„הגיע הזמן להעלות תחזיות“, אומרת וולס פרגו על מניית קורוויב (CRWV)
- וולס פרגו נשארת חיובית על קורוויב לפני דוח הרבעון הרביעי לשנת הכספים 2025, עם דירוג קנייה (משקל יתר) ומחיר יעד של 125 דולר, מתוך ציפייה שהביקוש הגבוה לכוח מחשוב ל-AI והזמנות חדשות יובילו להכנסות מעט מעל תחזיות הקונצנזוס.
- לקורוויב קיבולת משמעותית שעדיין זמינה בחוזים והסכמי ענק חדשים, כמו עם Poolside שעשוי להכניס כ־1 מיליארד דולר בשנה, והאנליסטים ב-TipRanks נותנים למניה דירוג קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע של 118.57 דולר ופוטנציאל עלייה של כ-33%, לאחר עלייה של מעל 140% בשנה האחרונה.
קורוויב (CRWV) נכנסת לקראת דוח הרבעון שלה כשוול סטריט תומכת בה. אנליסט וולס פרגו מייקל טורין סבור שהתחזיות עדיין לא משקפות במלואן את רמת הביקוש הנוכחית. טורין חזר על דירוג קנייה (משקל יתר) ועל מחיר יעד של 125 דולר, כשהוא מצביע על פעילות עסקאות יציבה ועל זמינות קיבולת חשמל, שעשויות לתמוך בתוצאות ובהזמנות חדשות.
קורוויב עשויה לרשום שוב הפתעה חיובית בהכנסות
ספקית תשתיות הענן תפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי לשנת הכספים 2025 לאחר סיום המסחר ב־26 בפברואר. טורין צופה הכנסות רבעוניות של כ־1.57 מיליארד דולר, מעט מעל תחזית הקונצנזוס שעומדת על 1.56 מיליארד דולר, ובקרבת הגבול העליון של טווח התחזית של החברה – בין 1.49 ל־1.59 מיליארד דולר.
קורוויב עקפה את תחזיות ההכנסות בכל רבעון מאז ההנפקה, אם כי גודל ה"הפתעות" הלך והצטמצם — מכ־15% ברבעון הראשון, ל־10% ברבעון השני ולכ־5% ברבעון השלישי. האנליסט מצפה לתוצאה דומה לזו של הרבעון הקודם, שתציב את ההכנסות עדיין מעט מעל התחזיות.
קיבולת ועסקאות חדשות במוקד
האופטימיות של האנליסט נובעת מהיקף כוח המחשוב בתחום ה־AI שנותר לקורוויב להשכרה ללקוחות. הנהלת החברה כבר אמרה שהיא חצתה את היעד הקודם של 850 מגה־ואט, ויותר מג'יגה־ואט אחד של קיבולת בחוזים עדיין זמין ללקוחות ל־12 עד 24 החודשים הבאים.
זה משאיר מקום להזמנות נוספות. במהלך הרבעון החברה הכריזה על הסכמים משמעותיים עם חברות AI, כולל Runway ו־Poolside. לפי הערכת וולס פרגו, העסקה עם Poolside לבדה יכולה לייצג הכנסות שנתיות של בערך מיליארד דולר, מה שמרמז שחלק מהביקוש עדיין לא משתקף במלואו בתחזיות.
משקיעים צפויים לעקוב גם אחרי יתרת ההתחייבויות לביצוע (RPO), מדד שמייצג הכנסות עתידיות בחוזים, וכן אחרי כל התייחסות של ההנהלה לביקוש עד שנת 2027.
האם מניית CRWV היא קנייה טובה?
ב־TipRanks, לקורוויב יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, המבוסס על תשע המלצות קנייה ושמונה המלצות החזק. ה־מחיר היעד הממוצע למניית קורוויב, 118.57 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של 33% ביחס לרמות המחיר הנוכחיות. בשנה האחרונה, מניית CRWV זינקה בלמעלה מ־140%.
