מחיר וניתוח של מניית קפל (KPELY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.68(-4.18%)
$15.68
בסגירה:
טווח יומי$15.68 - $17.03
טווח 52 שבועות$10.17 - $21.11
מחיר בסיס$16.36
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.88K
טווח יומי$15.68 - $17.03
טווח 52 שבועות$10.17 - $21.11
מחיר בסיס$16.36
מחזור יומי1.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.88K
שווי שוק$14.14B
שווי פעילות$28.41B
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.94B
סך החוב (דוח אחרון)$11.69B
מכפיל רווחN/A
בטא0.30
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.42
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.27%
תיאור החברה
קפל
קפל היא חברת החזקות השקעות העוסקת בתחומי הים והים העמוק, נדלן, תשתיות והשקעות בסינגפור, בסין, בהונג קונג, בברזיל וברמה בינלאומית. החברה בונה, מייצרת ומתקנת מתקני הפקה ימיים ומתקני קידוח, מכליות כוח, כלי שיט ייעודיים ומתקני הפקה ימיים אחרים. החברה מתכננת, בונה ומייצרת אסדות עבור מגזר הנפט והגז, מבצעת...
איך החברה מרוויחה כסף
קפל מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מגזר האופשור והימאות שלה, הכולל בנייה ותיקון של מתקני קידוח ימיים, כלי שיט ייעודיים, ומתן שירותים נלווים. בנוסף, מגזר התשתיות תורם באמצעות פיתוח וניהול תחנות כוח, מרכזי נתונים, ופתרונות סביבתיים. מגזר הנדל״ן מניב הכנסות מפיתוח והשקעה בנדל״ן למגורים ולמסחר, בעוד שמגזר ההשקעות כולל הכנסות משיתופי פעולה אסטרטגיים ומהשקעות במגוון מגזרים. מקורות הכנסה מרכזיים מתחוזקים באמצעות חוזים ארוכי טווח עם לקוחות, שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות נוספות בענף, והתמקדות בקיימות ובחדשנות, אשר מציבה את קפל בעמדה לנצל הזדמנויות מתפתחות בשוק.
קפל מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מגזר האופשור והימאות שלה, הכולל בנייה ותיקון של מתקני קידוח ימיים, כלי שיט ייעודיים, ומתן שירותים נלווים. בנוסף, מגזר התשתיות תורם באמצעות פיתוח וניהול תחנות כוח, מרכזי נתונים, ופתרונות סביבתיים. מגזר הנדל״ן מניב הכנסות מפיתוח והשקעה בנדל״ן למגורים ולמסחר, בעוד שמגזר ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קפל
סנטימנט שורי
מודל עסקי מגווןהתמהיל של קפל בין שירותי תשתית, פיתוח נדל"ן וניהול נכסים יוצר מספר מקורות הכנסה חוזרת והכנסות מפרויקטים. גיוון מבני זה מפחית מחזוריות הקשורה לשוק יחיד, תומך במכירה מצולבת ומספק הכנסות דמויות דמי ניהול, היכולות לתרום לייצוב תזרים המזומנים לאורך מחזורי ביניים.
תפנית חדה בהכנסות בשנת 2025התאוששות בולטת בהכנסות בשנת 2025 משקפת שיפור משמעותי במומנטום בצמיחת ההכנסות ובביצוע פרויקטים או מימוש נכסים. כאשר התאוששות זו מלווה ברווחיות תפעולית שנחשבת ככלל לסבירה, התפנית תומכת בהתאוששות ברת־קיימא ברווחיות, אם ההנהלה תשמור על קצב ביצוע הפרויקטים ועל זכייה בחוזים.
