מחיר וניתוח של מניית זטסט אלקטרוניקס (ZTSTF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.22
בסגירה:
טווח יומי$0.22 - $0.22
טווח 52 שבועות$0.15 - $0.27
מחיר בסיס$0.22
מחזור יומי6.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.52K
טווח יומי$0.22 - $0.22
טווח 52 שבועות$0.15 - $0.27
מחיר בסיס$0.22
מחזור יומי6.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.52K
שווי שוק$8.63M
שווי פעילות$8.62M
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.98M
סך החוב (דוח אחרון)$1.04M
מכפיל רווח9.4
בטא0.60
הדוח הבא02 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
זטסט אלקטרוניקס
זטסט אלקטרוניקס באמצעות החברה הבת שלה פרמטק אלקטרוניקס מעצבת מפתחת ומרכיבה מעגלים מודפסים וציוד אלקטרוני אחר בקנדה. החברה משרתת לקוחות בשווקי המכשור הרפואי החשמל המחשוב התקשורת התקשורת האלחוטית התעשייה ואלקטרוניקת הצריכה. החברה ממוקמת בטורונטו קנדה.
איך החברה מרוויחה כסף
זטסט אלקטרוניקס מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, כגון סמארטפונים, ציוד תקשורת ומכשירים חכמים. החברה נהנית הן ממכירות ישירות לצרכנים והן משותפויות עם מפעילי תקשורת קמעונאים מרכזיים, המסייעות לה להרחיב את היקף פעילותה בשוק. בנוסף, זטסט אלקטרוניקס מפיקה הכנסות מחוזי שירות, מרישוי תוכנה ומשירותי תחזוקה הקשורים למוצריה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה אחרות משפרות את היצע מוצריה ואת נוכחותה בשוק, ומניעות צמיחה נוספת בהכנסות.
זטסט אלקטרוניקס מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, כגון סמארטפונים, ציוד תקשורת ומכשירים חכמים. החברה נהנית הן ממכירות ישירות לצרכנים והן משותפויות עם מפעילי תקשורת קמעונאים מרכזיים, המסייעות לה להרחיב את היקף פעילותה בשוק. בנוסף, זטסט אלקטרוניקס מפיקה הכנסות מחוזי שירו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית זטסט אלקטרוניקס
סנטימנט שורי
מינוף נמוך והון עצמי משמעותייחס חוב להון במתכונת נגררת ל‑12 חודשים (TTM) של כ~0.15 וכ‑7.0 מיליון דולר קנדי של הון עצמי התומכים בכ~9.6 מיליון דולר קנדי של נכסים מפחיתים באופן מהותי את סיכון המיחזור ואת סיכון חדלות הפירעון. גמישות פיננסית זו מאפשרת המשך השקעות הון (Capex) יציבות, השקעות אסטרטגיות סלקטיביות וחוסן לאורך מחזורי הענף מבלי להיאלץ למכור נכסים.
שיפור במרווחים ותשואת ההון (ROE)התאוששות מהותית במרווחים (TTM נטו כ-15%, EBIT כ-20%) ותשואת הון של כ-20% מעידות על שיפור תפעולי יציב ויעילות הון טובה יותר. מרווחים חזקים יוצרים מימון פנימי למו"פ ולפרויקטי רשת, ומשפרים את התחרותיות ארוכת הטווח גם אם צמיחת ההכנסות מתונה.
יצירת תזרים מזומנים חופשי יציבתזרים המזומנים החופשי הדומה בקירוב לרווח הנקי והעלייה האחרונה בו מעידים שהעסק מסוגל להמיר רווחים למזומנים זמינים לשימוש. יצירת המזומנים האמינה תומכת בצמצום החוב, בהשקעה מחדש במוצרים ותשתיות ובמימון צורכי ההון החוזר, וכך תומכת בפעילות ברת־קיימא ברבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
בסיס הכנסות קטן תנודתיבסיס הכנסות ב-TTM בסמוך ל-8.8 מיליון דולר קנדי וירידה אחרונה לשנת הכספים 2025 מצביעים על כך שזטסט אלקטרוניקס חסרה היקף פעילות ונחשפת יותר לתנודתיות הנובעת מחוזים בודדים. היקף מצומצם של ההכנסות מגביל חסכון מגודל, מפחית את כוח המיקוח מול המובילים ומגביר את הרגישות של תוצאות הצמיחה ויציבות המרווחים לשינויים בשוק.
עלייה בחוב לעומת רמה נמוכה קודמתעלייה בהיקף ההלוואות ביחס לקו בסיס חריג בנמיכותו לשנת הכספים 2025 מפחיתה את מרווח הביטחון שנבע מרמת מינוף היסטורית נמוכה. אם המגמה תימשך, ריבית גבוהה יותר ומרווח תמרון מצומצם יותר עלולים להגביל גמישות אסטרטגית ולשחוק את יתרון המאזן התומך בהשקעות לטווח ארוך.
תזרים מזומנים תפעולי לא יציבתזרים המזומנים מפעילות (OCF) בשיעור של כ~0.86 מרווח נקי ותקופות עבר של תזרים מזומנים שלילי מאותתים על תנודתיות בהון החוזר ובעיתוי. חוסר עקביות זה עלול ליצור לחץ נזילות נקודתי, לחייב צורכי מימון לטווח קצר ולהגביל יכולת השקעה חוזרת יציבה, גם כאשר הרווח החשבונאי נראה חזק.
מינוף נמוך והון עצמי משמעותייחס חוב להון במתכונת נגררת ל‑12 חודשים (TTM) של כ~0.15 וכ‑7.0 מיליון דולר קנדי של הון עצמי התומכים בכ~9.6 מיליון דולר קנדי של נכסים מפחיתים באופן מהותי את סיכון המיחזור ואת סיכון חדלות הפירעון. גמישות פיננסית זו מאפשרת המשך השקעות הון (Capex) יציבות, השקעות אסטרטגיות סלקטיביות וחוסן לאורך מחזורי הענף מבלי להיאלץ למכור נכסים.
חדשות זטסט אלקטרוניקס
ZTEST Electronics תציג בכנס Smallcap Discoveries
נקודות עיקריות: - ZTEST תשתתף בכנס השנתי Smallcap Discoveries בוונקובר. המנכ"ל סטיב סמית' יציג תוצאות אחרונות ואסטרטגיות ארוכות טווח — מהלך שעשוי להשפיע על מיצוב השוק וקשרי המשקיעים. - Spark, האנליסט מבוסס ה-AI של TipRanks, מדרג את המניה כ"תשואת יתר": רווחיות חזקה ומינוף נמוך ותמחור חסר לטווח ארוך, אך סנטימנט