סיכון ריכוזיות בתיקפוזיציות גדולות מאוד במספר מצומצם של מנפיקים מותירות את התיק ברמת ריכוזיות גבוהה, ומגדילות את הפגיעות להפסדים בנייר בודד, שעלולים לשחוק באופן מהותי את השווי הנכסי הנקי למניה.
הידרדרות באיכות האשראיעלייה בהלוואות שאינן נושאות הכנסה ובהלוואות במצוקה מפחיתה את הרווחים ומפעילה לחץ על ההכנסות העתידיות, ומשקפת היחלשות בביצועי האשראי במגזרים מרכזיים.
תמחור ולחץ מצד אנליסטיםאנליסטים מורידים דירוג, והנחה רחבה יותר בתמחור לעומת חברות דומות משקפת חששות מחולשה מתמשכת ברווחיות ומעלה את הסבירות להפחתות נוספות בדיבידנד.