ASML, AMAT, LRCX: מניות ציוד השבבים עולות אחרי גל המכירות בטכנולוגיה. האם המפולת מאחורינו?
- מניות חברות ציוד לשבבים (ASML, AMAT, LRCX, KLAC) עולות במסחר המוקדם לאחר ירידות חדות בסקטור הטכנולוגיה, בין השאר בזכות התחייבות של אלפבית ומיקרוסופט להגדיל משמעותית השקעות הון ב-AI, מרכזי נתונים ומערכות מחשוב.
- למרות שהנאסד"ק 100 עדיין בירידה והמדד הסקטוריאלי של ציוד השבבים במגמת ירידה, אנליסטים בוול סטריט מעלים מחירי יעד ל-Applied Materials, וכל מניות ציוד השבבים בכתבה מדורגות כ"קנייה חזקה", כאשר Lam Research ו-KLA נחשבות כבעלות פוטנציאל העלייה הגדול ביותר.
מניות של חברות לייצור ציוד לתעשיית השבבים עלו במסחר המוקדם ביום חמישי, אחרי שצנחו ביום הקודם בעקבות גל מכירות במניות טכנולוגיה ותוכנה.
נכון לשעה 5:30 בבוקר (שעון החוף המזרחי), המניות הבאות עלו:
- ASML החזקing (ASML) – עלייה של 1.56% ל-1,360 דולר
- Applied Materials (AMAT) – עלייה של 2.85% ל-306.07 דולר
- Lam Research (LRCX) – עלייה של 2.53% ל-215.09 דולר
- KLA Corporation (KLAC) – עלייה של 1.96% ל-1,332.90 דולר
למה מניות ציוד השבבים עולות?
גל המכירות התחיל בגלל חששות לגבי ההשפעה של בינה מלאכותית (AI) על מניות התוכנה, וגם בגלל השאלה האם ההשקעות האדירות ב-AI יישארו רווחיות בטווח הארוך. עם זאת, סיבה אפשרית לעליות במניות של חברות ציוד לשבבים היא שהענקיות הטכנולוגיה ממשיכות להתחייב להשקעות כבדות ב-AI.
ביום רביעי, ענקית הטכנולוגיה אלפבית (GOOGL) פרסמה דוח רבעון רביעי חזק שהכה את התחזיות והציגה תוכניות כמעט להכפיל את ההשקעות ההוניות (CapEx) שלה. התוכנית היא להגדיל את ההשקעות בכלי AI, מרכזי נתונים ומערכות מחשוב לעד 185 מיליארד דולר השנה.
בדומה לכך, מיקרוסופט (MSFT) פרסמה כמה ימים קודם לכן דוח חזק במיוחד שהיכה את ההערכות, ואישרה תוכניות להרחיב משמעותית את ההשקעות ההוניות בהשוואה ל-88.2 מיליארד הדולר שהשקיעה בשנה שעברה. החברה הדגישה שהביקוש לשירותי ה-AI שלה ממשיך לגדול מהר יותר מההיצע.
האם זו רק הפוגה במפולת?
האם גל המכירות יחזור תלוי בסנטימנט המשקיעים, במיוחד אחרי הדוח האחרון של אלפבית. מדד נאסד"ק 100 (NDX) נמצא כרגע בירידה של כ-2% נכון לשעה 5:01 בבוקר.
להשוואה, מדד הסקטור הספציפי Solactive Semiconductor Equipment 2021 AR 5% נמצא כרגע במגמת ירידה, בעוד שקרן הסל VanEck Semiconductor ETF (SMH) עולה ב-1.44%.
במקביל, מספר אנליסטים בוול סטריט העלו משמעותית את מחירי היעד למניית Applied Materials, לפני פרסום דוח הרבעון הראשון של 2026 של ספקית ציוד ותוכנת השבבים, שצפוי ביום חמישי הבא (12 בפברואר). אנליסט מורגן סטנלי שיין ברט טען כי דוח שיכה את התחזיות ויוביל להעלאת תחזית יכול לעזור לשנות את הסיפור סביב מניית AMAT לכיוון "יותר קונסטרוקטיבי".
מהן מניות ציוד השבבים הטובות ביותר לקנייה?
כלי השוואת המניות של TipRanks מראה שכל מניות ציוד השבבים המוזכרות בכתבה מדורגות בוול סטריט כהמלצת "קנייה חזקה" (קנייה חזקה). עם זאת, Lam Research ו-KLA Corporation מציעות את פוטנציאל העלייה הגדול ביותר.
