TheStreet Pro: למה רוב הסוחרים מפסידים ואיך אתה יכול להיכנס ל־5% העליונים שמצליחים
- רוב הסוחרים מפסידים לא בגלל קונספירציה אלא כי הם לא מתייחסים למסחר כעסק, סוחרים יתר על המידה ובמיוחד במסחר יומי, בעוד שסוחרי סווינג משתמשים באסטרטגיות חוזרות, שומרים על יחס רווח:הפסד טוב ומרוויחים יותר לאורך זמן.
- כדי להיכנס ל־5% הסוחרים המצליחים, Rev Shark ממליץ ללמוד להיות סבלני, לראות במזומן פוזיציה, לבחור רק "הגשות שמנות" שבהן ניתוח טכני, פונדמנטלי וסנטימנט שוק מתיישרים, להגדיל פוזיציות כשיש ביטחון, ולמשוך רווחים בפועל – תוך שימוש בתוכן ובקהילה של TheStreet Pro כתמיכה.
זה נכון. רוב הסוחרים מפסידים. ככה הסטטיסטיקה אומרת, ומהזמן שלי בוול סטריט כסוחר מוסדי (Market Maker) בתקופת התפוצצות בועת הדוט-קום, ראיתי את זה מקרוב. האם זה אומר שמסחר הוא בזבוז זמן חסר סיכוי? ממש לא.
סוחרים חכמים, שמתייחסים למסחר כעסק תחרותי לכל דבר, יכולים להרוויח יפה מאוד. ג'יימס "Rev Shark" דה-פורי מ־TheStreet Pro הוא אחד מהם. הוא התחיל לסחור לפני עשרות שנים ומאז מצליח להתחמק מהסטטיסטיקה.
בשבת האחרונה הוא פרסם מדריך שמסביר איך גם אתה יכול להיכנס ל־5% הסוחרים המצליחים. אני אסכם אותו כאן, או שאתה יכול לקרוא את המקור ב־TheStreet Pro: “Why 95% of Traders Fail – And the Strategy Used by Those Who Consistently Win.”
למה רוב הסוחרים מפסידים?
יש אנשים שחושבים שיש קונספירציה. שאיזה "הם" אלמוני שפועל בצללים מנצל את המשקיע הקטן. זה רחוק מאוד מהאמת. בפועל, הבעיה היא שרוב הסוחרים פשוט לא מתייחסים למסחר כאל עסק. הם יורים באפלה, בלי לנתח באמת מה עובד.
ל־Rev Shark יש את התשובה. צריך להשתמש באסטרטגיות יעילות שניתן לחזור עליהן שוב ושוב, ולא לסחור יותר מדי.
מסחר יתר (Overtrading) הוא המחסל הגדול של חשבונות מסחר. Rev Shark אומר ששיעור הכישלון של סוחרי יום טהורים גבוה בהרבה מזה של סוחרי סווינג לטווח קצר. למה? כי סוחרי יום נוטים יותר לסחור יתר על המידה, ומתייחסים לשוק כמו למשחק וידאו. הם סוחרים על תנודתיות, שיכולה להיות אקראית תוך-יומית.
סוחרי יום גם צריכים שיעור הצלחה גבוה מאוד בעסקאות שלהם, כדי לכסות על העסקאות הגרועות הבלתי נמנעות. לסוחרי סווינג יש שליטה טובה יותר על יחס הרווח:הפסד שלהם, והם יכולים להסתדר עם שיעור הצלחה נמוך יותר, כי הרווחים שלהם נוטים להיות גדולים מספיק כדי לכסות על הפסדים קטנים יותר.
ללמוד לא לעשות כלום
זה נשמע נגד אינטואיציה, אבל אתה בעצם מקבל כסף כדי לצפות בשוק ולנתח אותו, ולחפש את אותה "הגשה שמנה" (fat pitch) שכדאי לחבוט בה. מה זו "הגשה שמנה"? מצב שבו ניתוח טכני, טריגרים פונדמנטליים וסנטימנט שוק כולם מסתדרים יחד. הברוקר שלך מקבל כסף כשאתה סוחר. אתה מקבל כסף רק כשאתה צודק.
Rev Shark אומר שסבלנות היא פוזיציה. מזומן הוא החזקה, ואתה צריך לקחת רק את העסקאות שישלמו לך יותר ממזומן. הוא גם אומר שצריך להתמקד באיכות העסקאות. עדיף לעקוב אחרי כמה הזדמנויות טובות מאשר אחרי הרבה הזדמנויות בינוניות. וכדאי לסחור כמו צלף. צלפים מבלים 99% מהזמן בצפייה ולימוד, ורק 1% בפעולה.
שלושה כללים כדי להפוך לסוחר סבלני יותר
אם אתה רוצה להיות חלק מה־5% הרווחיים, אלה שלושת הכללים של Rev Shark:
- חכה לסטאפ: אם השוק במצב מבולגן, בלי כיוון ברור ובלי מגמה, אל תעשה כלום.
- תגדיל פוזיציה כשיש לך ביטחון: כשהכוכבים מסתדרים בשורה – למשל פריצה במניית ביוטכנולוגיה עם טריגר ברור – זה הרגע להפסיק להיות סבלני ולהתחיל להיות אגרסיבי.
- תשלם לעצמך: אולי אתה עושה את זה מאהבת המקצוע והיית מוכן לסחור גם בחינם. אבל החשבון שגדל במסחר לא עוזר לך אם אתה לא נהנה מפירות העבודה שלך. Rev Shark, למשל, משלם את החשבונות שלו מחשבון קטן שבו הוא סוחר באגרסיביות.
Rev Shark מדגיש שפחות עשייה תוביל ליותר כסף לאורך זמן. אבל צריך לזכור שהוא מדבר על כמות המסחר שאתה עושה. מסחר יתר הוא שלילי. במקום זה, צריך להתייחס למסחר כעסק רציני וקשה. החלק העיקרי בעבודה שלך הוא מחקר. המסחר עצמו הוא רק השלב שבו אתה מיישם את התוכנית.
לחברות ב־TheStreet Pro יש יתרונות
בנוסף למאמרי אסטרטגיה כמו זה, בכל יום ב־TheStreet Pro אנחנו מפרסמים רעיונות מסחר וסקירות שוק כדי לעזור לך למצוא את העסקאות הטובות ביותר. בנוסף, יש לך גישה לקהילה שכוללת את Rev Shark, דאג קאס ואחרים. והחלק הטוב הוא שעכשיו זמן מצוין להיות חבר ב־TheStreet Pro. מנוי שנתי כרגע בהנחה של 50% במסגרת מבצע יום הנשיאים שלנו. תוכל לקרוא עוד כאן.
אני מקווה שנהנית מהמאמר הזה וששהעצות של Rev Shark יעזרו לך להפוך לסוחר רווחי יותר.