TheStreet Pro: ארבע מניות שירוויחו למרות "פאניקה לא רציונלית" סביב הבינה המלאכותית
- שוק המניות הגיב בחריפות לתרחיש קיצון ספקולטיבי לגבי השפעת ה-AI על הכלכלה, אך ג'יימס "Rev Shark" דהפור רואה בכך פאניקה לא רציונלית ומעדיף להתמקד בבחירת מניות ספציפיות שייהנו מ-AI, בעיקר בתחום הבריאות (Harrow, Xeris Biopharma ו-Vir Biotechnology) בזכות שיפור יעילות תפעולית, האצת ניסויים קליניים ופיתוח תרופות חדשות.
- כריס ורסאצ'ה מ-TheStreet Pro מזהה פוטנציאל צמיחה משמעותי בשוק טיפול בחיות מחמד ומכניס את IDEXX Laboratories ל-Bullpen של התיק, בזכות חשיפה גבוהה לדיאגנוסטיקה וטרינרית וצפי לצמיחת רווחים מהירה, אך ממתין לירידת תמחור לפני קנייה בפועל, בעוד האנליסטים מציבים למניה מחיר יעד עם פוטנציאל לעלייה של כ-20%.
החדשות הגדולות השבוע הן ש-בינה מלאכותית (AI) אולי לא תהיה המושיעה הכלכלית שחברות קיוו לה. נכון, AI תעזור לחתוך עלויות ולהפוך חברות לרווחיות יותר – לפחות בהתחלה. השאלה הגדולה היא מה קורה אחרי זה.
ביום שני שוק המניות ירד אחרי שבית השקעות בשם Citrini Research פרסם תרחיש היפותטי לגבי איך הכלכלה יכולה להיראות ב-2028. וזה לא מחמיא. ב"משבר האינטליגנציה הגלובלי" של Citrini נטען ש-AI עלולה לגרום לעלייה חדה באבטלה בקרב עובדי צווארון לבן, שתוביל לקריסה בהוצאות הצרכניות ובמחירי הדיור. לא כל הענפים ייפגעו באותה מידה. כל עסק שנמצא באמצע בין הצדדים בעסקאות עלול להיחבט קשות. כמו חברות כרטיסי האשראי שלך, ויזה (V) ומאסטרקארד (MA). מתווכות כמו DoorDash (DASH) גם הן עלולות להימחץ כשצרכנים יעברו להשתמש בסוכני AI במקום באפליקציות ופשוט ילכו על המפעיל הזול ביותר.
ג'יימס "Rev Shark" דהפור מ-TheStreet Pro כתב על כך במאמר ‘משבר האינטליגנציה הגלובלי’ מפיל את השוק: הנה מה שבאמת קורה, שבו ציין שמסמך המחקר של Citrini הוא יצירת "פיקטיביות ספקולטיבית". העובדה שסיפור בדיוני כזה הוריד את השוק ביותר מאחוז מראה עד כמה השוק שביר כרגע. רֶב אומר שהסנטימנט שלילי, ושמשקיעים מחפשים כל תירוץ למכור.
שמעת על "אופוריה לא רציונלית"? רֶב אומר שהמשקיעים נמצאים עכשיו במצב של פאניקה לא רציונלית סביב AI.
זה לא אומר שצריך להיות שוֹרִיים באופן עיוור רק כי העדר דובי. רֶב אומר שהחשש הבסיסי לגיטימי, עד גבול מסוים. הוא טוען שכדור ההרס של ה-AI אמיתי, ושהוא יפריע ויערער הרבה מודלים עסקיים. האם ויזה ומאסטרקארד היו צריכות להימכר חזק בגלל סיפור ספקולטיבי בדיוני? זו פאניקה בפעולה.
אז מה תכנית הפעולה של רֶב? כמו תמיד, רֶב הוא סוחר. לדעתו העסקאות הכי טובות מגיעות מבחירה מדויקת של מניות ותזמון נכון. וזה בדיוק מה שהוא עושה: בוחר מניות ומחכה לרגע המתאים להתגבר ולהגדיל פוזיציות כשהשוק ימצא רמת תמיכה.
