Baird מורידה את דירוג TransDigm ל-נייטרלי מ-תשואת יתר
דה פליי (TheFly)4 בפברואר 2026
- Baird הורידה את דירוג TransDigm מ-תשואת יתר ל-נייטרלי והפחיתה את מחיר היעד מ-1,650 ל-1,400 דולר, בשל עלייה בחלק הייצור והאטה בצמיחת האפטרמרקט שמגבילות את פוטנציאל המרווחים בטווח הבינוני.
- למרות שמרווחי ה-EBITDA המתואמים של TransDigm עדיין נחשבים "יוצאי דופן", האנליסט מציין כי צמיחת ה-OEM ותמהיל מרווחים נמוך יותר מעסקאות חדשות משאירים לחברה מרחב מוגבל להתרחבות מרווחים בשנת הכספים 2026.
Baird הורידה את דירוג TransDigm (TDG) ל-נייטרלי מ-תשואת יתר, עם מחיר יעד של 1,400 דולר, לעומת 1,650 דולר קודם. הפירמה מסבירה שההורדה בדירוג נובעת מעלייה בחלק של היקפי הייצור ומהאטה בצמיחת פעילות האפטרמרקט, מה שיגביל את המרווחים שלה בטווח הבינוני. TransDigm עדיין מציגה מרווחי EBITDA מתואמים "יוצאי דופן", אבל עם צמיחה בייצור ציוד מקורי (OEM) יחד עם תמהיל מרווחים נמוך יותר מעסקאות שדווחו לאחרונה, לחברה יש פוטנציאל מוגבל להרחבת מרווחים בשנת הכספים 2026, כך כותב האנליסט למשקיעים בהערת מחקר.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות כספיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>