דוחות Q4 של Nebius (NBIS) בפתח: האנליסטים צופים זינוק של 550% בהכנסות
- האנליסטים מצפים ש-Nebius תציג ברבעון הרביעי 2025 זינוק של כ-550% בהכנסות לכ-247.28 מיליון דולר, בעיקר בזכות צמיחה חזקה בעסקי מחשוב הענן ל-AI והרחבת קיבולת מרכזי הנתונים, לצד העמקת ההפסד עקב השקעות כבדות בתשתיות AI.
- למניית Nebius דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בוול סטריט, עם מחירי יעד סביב 108–150.71 דולר ושילוב של המלצות קנייה והחזק, כאשר חלק מהאנליסטים מדגישים את פוטנציאל הצמיחה ארוכת הטווח מול לחץ קצר-טווח על רווחיות ותזרים מזומנים.
Nebius Group (NBIS) תפרסם את דוחות הרבעון הרביעי 2025 ביום חמישי, 12 בפברואר, לפני פתיחת המסחר. מניית NBIS זינקה ב-127% בשנה האחרונה, מונעת על ידי ביקוש חזק למחשוב ענן בתחום ה-AI, צמיחה מהירה בהכנסות, והתרגשות המשקיעים סביב קיבולת חדשה של מרכזי נתונים (GPU data-center). אנליסטים בוול סטריט מצפים שהחברה תציג הכנסות של 247.28 מיליון דולר, עלייה משמעותית של 550% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לפי נתונים מעמוד התחזיות של TipRanks.
האנליסטים מצפים שהזינוק בהכנסות יגיע מהעסק המתפתח של מחשוב ענן לתחום ה-AI. Nebius משכירה שרתי GPU חזקים שחברות משתמשות בהם כדי לאמן ולהפעיל מודלי AI. ככל שיותר חברות בונות כלים מבוססי AI, הביקוש לכוח מחשוב מושכר עולה. החברה גם הוסיפה שרתים נוספים וקיבולת גדולה יותר במרכזי הנתונים שלה, מה שעשוי להוביל לעלייה חדה בהכנסות ברבעון זה.
במקביל, האנליסטים מצפים שNebius תדווח על הפסד של 1.03 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת הפסד של 0.37 דולר למניה באותו רבעון בשנה שעברה. ההפסד המתרחב משקף הוצאות גבוהות יותר, בזמן שהחברה ממשיכה להשקיע באופן כבד בתשתיות AI ובקיבולת מרכזי נתונים.
דעת האנליסטים על NBIS לפני דוחות Q4
לקראת פרסום דוחות הרבעון הרביעי, אנליסט מורגן סטנלי ג'וש בר שמר על דירוג החזק (Hold) עבור Nebius Group עם מחיר יעד של 126 דולר. הוא אמר ש-Nebius יכולה להרוויח מהביקוש העולה למחשוב AI. החברה מוסיפה קיבולת במרכזי הנתונים ויש לה בסיס לקוחות רחב, מה שאמור לעזור לה לצמוח לאורך זמן.
עם זאת, הוצאות כבדות על תשתיות חדשות צפויות להמשיך ללחוץ בטווח הקצר על הרווחים ועל תזרים המזומנים. כתוצאה מכך, ייתכן שמשקיעים יצטרכו להתמקד בצמיחה ארוכת הטווח של החברה יותר מאשר ברווחים הקצרי-טווח.
במקביל, אנליסט Freedom Capital Markets פול מיקס החל בסיקור של Nebius עם המלצת קנייה (Buy) ומחיר יעד של 108 דולר. הוא אמר שהחברה מציעה מחשוב GPU דרך מרכזי הנתונים שבבעלותה, ומספקת ללקוחות גישה זולה יותר לכוח עיבוד ל-AI. מיקס מאמין שהביקוש ההולך וגובר לכלי AI והמשך ההתרחבות של החברה יתמכו בצמיחת הכנסות חזקה בשנים הקרובות.
האם NBIS היא מניה טובה לקנייה?
לפי אנליסטים בוול סטריט, מניית Nebius נושאת דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (Strong Buy), עם שש המלצות קנייה והמלצת החזק אחת בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של NBIS, 150.71 דולר, משקף אפסייד של כ-62.26% מרמת המחיר הנוכחית.
