מחיר וניתוח של מניית זטסט אלקטרוניקס (ZTSTF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.30
טווח יומי$0.3 - $0.3
טווח 52 שבועות$0.17 - $0.37
מחיר בסיס$0.3
מחזור יומי1.64K
מחזור ממוצע (3 ח׳)20.06K
טווח יומי$0.3 - $0.3
טווח 52 שבועות$0.17 - $0.37
מחיר בסיס$0.3
מחזור יומי1.64K
מחזור ממוצע (3 ח׳)20.06K
שווי שוק$10.82M
שווי פעילות$6.85
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.98M
סך החוב (דוח אחרון)$1.04M
מכפיל רווח11.2
בטא1.01
הדוח הבא02 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
זטסט אלקטרוניקס
זטסט אלקטרוניקס פועלת ממטה החברה שלה בטורונטו קנדה ובאמצעות החברה הבת פרמטק אלקטרוניקס קורפוריישן מתמחה בהנדסה בייצור ובהרכבה של מעגלים מודפסים ושל מכשירים אלקטרוניים שונים נוספים בתוך קנדה החברה משרתת מגוון רחב של לקוחות בענפי האלקטרוניקה הרפואית החשמל המחשוב התקשורת האלחוטית התעשייה והאלקטרוניקה ה...
איך החברה מרוויחה כסף
זטסט אלקטרוניקס מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, כגון סמארטפונים, ציוד תקשורת ומכשירים חכמים. החברה נהנית הן ממכירות ישירות לצרכנים והן משותפויות עם מפעילי תקשורת קמעונאים מרכזיים, המסייעות לה להרחיב את היקף פעילותה בשוק. בנוסף, זטסט אלקטרוניקס מפיקה הכנסות מחוזי שירות, מרישוי תוכנה ומשירותי תחזוקה הקשורים למוצריה. שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה אחרות משפרות את היצע מוצריה ואת נוכחותה בשוק, ומניעות צמיחה נוספת בהכנסות.
זטסט אלקטרוניקס מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, בעיקר ממכירת מוצרי הליבה שלה, כגון סמארטפונים, ציוד תקשורת ומכשירים חכמים. החברה נהנית הן ממכירות ישירות לצרכנים והן משותפויות עם מפעילי תקשורת קמעונאים מרכזיים, המסייעות לה להרחיב את היקף פעילותה בשוק. בנוסף, זטסט אלקטרוניקס מפיקה הכנסות מחוזי שירו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית זטסט אלקטרוניקס
סנטימנט שורי
רווחיות ושולי רווחשולי הרווח ב-12 החודשים האחרונים נשמרו ברמה יציבה (רווח נקי של כ-15%, EBIT של כ-20%), לצד תשואה על ההון של כ-20%, ומעידים כי הפעילות הליבה מייצרת רווח בריא לכל דולר של מכירות והון. שיפור מתמשך זה תומך במימון פנימי של מו"פ או הוצאות הוניות, מחזק את העמידות לתנודתיות מחזורית, ותומך בייצור מזומנים בטווח הארוך.
חוזקת המאזןמינוף נמוך מאוד (חוב להון של כ-0.15) והון עצמי משמעותי ביחס לנכסים מפחיתים את סיכון המיחזור ואת סיכון כושר הפירעון, ומעניקים להנהלה גמישות להשקיע או לספוג קשיים בטווח הקצר. מאזן חזק הוא יתרון תחרותי מתמשך בתקופות של האטה ותומך באפשרויות אסטרטגיות כמו מיזוגים ורכישות או מימון צמיחה.
המרת תזרים מזומנים חופשיתזרים המזומנים החופשי בשיעור של כ-1.0x מהרווח הנקי, יחד עם עלייה לאחרונה, מצביע על כך שהעסק ממיר רווחים למזומנים זמינים לשימוש, ומאפשר השקעה מחדש, הפחתת מינוף או צבירת יתרות. יצירה עקבית של תזרים מזומנים חופשי היא חוזקה יסודית מתמשכת, התומכת בפעילות ומממנת יוזמות אסטרטגיות ללא הסתמכות על הון חיצוני.
סנטימנט דובי
היקף הכנסות קטןבסיס הכנסות צנוע (~8.8 מיליון דולר קנדי ב-12 החודשים האחרונים) מגביל יתרונות לגודל, כוח מיקוח ויכולת לממן השקעות גדולות לאורך זמן. היקף פעילות קטן יותר הופך את המרווחים והצמיחה המדווחים לרגישים יותר לחוזים בודדים או לשינויים מצד לקוחות, מה שמגביר תנודתיות מבנית ומקשה על השגת נתח שוק ארוך טווח ללא צמיחה מהירה ומתמשכת יותר.
תזמון תזרים מזומנים מפעילות שוטפתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, בשיעור של כ-86% מהרווח הנקי, ותזרימי מזומנים לא אחידים מבחינה היסטורית, מצביעים על סוגיות בתזמון ההון החוזר ובגבייה, שעלולות להכביד על הנזילות בתקופות לחץ. פערי המרה מתמשכים הופכים את מחזורי המימון ואת תכנון ההשקעות ליותר לא ודאיים, ומפחיתים את העמידות של הרווחיות המדווחת.
מגמת ההכנסות האחרונהצמיחת הכנסות שלילית שדווחה מאותתת על תנופה לא עקבית בשורת ההכנסות ומעלה שאלות לגבי חדירה לשוק או הביקוש למוצרים. בטווח הבינוני, הכנסות יציבות או יורדות פוגעות ביכולת להשקיע מחדש ומגדילות את סיכון הביצוע, במיוחד לנוכח קנה המידה המוגבל של זטסט אלקטרוניקס והדינמיקה התחרותית בשוק החומרה.
רווחיות ושולי רווחשולי הרווח ב-12 החודשים האחרונים נשמרו ברמה יציבה (רווח נקי של כ-15%, EBIT של כ-20%), לצד תשואה על ההון של כ-20%, ומעידים כי הפעילות הליבה מייצרת רווח בריא לכל דולר של מכירות והון. שיפור מתמשך זה תומך במימון פנימי של מו"פ או הוצאות הוניות, מחזק את העמידות לתנודתיות מחזורית, ותומך בייצור מזומנים בטווח הארוך.
חדשות זטסט אלקטרוניקס
ZTEST Electronics תציג בכנס Smallcap Discoveries
נקודות עיקריות: - ZTEST תשתתף בכנס השנתי Smallcap Discoveries בוונקובר. המנכ"ל סטיב סמית' יציג תוצאות אחרונות ואסטרטגיות ארוכות טווח — מהלך שעשוי להשפיע על מיצוב השוק וקשרי המשקיעים. - Spark, האנליסט מבוסס ה-AI של TipRanks, מדרג את המניה כ"תשואת יתר": רווחיות חזקה ומינוף נמוך ותמחור חסר לטווח ארוך, אך סנטימנט