"רובלוקס מתבגרת", אומר אנליסט בכיר על מניית RBLX
- האנליסט אריק הנדלר מרות' MKM העלה את דירוג רובלוקס להמלצת קנייה והעלה את מחיר היעד ל-84 דולר, על רקע תחזית הזמנות ל-2026 שחזקה מהצפוי, שדרוג כלי המפתחים וצמיחה מהירה בקהל המשתמשים הבוגרים, שמוציאים יותר כסף בפלטפורמה.
- מניית רובלוקס עלתה מאז הדוח ב-5 בפברואר ועדיין נסחרת מתחת לרמתה בינואר, בעוד דירוג הקונצנזוס של 23 אנליסטים הוא קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע של 110.87 דולר, המשקף אפסייד של כ-51% מהמחיר הנוכחי.
רובלוקס (RBLX), פלטפורמת הגיימינג והעולמות הווירטואליים המקוונת, המשיכה לעלות במסחר המוקדם ביום שלישי, לאחר שעדכון המלצה חיובי מצד וול סטריט שיפר את הסנטימנט סביב המניה. אנליסט העל של רות' MKM, אריק הנדלר, העלה את דירוג מניית RBLX להמלצת קנייה מ-נייטרלי והעלה את מחיר היעד שלו ל-84 דולר מ-78 דולר, מה שמשקף אפסייד של כ-14% מהמחיר הנוכחי. המניה כבר עלתה בכ-10% ביום שני לאחר פרסום המלצת האנליסט.
למה האנליסט הפך לחיובי
האנליסט בדירוג 5 כוכבים אמר שהדעה שלו השתפרה לאחר שרובלוקס פרסמה תחזית הזמנות ל-2026 שהייתה חזקה מהצפוי במהלך שיחת המשקיעים לרבעון הרביעי. הוא כעת מצפה שההזמנות יגדלו ביותר מ-20% בשנה במהלך השנים הקרובות.
בנוסף, הנדלר אמר שהפלטפורמה של רובלוקס משתפרת. החברה משדרגת את כלי היצירה שלה, שעוזרים למפתחים לבנות משחקים טובים יותר. משחקים טובים יותר מביאים יותר משתמשים, ופעילות גבוהה יותר של משתמשים מובילה ליותר הוצאות. הוא מאמין שהמחזור הזה יכול כעת להימשך לאורך זמן.
סיבה נוספת היא שינוי בסיס המשתמשים. רובלוקס כבר לא מתמקדת בעיקר בילדים. קבוצת השחקנים בני 18 ומעלה צמחה בכ-50% בשנה שעברה, ומשתמשים אלה מוציאים יותר כסף. ברות' אמרו ששחקנים בוגרים מביאים בערך 40% יותר הכנסות ממשתמשים צעירים יותר, מה שמפחית את הדאגות לגבי הצמיחה העתידית.
חשוב לציין, שמניית רובלוקס עלתה בכ-11% מאז שהחברה פרסמה את הדוח שלה ב-5 בפברואר. גם אחרי העליות, המניה עדיין נסחרת מתחת לרמות ינואר, מה שמשאיר מקום נוסף לאפסייד אם קצב הצמיחה יישמר.
האם מניית RBLX היא קנייה?
מניית רובלוקס מדורגת בדירוג קונצנזוס של קנייה מתונה בקרב 23 אנליסטים בוול סטריט. הדירוג מבוסס על 17 המלצות קנייה, חמש המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית RBLX עומד על 110.87 דולר, ומשקף אפסייד של 50.95% מהמחיר הנוכחי.
