מדוע מניות שבבי הזיכרון עולות היום? סאנדיסק (SNDK) מובילה בעלייה של 5%
- Kioxia פרסמה תחזית חזקה ורמזה שמחסור בשבבי זיכרון NAND עשוי להימשך מעבר לצפוי, בין היתר בשל ביקוש מתמשך ממרכזי נתונים ל-AI ולקוחות שמבטיחים אספקה לשנים 2027–2028, מה שתומך בעלייה במחירי השבבים וברווחיות היצרניות.
- בעקבות העדכונים מ-Kioxia וממיקרון על התחלת משלוחי שבבי HBM4 מוקדם מהמתוכנן, מניות סאנדיסק, מיקרון, ווסטרן דיגיטל וסיגייט עלו, ומשקיעים משתמשים בכלי ההשוואה של TipRanks כדי להעריך איזו מניית שבבי AI מציעה את פוטנציאל העלייה הטוב ביותר לפי תחזיות האנליסטים.
מניות שבבי הזיכרון — סאנדיסק (SNDK), מיקרון (MU), ווסטרן דיגיטל (WDC) וסיגייט טכנולוג'י (STX) — כולן סיימו את המסחר ביום חמישי בעליות, לאחר שחברת הזיכרון היפנית Kioxia פרסמה תחזית חזקה והצביעה על ביקוש מתמשך ממרכזי נתונים של בינה מלאכותית (AI). הראלי הגיע גם לאחר שיריבתה מיקרון (MU) החלה לשלוח את שבבי הזיכרון HBM4 מוקדם מהמתוכנן, מה שמחזק את הציפיות להיצע מצומצם עד 2026.
Kioxia, יצרנית שבבי אחסון מסוג NAND פלאש, פרסמה תחזית למכירות ולהכנסה תפעולית לשנה כולה מעל תחזיות האנליסטים. החברה גם צפתה הכנסות ברבעון הרביעי של כ-890 מיליארד ין ורווח נקי מתואם של כ-340 מיליארד ין, שניהם מעל משמעותית להערכות האנליסטים.
בנוסף, החברה ציינה שחלק מהלקוחות כבר מנסים להבטיח אספקה לשנים 2027 ו-2028, למרות שחוזי זיכרון נחתמים בדרך כלל כ־שנה מראש. מנהל הכספים של החברה, הידיָקי הנזאווה, הוסיף שהיצע מצומצם מוביל לעלייה חדה במחירי המכירה.
מה המשמעות של החדשות לגבי מחירי הזיכרון
הרווחים של חברות הזיכרון תלויים מאוד במחירי השבבים. בשנה האחרונה הרווחים השתפרו כי ההיצע היה מצומצם והמחירים נותרו גבוהים. כעת ההערות של Kioxia מרמזות שהמחסור עשוי להימשך יותר זמן מהצפוי.
בנוסף, זיכרון NAND פלאש נמצא בשימוש נרחב בכוננים מבוססי פלאש (SSD) בתוך שרתים בענן. כשחברות ממשיכות לבנות תשתיות AI, הן צריכות קיבולת אחסון גדולה כדי להחזיק את נתוני האימון ואת התוצאות. העובדה שלקוחות מבטיחים אספקה כמה שנים קדימה מרמזת שהם מצפים שהביקוש יישאר חזק.
ביצועי המחיר: איך כל מניה הגיבה
סאנדיסק זזה הכי הרבה, וסגרה בעלייה של למעלה מ-5%, משום שהיא מייצרת שבבי NAND יחד עם Kioxia במסגרת מיזם משותף ולכן חשופה ישירות למחירים. מיקרון עלתה גם היא, לאחר שהצהירה לאחרונה שהחלה לשלוח את שבבי הזיכרון עתירי הרוחב (HBM) מהדור הבא מוקדם מהמתוכנן.
ווסטרן דיגיטל וסיגייט, שמוכרות מוצרי אחסון המשמשים במרכזי נתונים, נוטות לזוז בהתאם לציפיות לגבי מחירי הזיכרון.
מניות הזיכרון נחלשו מוקדם יותר השנה אחרי ראלי חזק, אבל העדכון האחרון הרגיע את המשקיעים שהמחירים הגבוהים של השבבים, שתומכים ברווחיות, עשויים להימשך בשלב זה.
איזו מניית שבבי AI עדיפה לפי האנליסטים?
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks, השווינו בין ארבע המניות כדי לבדוק איזו מהן מציעה פוטנציאל עלייה גבוה יותר על בסיס תחזיות אנליסטים בוול סטריט.
משקיעים יכולים להעמיק ולבדוק איזו מניית שבבי AI מתאימה ביותר לאסטרטגיה שלהם. למטה מופיעה תמונת מסך לעיון.
