימות, טכנולוגיות הדפסה ומערכות רפואיות. מגזר מערכות הדימות, הכולל מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו, תורם באופן משמעותי לרווחי החברה, ומונע על ידי השווקים הצרכני והמקצועי. מגזר טכנולוגיות ההדפסה מציע מגוון מדפסות, כולל מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר, הפונות הן למשתמשים ביתיים והן לארגונים גדולים, ובכך מייצר הכנסות ניכרות הן ממכירת חומרה והן מצריכנים מתכלים כגון דיו וטונר. מגזר המערכות הרפואיות, הכולל ציוד דימות אבחוני ופתרונות בתחום הבריאות, מהווה תחום צמיחה עבור קנון, ותורם לגיוון פעילותה ולצמיחת ההכנסות. בנוסף, קנון מגדילה את רווחיה באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה אחרות וספקי שירותים, וכן באמצעות התמקדות במחקר ופיתוח לצורך חדשנות ושיפור היצע המוצרים שלה. החברה נהנית גם מהכנסות חוזרות באמצעות חוזי שירות ואספקה שוטפת, המשלימים את מכירות המוצרים.
קנון מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המחולקים בעיקר לשלושה מגזרים: מערכות דימות, טכנולוגיות הדפסה ומערכות רפואיות. מגזר מערכות הדימות, הכולל מצלמות דיגיטליות ומצלמות וידאו, תורם באופן משמעותי לרווחי החברה, ומונע על ידי השווקים הצרכני והמקצועי. מגזר טכנולוגיות ההדפסה מציע מגוון מדפסות, כולל מדפסות הזרקת ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קנון
סנטימנט שורי
רווחיות יציבהשיעורי הרווח הגולמי המתמשכים של קנון ברמה של כ-45%–48% ושיעורי הרווח הנקי החד-ספרתיים האמצעיים משקפים כלכלה יציבה ברמת המוצרים לאורך מחזורי פעילות. מבנה המרווחים המתמשך תומך בכוח הרווחים לטווח ארוך, מממן מחקר ופיתוח ושירותים, ותורם לרווחיות תפעולית צפויה גם כאשר ההכנסות משתנות במתינות.
צמיחה עקבית בהכנסותמגמת עלייה רב-שנתית בהכנסות בשנים 2021–2025, כאשר נתוני TTM גבוהים מרמות השנה הקודמת, משקפת ביקוש יציב במגזרי המשרד, הדימות והרפואה. עקביות זו תומכת ביתרות גודל, בחוזי שירות חוזרים, ומפחיתה את התלות במחזורי מוצרים חד-פעמיים לצורך שימור ביצועי ההכנסות בשורה העליונה.
מודל הכנסות חוזרותהפעילות של קנון משלבת מכירת חומרה עם צריכה חוזרת של מתכלים (דיו/טונר) ועם חוזי שירות ארוכי טווח, ובכך יוצרת זרם הכנסות מבסיס ההתקנות. שילוב זה מייצר הכנסות יציבות בדומה לקצבה, מגביר את שימור הלקוחות ותומך ביציבות המרווחים ובתזרים מזומנים יציב בטווח של מספר שנים.
סנטימנט דובי
המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשילמרות תזרים מזומנים תפעולי חיובי, תזרים המזומנים החופשי נחלש באופן משמעותי: ההמרה של הרווחים המדווחים לתזרים מזומנים חופשי ירדה בחדות בשנת 2025 ובנתוני الاثני־עשר חודשים האחרונים. המרת מזומנים חלשה מגבילה השקעה מחדש, מצמצמת גמישות לביצוע רכישה חוזרת של מניות/חלוקת דיבידנדים, ומעלה את סיכון המימון אם המגמה תימשך.
מגמת גידול בחובעלייה בחוב הכולל בשנת 2025, ומגמת עלייה ביחס לשנים קודמות, מצמצמות את מרחב הפעולה הפיננסי. אם מגמה זו תימשך, מינוף גבוה יותר עלול להגדיל את נטל הריבית, להגביל את אפשרויות הקצאת ההון ולהפחית את החוסן למחזוריות כלכלית, במיוחד לאור המרה חלשה יותר של תזרים המזומנים החופשי.
תנודתיות ברווחיות וברווח למניהתנודות חדות בשולי הרווח (ירידה חדה ב-2024 ולאחריה התאוששות) מצביעות על רגישות למחזורי מוצרים, לשינויים בתמהיל המוצרים או לאירועים חד-פעמיים. תנודתיות מתמשכת מקשה על ביצוע תחזיות ועל הקצאת הון, ועלולה ליצור לחץ על אמון המשקיעים ועל תכנון השקעות ארוכות טווח אם התנודות יחזרו על עצמן.
רווחיות יציבהשיעורי הרווח הגולמי המתמשכים של קנון ברמה של כ-45%–48% ושיעורי הרווח הנקי החד-ספרתיים האמצעיים משקפים כלכלה יציבה ברמת המוצרים לאורך מחזורי פעילות. מבנה המרווחים המתמשך תומך בכוח הרווחים לטווח ארוך, מממן מחקר ופיתוח ושירותים, ותורם לרווחיות תפעולית צפויה גם כאשר ההכנסות משתנות במתינות.
חדשות קנון
סיכום השבוע שחלף, והשבוע שלפנינו: מאקרו ושווקים, 28 ביוני
המניות סיימו את השבוע בירידה, כשהמשקיעים נסוגו מנכסי סיכון ועברו לחלקים בטוחים יותר בשוק. מדד דאו ג'ונס (DJIA) ירד ב-0.09% ל-51,876.11, בעוד SP 500 (SPX) ירד ב-0.05% ל-7,354.02. מדד הנאסד"ק (NDX) נפל ב-1.09% ל-29,118.24, לאחר שמניות הטכנולוגיה עמדו תחת לחץ בשל שאלות מחודשות סביב הוצאות על AI, ריביות ושווי.