זרמי הקריפטו: שוקי ביטקוין במשבר זהות בזמן שמניות הכורים מזנקות
- הכתבה מתארת משבר זהות בביטקוין שפוגע במחיר היעד של Strategy, לצד מהלך אסטרטגי של חברות קריפטו מובילות (Galaxy Digital, Riot ועוד) לתחומי מחשוב עתיר ביצועים ו-AI, והזדמנויות קנייה שנוצרות עקב ירידות חדות במניות הקריפטו.
- במקביל למשבר והרגולציה המתרחבת (תביעה נגד Coinbase בנבדה), מוסדות פיננסיים וגורמי השקעה גדולים – כולל ג'יי פי מורגן, ARK Invest, WisdomTree ו-UBS – מגבירים פעילות בטוקניזציה ובנכסים דיגיטליים, תוך גידול חד בשווי כורי הביטקוין ושילוב קריפטו כאסטרטגיית ליבה לטווח ארוך.
שוקי המטבעות הדיגיטליים עוברים שלב מורכב, בעוד מוסדות פיננסיים ותיקים מאיצים מהלכי טוקניזציה, ובעלי המניות המרכזיים מתמודדים עם תנודתיות חדה. נקודות השיא של היום בוחנות קיצוץ חד במחיר היעד למניית Strategy, זינוק של 11 מיליארד דולר בשווי השוק של כורי ביטקוין הנסחרים בארה"ב, ופנייה אסטרטגית לעולמות מחשוב עתיר ביצועים מצד מחזיקות נכסים דיגיטליים מרכזיות. הישארו מעודכנים בחדשות הקריפטו החשובות עם "Crypto Currents", מדי יום מ-The Fly. הצטרפו אלינו בשעה 14:00 (ET) לתדרוך החיוני על העולם המהיר של מטבעות דיגיטליים ברדיו FlyCast.
מחיר היעד למניית STRATEGY נחתך על רקע משבר זהות של ביטקוין: דוח מחקר עדכני חושף כי האנליסט של Canaccord, ג'וזף ואפי, הוריד משמעותית את התחזית שלו למניית Strategy (MSTR), כשהוא חותך את מחיר היעד מ-474 דולר ל-185 דולר. הקיצוץ של 61% מגיע בזמן שביטקוין (BTC-USD) ממשיך להתנהג יותר כמו נכס מסוכן בסיכון גבוה מאשר כ"זהב דיגיטלי" בטוח, מתח שואפי תיאר כ"משבר זהות". למרות הקיצוץ במחיר היעד, ואפי שמר על המלצת קנייה, וציין ש-Strategy בנויה לעמוד בתנודתיות, עם החזקות ביטקוין של יותר מ-44 מיליארד דולר מול חוב להמרה שנחשב בר-ניהול של 8 מיליארד דולר. מניית Strategy עדיין נמוכה ב-72% מהשיא שנרשם בנובמבר 2024.
נתוני ג'יי פי מורגן מצביעים על גידול של 11 מיליארד דולר בשווי השוק של כורים אמריקאים: נתוני ג'יי פי מורגן מראים ש-14 כורי ביטקוין הנסחרים בארה"ב הוסיפו יחד 11 מיליארד דולר לשווי השוק שלהם במהלך ינואר. הזינוק של 23% לעומת החודש הקודם היה גבוה בהרבה מהעלייה של 1% במדד S&P 500. הביצועים התחזקו בעקבות Riot Platforms (RIOT) ש(AMD) עבור המתחם שלה ברוקדייל. בראש העליות החודשיות עמדה IREN (IREN), שעלתה ב-42%, בעוד שמניית TeraWulf (WULF) זינקה ב-15% השבוע בעקבות רכישות תשתית בקנטקי ובמרילנד.
