Lee Enterprises צופה הוצאות הון של עד 5 מיליון דולר בשנת הכספים 2026
החברה אמרה: “לחברה יש חוב בהיקף של 455 מיליון דולר במסגרת הסכם האשראי שלנו עם BH Finance. למימון תנאים מועדפים, כולל פירעון בעוד 25 שנה, ריבית שנתית קבועה של 9.0%, ללא תשלומי קרן קבועים וללא אמות מידה פיננסיות לביצועי החברה. ההנפקה הפרטית של מניות רגילות בהיקף 50 מיליון דולר נסגרה בפברואר 2026, והיא הפכה לתקפה תיקונים מסוימים בהסכם האשראי עם BH Finance, שהביאו לירידה בריבית השנתית הקבועה מ‑9% ל‑5% לתקופה של חמש שנים. נכון ולתקופה שהסתיימה ב‑28 בדצמבר 2025: סכום הקרן של החוב הסתכם ב‑455 מיליון דולר. המזומנים במאזן הסתכמו ב‑13 מיליון דולר. החוב, בניכוי המזומנים במאזן, הסתכם ב‑443 מיליון דולר. הוצאות ההון הסתכמו במיליון דולר ברבעון. אנו מצפים להוצאות הון של עד 5 מיליון דולר בשנת הכספים 2026. אנו מצפים שתשלומי המס במזומן על הכנסה יסתכמו בין 2 מיליון ל‑8 מיליון דולר בשנת הכספים 2026. איננו מצפים להפרשות לפנסיה בשנת הכספים. החברה מבצעת סיום אסטרטגי של קרן הפנסיה המוגדרת שלנו, הממומנת במלואה, ובכך מבטלת את התנודתיות ארוכת הטווח הקשורה לתנודות בריבית, להנחות תמותה ולביצועי נכסים, תוך שמירה על זכויות המשתתפים ושיפור הגמישות במאזן.”
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב‑TipRanks >>