ישראמקו נגב 2 מציגה רווחיות ונזילות גבוהה ברבעון הראשון 2026
ישראמקו נגב 2 פרסמה דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ב-31 במרץ 2026, שנחתם ב-17 במאי 2026 ושודר במערכת הבורסה ב-18 במאי 2026. הדוחות הכספיים לרבעון הראשון 2026 נערכו ללא הצגת מחדש של מספרי השוואה וללא תיקון טעויות מהותיות, ודוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, ממשרד קוסט פורר גבאי את קסירר, ניתן בנוסח בלתי מסויג. הדוחות אושרו על ידי הנהלת השותף הכללי, ובראשה יו”ר הדירקטוריון חיים צוף, מנכ”ל השותף הכללי רון מאור וסמנכ”ל הכספים איתן וולוך.
על פי הנתונים המפורסמים, לשותפות סך נכסים מאוחדים של 1.44 מיליארד דולר, מתוכם 233.1 מיליון דולר נכסים שוטפים ו-1.21 מיליארד דולר נכסים לא שוטפים. סך ההתחייבויות מסתכמות בכ-807.1 מיליון דולר, מתוכן 162 מיליון דולר התחייבויות שוטפות ו-645.1 מיליון דולר התחייבויות לא שוטפות. ההון המיוחס לבעלי יחידות ההשתתפות עומד על 635.1 מיליון דולר, כך שהשותפות אינה מציגה גרעון בהון, ונכסי השותפות ממומנים בשילוב של הון עצמי וחוב.
ברבעון הראשון של 2026 רשמה ישראמקו נגב 2 הכנסות של 108 מיליון דולר ורווח מפעילות תפעולית של 74.9 מיליון דולר. הרווח לפני מס הסתכם ב-35.7 מיליון דולר והרווח הנקי עמד על 27.1 מיליון דולר, כולם מיוחסים לבעלי יחידות השותפות. הרווח הכולל לתקופה היה 27.3 מיליון דולר, ורווח בסיסי ומדולל ליחידה עמד על 0.010 דולר. הנתונים מעידים על רווחיות יציבה ברבעון ועל המשך תרומת פעילות ההפקה והחוזים למכירת גז לתוצאות הכספיות של השותפות.
בתזרים המזומנים לרבעון הראשון של השנה הציגה השותפות תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך 34.7 מיליון דולר ותזרים חיובי מפעילות השקעה בהיקף 15.5 מיליון דולר, לצד תזרים שלילי מפעילות מימון של 2.4 מיליון דולר. בסך הכול גדלה יתרת המזומנים ושווי המזומנים ב-48.5 מיליון דולר, מ-29.6 מיליון דולר בתחילת התקופה ל-78.2 מיליון דולר בסופה, מה שמעיד על התחזקות נזילות השותפות.
בדוח הדירקטוריון, שנחתם גם הוא ב-17 במאי 2026, מצוין כי ישראמקו נגב 2 הנפיקה תעודות התחייבות המוחזקות בידי הציבור וכי אין סימני אזהרה פיננסיים לפי התקנות, לרבות היעדר גרעון בהון החוזר ותזרים מזומנים שלילי מתמשך. הדירקטוריון מציין כי השותפות עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות לתעודות ההתחייבות, וכי לא מתקיימת בעיית נזילות. בנוסף, לשותפות יתרות מזומנים וניירות ערך סחירים בדוחות הסולו בסך כ-442.3 מיליון שקל, ולפי הדוח השותפות אינה נחשבת חברת מעטפת לפי תקנון הבורסה.
הנהלת ישראמקו נגב 2 מדווחת כי מערכת הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והציות נמצאה אפקטיבית, וכי לא חלו שינויים במסקנת הדירקטוריון ביחס לאפקטיביות הבקרה מאז הדוח האחרון. דוח הנהלה על הבקרה הפנימית והצהרות המנכ”ל וסמנכ”ל הכספים צורפו בהתאם לדרישות התקינה. הנתונים מחזקים את מעמד השותפות כשחקן מרכזי בשוק האנרגיה המקומי, עם פרופיל פיננסי יציב ונזילות גבוהה, על רקע המשך הפקת הגז ומימוש חוזים ארוכי טווח.