אז בואו נחפש את הצד החיובי של טרייד ה-AI. היום אני משתף ארבע מניות ש-AI תעזור להן – ולא תפגע בהן.
שלוש (מתוך חמש) מניות שג'יימס "Rev Shark" דהפור אומר שירוויחו מ-AI
בזמן שהשוק נמס ביום שני, רֶב ישב בשקט וכתב 5 מניות שאני קונה בזמן שהקהל ממוקד באסון ה-AI. שווה לקרוא את הכול ב-TheStreet Pro, כי אני הולך לחלוק כאן רק שלוש מתוך חמש הבחירות שלו.
רֶב מאמין שבסך הכול AI תהיה טובה לאנושות. וזה בא לידי ביטוי בבחירות שלו. הוא אומר ש-AI היא לא רק כדור הרס. היא מנוע חזק ליעילות ולצמיחה עבור חברות מספיק חכמות שיודעות איך להשתמש בה. למשל, בתחום הבריאות.
הנה שלוש דרכים שבהן חברות בריאות ירוויחו מ-AI, ולכל אחת – מניה מתאימה.
היתרון הראשון יהיה ביעילות תפעולית:
Harrow (HROW) היא אחת הבחירות המרכזיות של רֶב ל-2026. החברה משתמשת בכלי AI כדי לאחד את הפעילות ליחידה עסקית אחת, תוך כדי שהיא מכפילה את כוח המכירות שלה ומתרחבת לפרוצדורות חדשות שצפויות להגדיל את העסק בצורה משמעותית. לפי TipRanks מחיר היעד למניה הוא 69 דולר, על בסיס תחזיות של שישה אנליסטים.
היתרון השני מ-AI יהיה בתחום הניסויים הקליניים:
Xeris Biopharma (XERS) היא אחת המניות האהובות על רֶב כבר זמן מה. לחברה יש טיפול בהזרקה אחת לשבוע בתת-פעילות של בלוטת התריס (היפותירואידיזם). זה שוק של מיליארד דולר, והחברה תתחיל ניסויי שלב 3 במחצית השנייה של השנה. רֶב אומר ש-AI האיצה את תהליך הניסויים הקליניים וקיצרה לוחות זמנים של פעם היו לוקחים שנים. לפי TipRanks מחיר היעד למניה הוא 9.67 דולר, על בסיס תחזיות של ארבעה אנליסטים.
היתרון השלישי יהיה בפיתוח תרופות חדשות:
Vir Biotechnology (VIR) משתמשת ב-AI כדי לקצר את זמן הפיתוח של תרופות חדשות. והתרופה החדשה שלהם לסרטן ערמונית, VIR-5500, קיבלה הבעת אמון משמעותית כש-Astellas חתמה איתם על עסקה בשווי 335 מיליון דולר ועוד עד 1.37 מיליארד דולר באבני דרך פוטנציאליות. לפי TipRanks מחיר היעד למניית VIR הוא 20.14 דולר, על בסיס תחזיות של שמונה אנליסטים.
זה טוב, נכון? ל-AI יש פוטנציאל לעזור לחברות תרופות להיות יעילות יותר, ליצור תרופות חדשות ולהאיץ את המעבר שלהן דרך ניסויים קליניים. המטרה בחיים היא לא רק כמה זמן נחיה, אלא גם איך נחיה. וזו דוגמה לאיך AI יכולה להועיל לכולנו.
בואו נדבר על טיפול בחיות מחמד עם תוספת חדשה ל"Bullpen" של התיק
אבל חיים טובים אינם רק התרופות שאנחנו לוקחים. הם גם קשורים לבריאות הנפש שלנו, שלרבים מאיתנו משתפרת כשיש לנו חיית מחמד! אז נעשה קפיצה מטיפול רפואי בבני אדם לטיפול בחיות מחמד. זה לא קשור ישירות ל-AI, אבל סביר שהיתרונות של AI שרֶב שָׁרְק הזכיר למעלה רלוונטיים גם כאן.
