מחיר וניתוח של מניית זטסט אלקטרוניקס (ZTSTF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.02(7.14%)
$0.30
בסגירה:
טווח יומי$0.3 - $0.3
טווח 52 שבועות$0.17 - $0.32
מחיר בסיס$0.28
מחזור יומי2.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.52K
טווח יומי$0.3 - $0.3
טווח 52 שבועות$0.17 - $0.32
מחיר בסיס$0.28
מחזור יומי2.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)8.52K
שווי שוק$9.97M
שווי פעילות$6.85
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.98M
סך החוב (דוח אחרון)$1.04M
מכפיל רווח10.7
בטא0.83
הדוח הבא02 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
זטסט אלקטרוניקס
זטסט אלקטרוניקס פועלת ממטה החברה בטורונטו קנדה, ובאמצעות חברת הבת Permatech Electronics Corporation מתמחה בתכנון, ייצור והרכבה של מעגלים מודפסים ומגוון מכשירים אלקטרוניים נוספים בתוך קנדה. החברה משרתת קשת רחבה של לקוחות בתחומי הרפואה, החשמל, המחשוב, התקשורת, האלחוט, התעשייה ואלקטרוניקה צרכנית.
איך החברה מרוויחה כסף
זטסט אלקטרוניקס מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, כגון סמארטפונים, ציוד תקשורת ומכשירים חכמים. החברה נהנית הן ממכירות ישירות לצרכנים והן משותפויות עם מפעילי תקשורת קמעונאים מרכזיים, המסייעות לה להרחיב את היקף פעילותה בשוק. בנוסף, זטסט אלקטרוניקס מפיקה הכנסות מחוזי שירות, מרישוי תוכנה ומשירותי תחזוקה הקשורים למוצריה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה אחרות משפרות את היצע מוצריה ואת נוכחותה בשוק, ומניעות צמיחה נוספת בהכנסות.
זטסט אלקטרוניקס מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, כגון סמארטפונים, ציוד תקשורת ומכשירים חכמים. החברה נהנית הן ממכירות ישירות לצרכנים והן משותפויות עם מפעילי תקשורת קמעונאים מרכזיים, המסייעות לה להרחיב את היקף פעילותה בשוק. בנוסף, זטסט אלקטרוניקס מפיקה הכנסות מחוזי שירו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית זטסט אלקטרוניקס
סנטימנט שורי
מינוף נמוך / מאזן חזקיחס חוב להון ב-12 החודשים האחרונים עומד על כ-0.15, והון עצמי משמעותי מספק גמישות פיננסית יציבה: סיכון נמוך יותר לחדלות פירעון, יכולת לממן השקעות הוניות או הון חוזר ללא היקף גבוה של הלוואות, ועמידות בתקופות של האטה. מינוף נמוך מתמשך תומך בגמישות אסטרטגית ובאמון המשקיעים לאורך חודשים.
שיפור בשיעורי הרווחיות וברווחיות התפעוליתשיפור מהותי בשיעורי הרווחיות, לכ-15% נטו ולכ-20% EBIT, משקף כלכלת יחידה חזקה יותר ומבנה עלויות משופר. שיעורי רווחיות גבוהים יותר באופן מתמשך מגדילים את פוטנציאל תזרים המזומנים, הופכים את העסק לפחות תלוי בצמיחת ההכנסות לצורך מימון הפעילות, ומשפרים את היכולת להשקיע במוצר או בהתרחבות לשוק באופן בר-קיימא.
יצירת תזרים מזומנים חופשי איתןתזרים המזומנים החופשי תואם בקירוב את הרווח הנקי, והעלייה האחרונה מצביעה על כך שזטסט אלקטרוניקס יכולה להמיר רווחים למזומנים זמינים לשימוש. תזרים מזומנים חופשי אמין תומך בשירות החוב, בחלוקת דיבידנדים או בהשקעה מחדש, ומפחית את סיכון המימון, ובכך תומך בפעילות יציבה וביוזמות אסטרטגיות בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
בסיס הכנסות קטןבסיס הכנסות של כ-8.8 מיליון דולר קנדי ב-12 החודשים האחרונים הוא קטן, כלומר אובדן של חוזה בודד או שינויים בביקוש עלולים לגרום לתנודות חדות באחוזים. היקף פעילות מוגבל מצמצם את כוח המיקוח בתמחור, מגדיל את העלות העקיפה ליחידה, ומקשה על השגת יעדי צמיחה רב-תקופתיים ופיזור ללא השקעה מצטברת מהותית.
המרת מזומנים לא אחידה / עיתוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשיעור של כ-0.86x מהרווח הנקי והאי-אחידות ההיסטורית מרמזים על לחצים בהון החוזר או על לחצי עיתוי. פערים מתמשכים מפחיתים את מהימנות הנזילות, מגדילים את צורכי המימון לטווח הקצר, ומסבכים את התכנון של הוצאות הוניות או צמיחה גם כאשר הרווחים החשבונאיים בריאים, ובכך מגדילים את סיכון הביצוע.
חששות לגבי עקביות הצמיחה (ירידה בשנת הכספים 2025)ירידה בהכנסות בשנת הכספים 2025 מאותתת על ביקוש לא עקבי או על בעיות בביצוע. עבור חברה קטנה, ירידות תקופתיות עלולות לשחוק את אמון הלקוחות, לפגוע בהשקעה מחדש, ולהקשות על חיזוי על פני כמה תקופות ועל הגדלת היקף הפעילות, ובכך להעלות את הרף הנדרש להוכחת צמיחה עקבית הניתנת לשחזור.
מינוף נמוך / מאזן חזקיחס חוב להון ב-12 החודשים האחרונים עומד על כ-0.15, והון עצמי משמעותי מספק גמישות פיננסית יציבה: סיכון נמוך יותר לחדלות פירעון, יכולת לממן השקעות הוניות או הון חוזר ללא היקף גבוה של הלוואות, ועמידות בתקופות של האטה. מינוף נמוך מתמשך תומך בגמישות אסטרטגית ובאמון המשקיעים לאורך חודשים.
חדשות זטסט אלקטרוניקס
ZTEST Electronics תציג בכנס Smallcap Discoveries
נקודות עיקריות: - ZTEST תשתתף בכנס השנתי Smallcap Discoveries בוונקובר. המנכ"ל סטיב סמית' יציג תוצאות אחרונות ואסטרטגיות ארוכות טווח — מהלך שעשוי להשפיע על מיצוב השוק וקשרי המשקיעים. - Spark, האנליסט מבוסס ה-AI של TipRanks, מדרג את המניה כ"תשואת יתר": רווחיות חזקה ומינוף נמוך ותמחור חסר לטווח ארוך, אך סנטימנט