Bed Bath & Beyond תרכוש את Brand House Collective בעסקה בהיקף 26.8 מיליון דולר
Bed Bath & Beyond (BBBY) ו-The Brand House Collective (TBHC) הודיעו כי חתמו על הסכם מיזוג מחייב שלפיו Bed Bath & Beyond תרכוש את The Brand House Collective. לפי מחירי הסגירה של מניות החברות ב-21 בנובמבר, העסקה משקפת שווי הוני של כ-26.8 מיליון דולר, הכולל מניות של The Brand House Collective שכבר מוחזקות בידי Bed Bath & Beyond כפי שנחשף בעבר, ומשקף יחס המרה של 0.1993 מניות רגילות של Bed Bath & Beyond לכל מניה של The Brand House Collective. לפי תנאי הסכם המיזוג, שאושר פה אחד על ידי שני הדירקטוריונים, יקבלו בעלי המניות של The Brand House Collective 0.1993 מניות רגילות של Bed Bath & Beyond לכל מניה של The Brand House Collective. יחס ההמרה מבוסס על המחיר הממוצע המשוקלל לפי מחזור של כל חברה בשלושים ימי המסחר שקדמו ל-20 בנובמבר, והוא מעניק לבעלי המניות של The Brand House Collective אחזקה משמעותית בישות המשולבת. בקשר לחתימת הסכם המיזוג, Bed Bath & Beyond הקדימה 10 מיליון דולר במסגרת מסגרת הלוואת Term Loan עם משיכה דחויה קיימת עם The Brand House Collective, כדי לממן הסבת חנויות, להאיץ רכש מלאי רב-ערוצי ולתמוך בפעילות. לפני הסגירה וכתנאי לה, הצדדים הסכימו לפעול במאמץ מסחרי סביר לתקן או למחזר את מסגרת האשראי הקיימת של The Brand House Collective בבנק אוף אמריקה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של The Brand House Collective, כולל הצבעה חיובית של רוב הקולות של בעלי מניות שאינם נגועים בעניין, ולתנאי סגירה מקובלים נוספים, כולל הסכמת המלווה בנק אוף אמריקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות חמות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות היום ב-TipRanks >>