כריס מנהל את ה-תיק בצורה אקטיבית, וסורק את השוק כדי למצוא את ההזדמנויות הטובות ביותר, בעיקר על בסיס סיפור יסודי (פונדמנטלי) והערכה שווי. הוא לא רודף אחרי מניות; הוא פשוט קונה כשהתזמון מתאים. עבור פוזיציות אפשריות, כריס מחזיק רשימה של מניות שנמצאות ב-Bullpen. אלו השקעות שהוא עדיין לא מוכן לקנות, אבל שוקל אותן – או כשימכור משהו אחר או כשהמניה תציג סיפור והערכה מספיק מושכים.
ביום שלישי כריס נכנס לתחום הטיפול בחיות מחמד כשהוסיף את IDEXX Laboratories (IDXX) ל-Bullpen. אני אפרט את הטיעון שלו כאן למטה, אבל אפשר לקרוא עוד ב-הוספת שם חדש ל-Bullpen כשאנחנו רק מגרדים את פני השטח של שוק הטיפול בחיות מחמד.
קודם כול, כריס אוהב כלבים ולעיתים קרובות עובד כשאחד מהם לצידו. אבל זה לא בסיס להשקעה. הטיעון להשקעה בשוק טיפול בחיות מחמד הוא גודל השוק. כריס אומר שיש 90 מיליון משקי בית עם לפחות חיית מחמד אחת, וזה עלייה דו-ספרתית מאז 2024.
אנחנו גם מוציאים הרבה כסף על חיות המחמד שלנו. כריס מצטט מחקר של CapitalOne (COF) שלפיו אנחנו מוציאים בערך 157 מיליארד דולר על החברים (בדרך כלל) הפרוותיים שלנו, ועד כ-80 מיליארד דולר מזה הולך על הבריאות ורווחתם.
וזה מחזיר אותנו ל-IDEXX Laboratories. 90% מההכנסות של החברה מגיעים מדיאגנוסטיקה וטרינרית, מעבדות הפניה, הדמיה ותוכנה שמשמשים בטיפול בחיות מחמד. לפי כריס, החברה גם צפויה לצמוח בקצב של 25% בשנה ברווח למניה.
כריס לא חושב שזו מניה לקנייה מיידית, כי היא נסחרת במכפיל רווח של 44. אבל זו מניה שכדאי לשים ברשימת הקניות ליום שבו המחיר יהיה סביר יותר.
עם זאת, שמונת האנליסטים שעוקבים אחרי IDXX הם חיוביים. לפי TipRanks, מחיר היעד שלהם ל-12 החודשים הבאים הוא 778.57 דולר. זה אומר פוטנציאל לעלייה של 20%. ואם כריס צודק ויהיה אפשר לקנות את המניה במחיר מציאה, הרווח שלך יכול להיות אפילו יותר מ-20%.
אני אעקוב כדי לראות מתי כריס סוף סוף יוסיף מניות IDXX לתיק.
אינטליגנציה אנושית גוברת על אינטליגנציה מלאכותית
אנחנו אוהבים לומר ש-TheStreet Pro מונע על ידי אינטליגנציה אנושית. איך הופכים בני אדם לחכמים יותר? שימוש ב-בינה מלאכותית הוא דרך אחת. החברות שדיברנו עליהן היום הן דוגמאות מצוינות לזה. אבל הדרך השנייה להפוך בני אדם לחכמים יותר היא ניסיון. וזה מה שצוות TheStreet Pro מציע.
אני מקווה שהבחירות במניות האלה יעזרו לך. התחל מהרעיונות של הצוות שלנו, ואז נכנס לעומק ועשה את המחקר שלך כדי לוודא שהמניות האלה מתאימות לך. TipRanks מציעה הרבה כלים מצוינים שיעזרו!