"ביצועים מואצים": משקיעה רואה במניית CoreWeave יצרנית מיליון פוטנציאלית
- CoreWeave נהנית מצמיחת הכנסות חזקה, צבר הזמנות ענק של 55.6 מיליארד דולר ושיתוף פעולה מעמיק עם נבידיה בהיקף 2 מיליארד דולר, מה שמחזק את הפוטנציאל שלה בשוק ה-AI למרות ירידה אחרונה במחיר המניה.
- המשקיעה אדריה צ'ימינו רואה ב-CoreWeave מניית טכנולוגיה שיכולה להפוך משקיעים למיליונרים, בעוד קונצנזוס האנליסטים בוול סטריט עומד על קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע המגלם פוטנציאל עלייה של יותר מ-50% במניה.
CoreWeave (NASDAQ:CRWV) זינקה מיד עם יציאתה לדרך בשוק, בעקבות ההנפקה שבוצעה באביב האחרון. למרות שההתלהבות האינטנסיבית התמתנה בחודשי הקיץ, מניית CRWV עדיין עלתה ביותר מ־120% מאז שהצטרפה לשווקים הציבוריים.
ספקית שירותי GPU-as-a-Service נהנתה מצמיחה בהכנסות, והעתיד מצביע על ביקוש גבוה עוד יותר, כפי שניתן לראות מצבר ההזמנות המדווח שלה, שהגיע ל־55.6 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי. עם זאת, השוק לא אהב לשמוע על עיכוב מצד מפתחת חוות שרתים חיצונית, שנחשף בזמן דוח הרבעון השלישי.
מעבר לכך, CRWV לא הייתה חסינה מפני החששות הכלליים לגבי בועת בינה מלאכותית (AI). מחיר המניה איבד כ־28% מערכו בשלושת החודשים האחרונים, על רקע החששות שמשפיעים על חברות רבות הקשורות ל-AI.
עם זאת, גל חדשות חיוביות חדש דחף את CRWV כלפי מעלה בסוף ינואר, לאחר שהתברר שנבידיה תרחיב את שותפותה עם CoreWeave באמצעות השקעה של 2 מיליארד דולר.
"ביחד, אנחנו רצים כדי לענות על ביקוש יוצא דופן ל־NVIDIA AI factories — הבסיס למהפכה התעשייתית של ה-AI", הצהיר מנכ"ל נבידיה ג'נסן הואנג בהודעת העיתונות שהכריזה על העסקה.
המשקיעה אדריה צ'ימינו מאמינה שהימים הטובים ביותר של החברה עוד לפניה. היא אף הולכת רחוק עד כדי כך שהיא מכנה את CRWV מניית טכנולוגיה עם פוטנציאל להפוך משקיעים למיליונרים.
"יכול להיות שהחברה נמצאת בשלב מוקדם בסיפור צמיחת ההכנסות שלה", מסבירה המשקיעה בעלת דירוג 5 כוכבים.
צ'ימינו מדגישה את חוזקת המודל העסקי של CoreWeave. היא מציינת שהחברה נראית כאילו מצאה נישה ייחודית, שמאפשרת לחברות לשכור GPUs לתקופות זמן שונות באופן גמיש.
"CoreWeave מספקת משהו שלקוחות AI צריכים ממנו הרבה כרגע, וסביר שיצטרכו הרבה ממנו גם בעתיד: קיבולת לעומסי עבודה", מוסיפה צ'ימינו.
ולכן, היא מחזיקה בסנטימנט חיובי לגבי העתיד, ומאמינה של-CRWV יש עוד הרבה מקום לעלות.
"כשחברות ממשיכות לחפש יכולת מחשוב, CoreWeave, כמומחית AI, ממוקמת היטב כדי להרוויח מכך, וזה יכול להאיץ את ביצועי המניה ברבעונים הקרובים", מסכמת צ'ימינו. (כדי לצפות ברקורד של אדריה צ'ימינו, לחצו כאן)
וול סטריט מציגה עם זאת סוג של חידה. 13 המלצות קנייה ו־12 המלצות החזק נותנות ל-CRWV דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, אם כי מחיר היעד הממוצע ל־12 חודשים, 124.52 דולר – שמצביע על פוטנציאל עלייה של יותר מ־50% – משתלב היטב עם תזת ההשקעה של צ'ימינו. (ראו תחזית מניית CRWV)
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן של המשקיעה המובאת בלבד. התוכן נועד לשמש למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.