מניית DraftKings (DKNG): הנפילה 'אמורה להסתיים' – האנליסטים מנתחים את מפולת הדוחות
- הנפילה החדה במניית DraftKings נבעה מתוצאות רבעוניות ותחזית הכנסות חלשות מהצפוי ל-2026, אך אנליסטים מ-Jefferies וגוגנהיים סבורים שהביקוש למוצרי החברה נשאר חזק, שהחברה משקיעה בזהירות בפיתוח מוצרים ובהתרחבות, ושמגמת הירידות במניה עשויה להתקרב לסיום למרות הורדות מחירי היעד.
- למרות הלחץ על התוצאות והורדת מחירי היעד, מניית DraftKings עדיין נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בוול סטריט, עם 22 המלצות קנייה, 4 החזק, ומחיר יעד ממוצע של 41.76 דולר המשקף אפסייד של כ-92% מהמחיר הנוכחי.
וול סטריט קיבלה את (DKNG) התחזית מתחת לקונצנזוס לשנת הכספים 2026 של DraftKings עם הורדות מחירי יעד; עם זאת, ב-Jefferies (JEF) סבורים שמגמת הירידה בתחזיות ובמניית החברה "אמורה להיות בסיומה".
ביום שישי, מניית DraftKings צנחה ב-13.51% לאחר שהחברה מבוסטון פרסמה רווח למניה לרבעון הרביעי שהחמיץ את תחזיות האנליסטים, אף שההכנסות עמדו בתחזיות. קדימה, החברה צופה הכנסות של 6.50 ו-6.90 מיליארד דולר השנה, מתחת לקונצנזוס האנליסטים שעומד על 7.32 מיליארד דולר.
DraftKings "צריכה להישאר מובילה" בענף ההימורים
בתגובה, האנליסט דיוויד כץ מ-Jefferies טען שהביקוש להימורי ספורט בארה"ב נשאר גבוה. כץ טען שהמספרים השמרניים של DraftKings היו מכוונים, כדי לספוג את העלות הראשונית של השקת מוצר החיזויים של החברה במהלך הרבעון האחרון, בלי לכלול את ההכנסה שיכולה להיווצר ממנו.
התחזית הזהירה לוקחת גם בחשבון את עלות פיתוח מוצר וסיכוי ההימורים (Sportsbook) וממשקי הפלטפורמות תחת המותג ESPN Bet של DraftKings, וכן את ההתרחבות למדינות נוספות בארה"ב. כתוצאה מכך, כץ מצפה ש-DraftKings "צריכה להישאר מובילה" בתחום.
עם זאת, כמו אנליסטים אחרים, גם האנליסט מ-Jefferies חתך את מחיר היעד שלו למניית DKNG מ-50 ל-46 דולר, מה שמעיד על אפסייד של 111.40%.
גוגנהיים מציינים צריכה פרטית חזקה
גם האנליסט קארי בייקר מגוגנהיים הוריד את מחיר היעד שלו למניית DKNG מ-42 ל-37 דולר, אפסייד של 70.04%. בייקר ציין שהכנסות DraftKings ברבעון, 1.99 מיליארד דולר, היו מתחת להערכה שלו שעמדה על 2.043 מיליארד דולר.
הוא טען שהנתונים הושפעו לרעה מהימורים על ליגת הפוטבול הלאומית (NFL) בארה"ב שהלכו באופן חריג לטובת המהמרים, גם כש"הביקוש הבסיסי של הצרכנים למוצרים של DraftKings נשאר חזק." האנליסט רואה את ההנהלה ככזו שנותנת עדיפות לניהול עלויות ולשיפור היעילות.
"אנחנו מצפים ש-DraftKings תישאר פעילה בגזרת רכישת מניות עצמיות," הוסיף בייקר.
האם DraftKings היא מניה טובה לקנייה עכשיו?
בוול סטריט, מניית DraftKings עדיין מדורגת כקנייה חזקה בהתאם לדירוג הקונצנזוס של האנליסטים. הדירוג מורכב מ-22 המלצות קנייה ו-4 המלצות החזק שניתנו על ידי 26 אנליסטים בשלושת החודשים האחרונים.
בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית DKNG שעומד על 41.76 דולר משקף אפסייד של כ-92% מרמות המסחר הנוכחיות.
