מחיר וניתוח של מניית עלבד
גרף ונתונים עיקריים
251.00 אג'(9.33%)
2,940.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי2,689 - 2,940
טווח 52 שבועות1,915.44 - 3,710.00
מחיר בסיס2,689
מחזור יומי13.52K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.36K
טווח יומי2,689 - 2,940
טווח 52 שבועות1,915.44 - 3,710.00
מחיר בסיס2,689
מחזור יומי13.52K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.36K
שווי שוק₪501.43M
שווי פעילות1.24B
סך המזומנים (דוח אחרון)₪10.06M
סך החוב (דוח אחרון)₪651.03M
מכפיל רווח6.5
בטא0.69
הדוח הבא13 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.09%
תיאור החברה
עלבד
עלבד היא יצרנית ומפיצה גלובלית של מגוון רחב של מוצרי מגבונים לחים החברה מציעה מגוון נרחב הכולל פריטי היגיינה אישית כגון מגבוני ידיים מחטאים ואנטיבקטריאליים וכן מגבונים קוסמטיים המותאמים לטיפול בפנים בגוף ובכפות הרגליים החברה מציעה גם מוצרי היגיינה נשית ובעיקר טמפונים לצד מגבונים המיועדים לתינוקות לצ...
איך החברה מרוויחה כסף
עלבד מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים, בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של מוצרי היגיינה מבד לא ארוג לקמעונאים, סיטונאים ומפיצים שונים. החברה נהנית מחוזים ארוכי טווח עם מותגים מובילים, המבטיחים זרם הכנסות יציב. בנוסף, עלבד משקיעה במחקר ופיתוח כדי ליצור מוצרים חדשניים המתאימים להעדפות צרכנים משתנות, דבר המאפשר לה לשמור על יתרון תחרותי. שותפויות עם חברות מובילות בתעשיית הטיפוח האישי מחזקות עוד יותר את פריסת השוק שלה ואת רווחיותה. החברה מתמקדת גם ביוזמות קיימות, אשר לא רק מושכות צרכנים מודעים לסביבה, אלא עשויות גם ליצור חיסכון בעלויות הייצור, שתורם באופן חיובי לרווחיה.
עלבד מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים, בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של מוצרי היגיינה מבד לא ארוג לקמעונאים, סיטונאים ומפיצים שונים. החברה נהנית מחוזים ארוכי טווח עם מותגים מובילים, המבטיחים זרם הכנסות יציב. בנוסף, עלבד משקיעה במחקר ופיתוח כדי ליצור מוצרים חדשניים המתאימים להעדפות צרכנים משתנו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית עלבד
סנטימנט שורי
התאוששות בהכנסות וצמיחההתאוששות מתמשכת בהכנסות לכ־1.77 מיליארד ב־TTM, עם צמיחה של כ־20%, מצביעה על ביקוש יציב ועל זכייה בחוזים עבור שירותי הייצור של עלבד. התרחבות חזקה בהכנסות תומכת ביתרונות לגודל, בניצולת קיבולת גבוהה יותר וביצירת תזרים מזומנים ארוך טווח צפוי יותר ממוצרי הליבה.
שיפור בשיעורי הרווח הגולמי והרווח התפעולישיעורי רווח גולמי יציבים של כ-20% ושיעורי רווח תפעולי יציבים של כ-6.9% מצביעים על יעילות ייצור מתמשכת ועל משמעת תמחור בייצור מותג פרטי. שיעורים אלה מספקים מינוף תפעולי מבני, המאפשר השקעה מחדש ועמידות ביחס לחברות מקבילות, אם יישמרו לאורך מחזורים.
ייצור משולב וגיוון מוצריםהאינטגרציה האנכית של עלבד — ייצור בדים לא ארוגים ומוצרי היגיינה מוגמרים — וההתמקדות שלה בחוזי מותג פרטי יוצרות נאמנות לקוחות יציבה לאורך זמן, בקרת איכות ויתרונות עלות. קווי ייצור מגוונים מפחיתים את התלות במוצר יחיד או ברוכש יחיד לאורך זמן.
סנטימנט דובי
מינוף פיננסי גבוהיחס חוב להון של כ-1.5 מגביל את הגמישות הפיננסית ומעלה את סיכוני המימון מחדש והריבית. מינוף גבוה מפחית את היכולת לספוג ירידות בהיקפי הפעילות או לממן השקעות מזדמנות, והופך את העסק לרגיש יותר לשינויים שליליים בענף.
המרת מזומנים לא עקביתתזרים מזומנים חופשי השווה לכ-44% מהרווח הנקי מצביע על תנודות בהון החוזר או על הוצאות הוניות גבוהות, שמגבילות את המזומנים הזמינים להפחתת חוב או לצמיחה. חוסר עקביות מתמשך בהמרת המזומנים עלול לפגוע בהפחתת המינוף ולהגביל את יכולתה של עלבד להשקיע בכושר הייצור או להתמודד עם זעזועים מחזוריים.
שולי רווח נקי צרים ורגישות לעלויותשיעור רווח נקי של כ-4% מותיר מרווח ביטחון מוגבל מול אינפלציה במחירי חומרי הגלם או לחץ תמחורי מצד לקוחות גדולים של מותג פרטי. רווחיות נקייה נמוכה מגבירה את התנודתיות ברווחים והופכת את הצמיחה בת-קיימא ברווחים לתלויה בהמשך שיפורים תפעוליים או בגלגול נוח של עלויות התשומות.
התאוששות בהכנסות וצמיחההתאוששות מתמשכת בהכנסות לכ־1.77 מיליארד ב־TTM, עם צמיחה של כ־20%, מצביעה על ביקוש יציב ועל זכייה בחוזים עבור שירותי הייצור של עלבד. התרחבות חזקה בהכנסות תומכת ביתרונות לגודל, בניצולת קיבולת גבוהה יותר וביצירת תזרים מזומנים ארוך טווח צפוי יותר ממוצרי הליבה.
