קבוצת דלק תבצע פדיון מוקדם מלא לאג”ח סדרה לח’
קבוצת דלק בע”מ הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר ב-18 בדצמבר 2025 ביצוע פדיון מוקדם מלא ביוזמת החברה של אגרות החוב סדרה לח’, בהיקף ערך נקוב של כ-678 מיליון שקל. הפדיון יבוצע בהתאם למנגנון שנקבע בשטר הנאמנות, כאשר בנסיבות העניין נבחר חישוב התמורה לפי שווי השוק הממוצע של האג”ח בשלושים ימי המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון, בניכוי רכיב הריבית הרלוונטי. הפדיון המוקדם המלא מותנה בהשלמת הנפקה פרטית של אגרות חוב סדרה מא’ במסגרת הרחבת סדרה סחירה, כך שסגירת המהלך תלויה בקבלת מלוא תמורת ההנפקה לחשבון המרכז עד ל-24 בדצמבר 2025. בכפוף להתקיימות התנאי המתלה, מועד התשלום למחזיקי סדרה לח’ ייקבע ל-5 בינואר 2026, והזכאים לתשלום יהיו מי שיחזיקו באיגרות החוב במועד זה. החברה תשלם למחזיקים קרן, ריבית ותוספת פיצוי בגין הפדיון המוקדם, כך שסך התשלום הכולל יעמוד על כ-725 מיליון שקל, המגלמים תשלום של כ-1.0696 שקל לכל 1 שקל ערך נקוב. מס יינוכה במקור על ידי חברי הבורסה, והתשלום יבוצע כנגד מסירת תעודות האג”ח על ידי המחזיקים.