H.C. WAINWRIGHT מדגישה את הפנייה ל-HPC ב-GALAXY DIGITAL: בדוח מחקר מ-4 בפברואר, האנליסט של H.C. Wainwright, מייק קולונזה, שמר על דירוג קנייה למניית Galaxy Digital (GLXY) תוך שהוא מקצץ את מחיר היעד ל-40 דולר מ-45 דולר. לפי הדוח, למרות הפסד נקי מאכזב ברבעון הרביעי בהיקף של 481.7 מיליון דולר עקב ירידה רחבה בשוק הקריפטו, החברה נמצאת בנקודת מפנה. התזה החיובית העיקרית נשענת על המעבר של Galaxy לאירוח בינה מלאכותית (AI) ו-HPC (מחשוב עתיר ביצועים) בקמפוס Helios, ובעיקר על שותפות עם CoreWeave (CRWV) שצפויה לייצר הכנסות שנתיות של 300 מיליון דולר ברווחיות גבוהה. H.C. Wainwright רואה בצניחה האחרונה במניה "הזדמנות קנייה אטרקטיבית" בזמן ש-Galaxy מגוונת לתחום התשתיות.
רגולטור בנבדה מכוון לשוקי ההימורים של COINBASE: מועצת הפיקוח על ההימורים של נבדה הגישה תביעה אזרחית נגד Coinbase (COIN) ביום שני, בטענה שהבורסה מציעה הימורי ספורט ללא רישיון. התביעה מבקשת לעצור חוזים מבוססי אירוע הקשורים לתוצאות ספורט, ש-Coinbase הרחיבה לאחרונה לכל ארה"ב דרך שותפות עם Kalshi. בתגובה, סגן נשיא Coinbase לליטיגציה, ראיין ואן-גרק, כינה את התביעה "הרחבת סמכות כוחנית של המדינה", וטען שרשות החוזים העתידיים על סחורות (CFTC) היא בעלת הסמכות הבלעדית על חוזים מבוססי אירוע.
ARK INVEST מנצלת את החולשה האחרונה במניות הקריפטו: לפי הודעות המסחר של הקרן, ARK Invest, בראשות קתי ווד, ביצעה ביום שלישי רכישות בהיקף 19 מיליון דולר כאשר מחיר הביטקוין ירד לכיוון 73,100 דולר. בית ההשקעות הוסיף החזקות במניות Circle (CRCL), Bullish (BLSH), Coinbase, Robinhood (HOOD), חברת הפינטק של ג'ק דורסי Block (XYZ), ו-Bitmine Immersion Technologies (BMNR) לקרנות ARKK, ARKW ו-ARKF שלה.
WISDOMTREE מצהירה שהקריפטו הוא אסטרטגיית ליבה: בריאיון ל-CoinDesk שנערך בוועידת Ondo, מנכ"ל WisdomTree (WT), ג'ונתן שטיינברג, אמר שפעילות הנכסים הדיגיטליים של הפירמה עברה מ"ניסוי" למוקד ליבה המתקרב לרווחיות. מנהל הנכסים הגדיל את הנכסים המוטוקנקים שלו מ-30 מיליון דולר ל-770 מיליון דולר בשנה האחרונה. שטיינברג הציג את הטוקניזציה כבסיס לתשתית הפיננסית המודרנית, תוך שימוש בפלטפורמת WisdomTree Connect כדי לאפשר נכסים לנוע בין ארנקים בשמירה עצמית.
UBS מאמצת אסטרטגיית "עוקבת מהירה" בתחום הטוקניזציה: (UBS) בונה תשתית ליבה לפתרונות פיקדונות מטוקנקים עבור לקוחות תאגידיים. מנכ"ל הבנק, סרג'יו הרמוטי, אמר בשיחת המשקיעים האחרונה שהבנק מאמץ אסטרטגיית "עוקבת מהירה", ושואף להציע גישה למטבעות דיגיטליים ללקוחות פרטיים ועשירים במהלך שלוש עד חמש השנים הקרובות, כתוספת לעסק המסורתי שלו.
תנועת מחירים: בזמן הכתיבה ביטקוין נסחר במחיר של 73,843.49 דולר, ואילו אתר נסחר ב-2,125.64 דולר, לפי נתוני מחירים של TipRanks.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>