מחיר וניתוח של מניית Axia Energia (AXIA)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.23(-2.1%)
$10.72
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$10.58 - $10.81
טווח 52 שבועות$6.71 - $13.54
מחיר בסיס$10.95
מחזור יומי901.26K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.38M
טווח יומי$10.58 - $10.81
טווח 52 שבועות$6.71 - $13.54
מחיר בסיס$10.95
מחזור יומי901.26K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.38M
שווי שוק$25.07B
שווי פעילות$184.86B
סך המזומנים (דוח אחרון)$27.68B
סך החוב (דוח אחרון)$74.16B
מכפיל רווח12.7
בטא0.53
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.26
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד6.95%
תיאור החברה
Axia Energia
Axia Energia פועלת, באמצעות החברות הבנות שלה, בייצור, שינוע ומסחור של חשמל בברזיל. החברה מייצרת חשמל באמצעות תחנות כוח הידרואלקטריות, תרמואלקטריות, גרעיניות, רוח ושמש. החברה גם מחזיקה ומפעילה 44 תחנות כוח הידרואלקטריות עם יכולת ייצור כוללת של 42293.5 מגהואט וכן 66539.17 קילומטרים של קווי שינוע. Axia...
איך החברה מרוויחה כסף
Axia Energia מייצרת הכנסות ממספר מקורות, עם התמקדות ראשית במכירת חשמל. מודל ההכנסות של החברה כולל מכירת אנרגיה המיוצרת מתיק מגוון של תחנות כוח, הכוללות מתקנים הידרואלקטריים, תרמיים ומתחדשים. Axia Energia מרוויחה גם מהסכמי רכישת חשמל (PPAs) לטווח ארוך עם חברות הפצה ולקוחות תעשייתיים גדולים. בנוסף, החברה מקבלת הכנסות מהולכת חשמל באמצעות רשת הולכת מתח גבוה נרחבת. שיתופי פעולה מרכזיים עם חברות אנרגיה אחרות וגורמים ממשלתיים מחזקים עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה, במיוחד במיזמים משותפים לפרויקטי אנרגיה. על Axia Energia משפיעים גם מסגרות רגולטוריות שקובע הממשל הברזילאי, שיכולות להשפיע על תמחור והיווצרות הכנסות.
Axia Energia מייצרת הכנסות ממספר מקורות, עם התמקדות ראשית במכירת חשמל. מודל ההכנסות של החברה כולל מכירת אנרגיה המיוצרת מתיק מגוון של תחנות כוח, הכוללות מתקנים הידרואלקטריים, תרמיים ומתחדשים. Axia Energia מרוויחה גם מהסכמי רכישת חשמל (PPAs) לטווח ארוך עם חברות הפצה ולקוחות תעשייתיים גדולים. בנוסף, הח...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Axia Energia
סנטימנט שורי
יצירת מזומנים חזקה והמרת תזרים מזומנים חופשיAxia Energia ממירה חלק גבוה מהרווחים החשבונאיים למזומנים: תזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי במונחי 12 החודשים האחרונים הם גבוהים במונחים מוחלטים, והמרת תזרים המזומנים החופשי (כ-81% מהרווח הנקי) תומכת במדיניות הקצאת הון ממושכת לדיבידנדים, שירות חוב והוצאות הון לצמיחה, ובכך מפחיתה את סיכון המיחזור בשנים הקרובות.
המהלך לשיקום הושלם ותוכנית ההשקעות המוגברת יצאה לדרךתוכנית השיקום המוצהרת של הנהלת Axia Energia והעלייה בהשקעות ההון רב־שנתיות מעידות על שינוי אסטרטגי להרחבת ההשקעות בליבת תחומי האנרגיה המתחדשת והרשת. רמת השקעות גבוהה וצפויה יותר, הנתמכת במנגנוני בקרה ברורים יותר, צפויה להגדיל את בסיס הנכסים, את ההכנסות הרגולטוריות החוזרות ואת תזרים המזומנים לטווח הארוך, אם הביצוע יישאר בהתאם לתוכנית.
זכיות בתחום ההולכה, מימוש נכסים ושדרוגי ממשל תאגידיהצלחה תחרותית במכרזי הולכה, יחד עם מימוש נכסים אסטרטגיים, מפחיתים סיכון ומשנים את תיק הנכסים לכיוון תזרימי מזומנים מפוקחים או מגובי חוזים. צעדי הממשל התאגידי (הצעה להצטרפות ל-Novo Mercado, מודל בעלות עובדים, Inclusion ב-CDP A‑List) משפרים את ההגנה על משקיעי מיעוט ואת מעמד ה-ESG, ומחזקים את התאמת האינטרסים ארוכת הטווח בין בעלי העניין.
סנטימנט דובי
חוב מוחלט גבוה והון עצמי במגמת ירידהרמת המינוף של Axia Energia היא מתונה במונחי יחס, אך נטל החוב המוחלט הגבוה מפחית את הגמישות הפיננסית. אם הריביות יעלו או תזרים המזומנים ייחלש, שירות החוב ומחזורו עלולים להגביל את הקצאת ההון או לכפות מכירת נכסים, ובכך להפוך את המאזן לפגיעות מבנית בטווח הבינוני.
היסטוריה תנודתית של רווחיות ותזרים מזומניםתנודות חדות היסטוריות ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי יוצרות סיכון בתחזית הדיבידנדים וההשקעות מחדש. גם עם השיפור הנוכחי, המחזוריות הקשורה לעיתוי פרויקטים ולאירועים חד-פעמיים משמעה שיציבות הרווחים אינה ודאית, ונושים או משקיעים עשויים לדרוש פרמיית סיכון גבוהה יותר בתקופות לחץ.
השפעת תנודתיות בהידרולוגיה ובייצור על ההכנסותחשיפת ההכנסות להידרולוגיה, לביצועים לא עקביים של רוח ולתזמון שינוע החשמל יוצרת רגישות מתמשכת של הרווחים לתנאי מזג האוויר ולתנאי השוק. סיכוני הסחורות המבניים והסיכונים הקשורים לאופן השילוח עלולים לדחוס מרווחים ותזרים מזומנים בתקופות יבשות או בעלות רוח חלשה, ולסבך את התכנון לטווח הביניים.
יצירת מזומנים חזקה והמרת תזרים מזומנים חופשיAxia Energia ממירה חלק גבוה מהרווחים החשבונאיים למזומנים: תזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי במונחי 12 החודשים האחרונים הם גבוהים במונחים מוחלטים, והמרת תזרים המזומנים החופשי (כ-81% מהרווח הנקי) תומכת במדיניות הקצאת הון ממושכת לדיבידנדים, שירות חוב והוצאות הון לצמיחה, ובכך מפחיתה את סיכון המיחזור בשנים הקרובות.