מניית וורקדיי (WDAY) נופלת כשג’פריס חותכת את מחיר היעד ב-54% לפני דוח רבעון 4, בגלל חששות מ-AI
- ג’פריס הורידה את מחיר היעד למניית וורקדיי ב-54% ל-150 דולר והותירה המלצת החזק, על רקע סנטימנט שלילי וחששות משיבוש על ידי AI ושינויי הנהלה, אף שהחברה צפויה להציג צמיחה דו־ספרתית בהכנסות וברווח למניה בדוח רבעון 4.
- וולס פרגו נותרת חיובית על וורקדיי עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 255 דולר, וחלק מהאנליסטים רואים חשיפה מוגבלת לשיבוש מצד AI; בסך הכול, דירוג הקונצנזוס למניה הוא קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע של 238.35 דולר המצביע על אפסייד של כ-73%.
מניית וורקדיי (WDAY), שמספקת תוכנות משאבי אנוש, שכר וכספים לארגונים, ירדה בכ-2% במסחר המוקדם ביום שני. זה קרה לאחר שג’פריס (JEF) הצטרפה לדיון סביב ההשפעה של AI על החברה, כשהיא מציינת סנטימנט שלילי מתמשך בשל חששות משיבוש על ידי AI.
האנליסט של ג’פריס, ברנט ת׳יל, העניק למניית WDAY המלצת החזק, והוריד את מחיר היעד בשיעור חד של 54%, מ-325 דולר ל-150 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-9% בלבד. ההמלצה שלו מגיעה כאשר הדוח לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2026 של וורקדיי צפוי להתפרסם מחר, 24 בפברואר, לאחר סגירת המסחר.
מה וול סטריט מצפה מדוח רבעון 4 של וורקדיי?
במהלך התקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ב-31 בינואר, צפוי שוורקדיי תגדיל את הרווח המתואם למניה ב-20% ל-2.32 דולר, לעומת 1.92 דולר לפני שנה. במקביל, ההכנסות צפויות להגיע ל-2.52 מיליארד דולר, עלייה של כ-14% לעומת 2.21 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ג’פריס מציינת חששות מ-AI ושינויי הנהלה
עם זאת, ת׳יל טען שספקיות של תוכנות אפליקטיביות למשתמשי קצה, כמו וורקדיי, נפגעו הכי הרבה ממכירת החיסול הגלובלית במניות תוכנה שנגרמה בשל חששות הקשורים ל-AI. בנוסף, האנליסט המדורג ארבעה כוכבים ציין ששינויי ההנהלה האחרונים בחברת התוכנה עלולים להביא את החברה להפחתה נוספת ביעדי הצמיחה שלה לטווח הבינוני.
מוקדם יותר החודש, אניל בהוסרי, מייסד-שותף של וורקדיי והיו"ר הפעיל הנוכחי שלה, חזר לתפקיד המנכ"ל, בעוד קארל אשנבאך פרש מתפקידו. וורקדיי אמרה שהיא "מתמקדת בהובלה בעידן ה-AI המתפתח במהירות."
וולס פרגו תומכת בוורקדיי למרות חששות ה-AI בענף
בניגוד לג’פריס, האנליסט של וולס פרגו מייקל טיורין ממשיך להיות חיובי על וורקדיי. בשבוע שעבר טיורין חזר על המלצת הקנייה שלו והותיר את מחיר היעד על 255 דולר, שמשמעותו אפסייד של כ-84%.
לטענתו, החברה מפלזנטון, קליפורניה, היא בעלת החשיפה הנמוכה ביותר לשיבוש מצד AI. הוא ציין ששינוי ההנהלה אולי יצריך אסטרטגיית בנייה מחדש בטווח הקצר, אך המהלך צפוי להיות חיובי בטווח הארוך.
הערות שני האנליסטים מגיעות לאחר שגם אנליסט פייפר סנדלר בילי פיצסימונס הצביע לאחרונה על לחץ "vibe coding" על וורקדיי.
האם WDAY היא מניה טובה לקנייה?
בכל וול סטריט, המניות של וורקדיי מדורגות כקנייה מתונה, על בסיס דירוג הקונצנזוס של האנליסטים. זה מתפרק ל-21 המלצות קנייה ו-10 המלצות החזק שניתנו על ידי 31 אנליסטים במהלך שלושת החודשים האחרונים.
עם זאת, מחיר היעד הממוצע למניית WDAY עומד על 238.35 דולר, מה שמרמז על אפסייד של כ-73%.
