מניית Iren: "דברים טובים קורים למי שמחכה", אומר אנליסט חמישה כוכבים
- יוזף ואפי מ-Canaccord Genuity ממשיך להמליץ על קנייה של מניית Iren עם מחיר יעד של 70 דולר (כ-55% אפסייד), כשהוא מדגיש את הרחבת יכולות ה-GPU, העסקה עם מיקרוסופט בהיקף 9.7 מיליארד דולר הממומנת בחוב בריבית אטרקטיבית, וההתקדמות בבניית קמפוסים לנתוני AI בטקסס ובקולומביה הבריטית.
- ואפי טוען שהחששות סביב אתר Sweetwater בטקסס מוגזמים, סבור שלחברה תהיה השפעה מעטה או אפסית מהשינויים ב-ERCOT, ומציין כי דירוג הקונצנזוס בוול סטריט למניית IREN הוא קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע של 74.80 דולר, שמשקף כ-65% אפסייד מהמחיר הנוכחי.
יוזף ואפי מ-Canaccord Genuity’s (Joseph Vafi) הוא האחרון בסדרת אנליסטים מוול סטריט שתומכים ב‑Iren Limited (IREN), בזמן שמניית חברת הענן ל‑AI מנסה להתאושש מתוך התקופה החלשה שלאחר הדוח.
האנליסט מציג את ההגנה על Iren
האנליסט בעל חמשת הכוכבים חזר על דירוג הקנייה שלו למניית Iren והציג מחיר יעד של 70 דולר, שמשקף אפסייד של כ‑55%. לפי ואפי, יש כמה סיבות להיות חיובי (bullish) לגבי Iren, ביניהן:
- תוכניות להרחבת מספר יחידות ה‑GPU (מעבדי גרפיקה) ל‑140,000 עד סוף השנה, והאתר החדש של 1.6 ג׳יגה‑ואט באוקלהומה שנרכש לאחרונה.
- ה‑3.6 מיליארד דולר ה"אטרקטיביים" ש‑Iren השיגה בריבית של פחות מ‑6% כדי לממן את העסקה בגודל 9.7 מיליארד דולר עם מיקרוסופט (MSFT)
- ההתקדמות בזמן עם בנייתם המדורגת של קמפוסים חדשים למרכזי נתונים ל‑AI מקורר‑נוזלים בצ׳ילדרס, טקסס (שבדרך כלל מכונה Horizon 1-4).
כאנליסט חמישה כוכבים, ואפי מדורג במקום 414 מתוך 12,108 האנליסטים בוול סטריט ש‑TipRanks עוקב אחריהם. שיעור ההצלחה שלו עומד על 46% והתשואה הממוצעת שלו היא 23.10%.
סיבות נוספות לתמיכת Canaccord Genuity ב‑Iren
סיבות נוספות שהדגיש האנליסט כוללות:
- התרחבות פעילות הענן ל‑AI של Iren בקולומביה הבריטית, כאשר קיבולת בהיקף של כ‑500 מיליון דולר באתר Prince George בפרובינציה המערבית ביותר בקנדה כבר הושכרה/הוחכרה בחוזים.
- האנליסט טען שהחששות לגבי הסיכונים לאתר מרכז הנתונים בעוצמה של 2 ג׳יגה‑ואט שבבנייה ב‑Sweetwater שבמחוז נולאן, טקסס, הם "מוגזמים". לפי ואפי, Iren תראה "השפעה מעטה עד אפסית" על הסכם החיבור לחשמל שכבר אושר עם מועצת אמינות החשמל של טקסס (ERCOT). ERCOT הכניסה שינויים בתהליך הבקשה שלה לחיבור לרשת החשמל של ERCOT.
‘Iren ממשיכה לחשוב בגדול’
כדי לחזק עוד יותר את טענתו לגבי Sweetwater, ואפי ציין שבעוד ששיחת המשקיעים האחרונה של Iren לא סיפקה עדכונים משמעותיים על האתר, "לפעמים דברים טובים קורים למי שמחכה".
"Iren ממשיכה לחשוב בגדול, והיא עושה זאת על רקע מה שנראה כסיגנלים הולכים ומתחזקים של ביקוש לתשתיות AI", האנליסט הבכיר הוסיף.
האם מניית IREN היא קנייה חזקה?
בכל וול סטריט, דירוג הקונצנזוס של האנליסטים לגבי מניית IREN נשאר קנייה מתונה. זאת, על בסיס תשע המלצות קנייה, שתי המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת שפורסמו על ידי 12 אנליסטים בשלושת החודשים האחרונים.
בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית IREN שעומד על 74.80 דולר משקף אפסייד של כ‑65% מרמות המסחר הנוכחיות.
