חברה לנכסים ולבנין תפדה מוקדם במלואן את אג”ח ח’ ו-ט’
חברה לנכסים ולבנין בע”מ הודיעה על פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב סדרות ח’ ו-ט’ ביוזמת החברה. דירקטוריון החברה אישר ב-5 במרץ 2026 לבצע את הפדיון המוקדם, שיתקיים ב-25 במרץ 2026. הפדיון יתבצע בהתאם למנגנון שנקבע בשטר הנאמנות, שלפיו מחושב לבעלי האג”ח התשלום הגבוה מבין שלוש חלופות: שווי שוק, ערך התחייבותי או ערך תזרימי מהוון בתוספת מרווח מעל תשואת אג”ח ממשלתיות. עבור סדרה ח’ ישולם לבעלי האג”ח קרן, ריבית, הפרשי הצמדה ותוספת עבור פדיון מוקדם לפי החלופה התזרימית, ועבור סדרה ט’ ישולמו קרן, ריבית ותוספת עבור פדיון מוקדם לפי החלופה הערכית שנבחרה. סכום הקרן העומד לפדיון מוקדם בסדרה ח’ הוא כ-57.3 מיליון שקל בערך נקוב, ובסדרה ט’ כ-1.19 מיליארד שקל בערך נקוב. התשלום הכולל לפדיון עבור כל 1 שקל ערך נקוב יעמוד על 1.20 שקל בסדרה ח’ ועל 1.01 שקל בסדרה ט’, כך שסכום הפדיון הכולל מוערך בכ-68.8 מיליון שקל לסדרה ח’ וכ-1.2 מיליארד שקל לסדרה ט’. עם השלמת הפדיון המוקדם תסיים החברה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי סדרות ח’ ו-ט’, והאג”ח יימחקו ממסחר בבורסה בתל אביב.