הכנסות מדיבידנד תומכות בתשואת בעלי המניותתשואת דיבידנד עקבית בטווח של כמה אחוזים מספקת לבעלי המניות תזרים מזומנים יציב ומאותתת על משמעת בחלוקת הרווחים. עבור חלקים הפועלים במבנה הון קל, כמו ניהול נכסים, דיבידנדים יציבים יכולים להוות תוספת לתשואה הכוללת גם אם הרווחים והמרת המזומנים נותרים לא אחידים בטווח הקרוב.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהחוב הקרוב בשיעורו להון מצמצם את הגמישות הפיננסית עבור קפל, בהיותה קונצרן בעל מחזורי פרויקטים. מינוף מוגבר מעלה את הרגישות לשיעורי ריבית ולתנודתיות בתזרים המזומנים, ומגביל אפשרויות הקצאת הון כגון מיזוגים ורכישות, השקעות הון או הפחתת מינוף מואצת בתקופות של תזרים מזומנים חלש יותר.
תזרים מזומנים חופשי חלש באופן היסטוריתזרים מזומנים חופשי שלילי לאורך מספר שנים מערער את יכולתה של קפל לממן באופן עקבי דיבידנדים, לפרוע חוב או להשקיע מחדש ללא מימון חיצוני. ההתאוששות הצפויה ב־2025 היא מעודדת, אך המרה לא עקבית של רווח לתזרים מזומנים מעלה סיכון ביצועי וסיכון מימון בטווח הבינוני.
רווח נקי תנודתי ואיכות רווחיםתנודות מהותיות ברווחים המדווחים מעידות על הסתמכות על פריטים חד-פעמיים או על עיתוי לא אחיד של פרויקטים, באופן שמפחית את יכולת החיזוי של הרווחיות הליבתית. תנודתיות זו מקשה על ביצוע תחזיות, מחלישה את האמון בעוצמת הרווחים החוזרים, ומגדילה את הסיכון לכך שהרווחים העתידיים יאכזבו אם רווחים חד-פעמיים לא יחזרו על עצמם.
מודל עסקי מגווןהתמהיל של קפל בין שירותי תשתית, פיתוח נדל"ן וניהול נכסים יוצר מספר מקורות הכנסה חוזרת והכנסות מפרויקטים. גיוון מבני זה מפחית מחזוריות הקשורה לשוק יחיד, תומך במכירה מצולבת ומספק הכנסות דמויות דמי ניהול, היכולות לתרום לייצוב תזרים המזומנים לאורך מחזורי ביניים.
חדשות קפל
JPMorgan הורידו את Keppel לדירוג החזקה מ-“Buy”, והורידו את מחיר היעד ל-12 דולר סינגפורי מ-13.10 דולר סינגפורי
. . JPMorgan אומרים שהם ממשיכים להיות בטוחים בהנהלה, אך מאמינים שהעימות המתמשך במזרח התיכון עשוי להפחית את ציפיות המשקיעים לצמיחה בנכסים המנוהלים של Keppel (הערך הכולל של הנכסים ש‑Keppel
קפל הורדה לדירוג נייטרלי מקנייה בג׳יי פי מורגן
ג׳יי פי מורגן הורידו את דירוג המניה של קפל (KPELY) ל-ניטרלי (החזק) מ-משקל יתר (קנייה), עם מחיר יעד של 12 דולר סינגפורי, לעומת 13.10 דולר סינגפורי קודם. למרות שבפירמה אומרים שהם עדיין “בעלי ביטחון בהנהלה”, הם גם סבורים שהעימות המתמשך במזרח התיכון עלול לצנן את ציפיות המשקיעים לצמיחה בהיקף הנכסים
UBS החל בסיקור Keppel בהמלצת קנייה
עיקרי הדברים: UBS החל בסיקור Keppel בהמלצת קנייה ויעד מחיר של S$10.80. הפירמה רואה במימוש נכסים שאינם בליבת הפעילות מפתח לתמחור מחודש של המניה. UBS החל בסיקור Keppel (KPELY) בהמלצת קנייה וביעד מחיר של S$10.80. הפירמה סבורה שמימוש הנכסים שאינם בליבת הפעילות של החברה הוא מפתח לתמחור מחודש של המניה.