אנליסט ה-AI נוקט זהירות במניית SoundHound AI (SOUN) לפני דוחות הרבעון הרביעי
- מודל ה-AI של TipRanks מעניק למניית SoundHound AI דירוג נייטרלי וציון 46 מתוך 100 בשל יסודות פיננסיים חלשים, הפסדים ושריפת מזומנים, אף על פי שההנהלה העלתה תחזית הכנסות והציגה צמיחה חזקה.
- למרות האתגרים ברווחיות והסיכון בענף הרכב, צמיחת הכנסות מהירה וטכנולוגיית Polaris AI תומכות בסיפור הצמיחה, כאשר אנליסטי וול סטריט מעניקים למניה דירוג קנייה חזקה ומחיר יעד ממוצע של 16.60 דולר — אפסייד פוטנציאלי של כ-118%.
חברת SoundHound AI, Inc. (SOUN) צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הרביעי של 2025 ב־25 בפברואר. אנליסטים בוול סטריט ממשיכים להיות חיוביים על המניה. אבל ניתוח ה-AI של TipRanks מאמץ גישה זהירה יותר, ומצביע על הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת. לקראת פרסום הדוחות, מודל ה-AI מעניק למניית SOUN דירוג נייטרלי (Neutral), ברמז שמשקיעים אולי ירצו להיות בררנים יותר עד שהחברה תציג התקדמות ברורה יותר בדרך לרווחיות.
לשם הקשר, ניתוח מניות ה-AI של TipRanks מספק הערכות אוטומטיות ומבוססות נתונים על מניות, ומעניק למשקיעים תמונת מצב ברורה ותמציתית על פוטנציאל המניה. בנוסף, הדירוג המונע בידי A.I. של TipRanks משלב תובנות ממספר מודלים, כולל GPT-4o של OpenAI ו-Gemini של גוגל (GOOGL).
מדוע אנליסט ה-AI נייטרלי לגבי מניית SOUN
לפי TipRanks AI, מניית SOUN מקבלת כרגע ציון 46 מתוך 100, בהתבסס על מודל OpenAI. למניה מוצמד גם מחיר יעד של 8.5 דולר, שמעיד על אפסייד פוטנציאלי של יותר מ־12%.
בגדול, הציון הנמוך נובע בעיקר מיסודות פיננסיים חלשים, כולל הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים נמשכת. גם מבחינה טכנית התמונה חלשה, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים.
עם זאת, יש גם נקודות חיוביות. ההנהלה סיפקה תחזית דוחות בונה, העלתה את תחזית ההכנסות, ודיווחה על צמיחה חזקה. עדיין, השווי (Valuation) נשאר תחת לחץ בגלל רווחים שליליים והיעדר תמיכת דיבידנד, מה שמקטין את האטרקטיביות של המניה עבור חלק מהמשקיעים.
אנליסט ה-AI מנתח את תחזית מניית SOUN
אנליסט ה-AI מדגיש הן את הגורמים החיוביים והן את הגורמים השליליים שמשפיעים על ביצועי המניה של החברה.
הטיעון החיובי (Bullish) לגבי SoundHound AI מתמקד בצמיחת ההכנסות החזקה והמואצת, שמעידה שהמוצרים שלה צוברים אחיזה אמיתית במגוון רחב של תעשיות. לשנת הכספים כולה, ההכנסות צפויות להגיע ל-165–180 מיליון דולר, לעומת 84.7 מיליון דולר ב-2024.
בנוסף, מודל ה-Polaris AI שלה מחזק את הסיפור על ידי שיפור הדיוק לצד הורדת עלויות המחשוב, מה שעוזר לשמור על לקוחות, להקטין הוצאות תפעול, ולהתרחב לעוד מכשירים — כל אלה יכולים לתמוך בשולי רווח חזקים יותר בטווח הארוך.
בבחינת הגורמים השליליים, הפסדי GAAP נקיים גבוהים ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מאותתים על אתגרים מתמשכים ברווחיות ועל שריפת מזומנים מתמשכת. ההפסדים האלה מגבילים את יכולת החברה לממן צמיחה מתוך המקורות שלה, ומגדילים את הסיכון לדילול עתידי או לגיוסי הון נוספים. בנוסף, חשיפה גבוהה למגזר הרכב המחזורי והרגיש למכסים מוסיפה סיכון להכנסות, משום שהאטה בענף או שינויים במדיניות יכולים לעכב השקות ולהעיק על הצמיחה בטווח הארוך.
מהו מחיר היעד למניית SOUN?
לפי TipRanks, מניית SOUN קיבלה דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (Strong Buy), עם חמש המלצות קנייה (Buy) והמלצת החזק אחת (Hold) שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית SoundHound הוא 16.60 דולר, מה שמעיד על אפסייד פוטנציאלי של 118.4% מהמחיר הנוכחי.
