האם מניית HIMS היא קנייה לפני הדוחות? סוחרי האופציות נערכים לתנודה של 15% במחיר
- הימס אנד הרס הלת' צפויה להציג ירידה ברווח למניה לצד צמיחה של כ-29% במכירות, בעוד סוחרי האופציות מתמחרים תנודתיות חריגה סביב הדוחות על רקע ביקורת רגולטורית ותביעה מצד נובו נורדיסק על תרופות הרזייה מבוססות GLP-1.
- למרות אי-הוודאות והורדות מחירי יעד מצד אנליסטים, מניית HIMS נהנית מדירוג קונצנזוס של החזק וממחיר יעד ממוצע שמשקף פוטנציאל עלייה דו-ספרתי גבוה מהמחיר הנוכחי.
הימס אנד הרס הלת' (HIMS) תפרסם את תוצאות הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025 לאחר סגירת המסחר ב-23 בפברואר. האנליסטים מצפים שהרווחים ירדו, אבל שהמכירות יצמחו בצורה מתונה ברבעון דצמבר.
מניית HIMS מתמודדת עם תגובה שלילית על מכירת תרופות הרזייה "חיקוי" בפלטפורמת בית המרקחת שלה, לצד בחינה של מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) ותביעה מצד נובו נורדיסק (NVO), יצרנית Wegovy. משקיעים מחפשים הבהרה נוספת לגבי נושאים אלה במהלך שיחת המשקיעים. כל אות שלילי עלול לדחוף את המניה כלפי מטה.
הימס אנד הרס הלת' היא חברת טלה-רפואה שמציעה תרופות במרשם, מוצרי בריאות וייעוצים אונליין. מתחילת השנה, מניית HIMS צנחה ביותר מ-52% בשל אי-ודאות סביב היצע תרופות ה‑GLP-1 שלה.
ציפיות מהימס אנד הרס הלת'
בוול סטריט מצפים שהימס אנד הרס הלת' תציג רווח מדולל למניה (EPS) מותאם בסך 0.04 דולר, נמוך משמעותית מהרווח של 0.11 דולר בשנה שעברה. מכירות החברה צפויות לקפוץ ב-28.7% משנה לשנה ולהגיע ל-619.20 מיליון דולר. חשוב לציין שהחברה עקפה את תחזיות הרווח בשישה מתוך שמונת הרבעונים האחרונים.
בנוסף, לפי כלי סוחרי האופציות של TipRanks, סוחרי האופציות מצפים לתנודה של כ-14.75% לכל כיוון במניית HIMS בעקבות פרסום תוצאות הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. התנודה הגלומה הזו גבוהה משמעותית מתנודת המניה הממוצעת לאחר דוחות (במונחים מוחלטים) שעמדה על 5.04% בארבעת הרבעונים האחרונים.
דעת האנליסטים לפני פרסום הדוחות
האנליסט של דויטשה בנק ג'ורג' היל שמר על דירוג החזק והוריד את מחיר היעד שלו מ-42 ל-31 דולר, שמשקף פוטנציאל עלייה של 99%. התאמה זו נובעת מחששות שהחברה "נמצאת תחת מצור" לאחר שחזרה בה מהתוכנית להשיק כדור הרזייה GLP-1 מורכב וזול, חלופה מבוססת סמגלוטייד ל-Wegovy של נובו במחיר של 49 דולר לחודש.
האנליסטית של קנאקורד ג'ניואיטי מריה ריפס גם היא חתכה את מחיר היעד שלה מ-68 ל-30 דולר, פוטנציאל עלייה של 92.6%. ריפס שמרה על דירוג קנייה, אך עדכנה את מחיר היעד בעקבות התביעה של נובו, שטוענת להפרת פטנט דרך "שיווק המוני בלתי חוקי" של גרסאות לא מאושרות של תרופות הסמגלוטייד של נובו.
עוד כמה אנליסטים הורידו גם הם את מחירי היעד, וציינו סיבות דומות.
האם HIMS היא מניה טובה להשקעה?
ב-TipRanks, מניית HIMS מדורגת בקונצנזוס על החזק, המבוסס על שלוש המלצות קנייה, שש החזק ושתי המלצות מכירה. מחיר היעד הממוצע למניית הימס אנד הרס הלת' עומד על 32.39 דולר, ומשקף פוטנציאל עלייה של 109% מרמת המחיר הנוכחית.
