מניית Iren צונחת ב-15% לאחר ש‑JPMorgan נותן המלצת מכירה לפני דוחות הרבעון השני
- מניית Iren צנחה ביותר מ-15% לאחר ש‑JPMorgan חזר על המלצת מכירה ושמר על מחיר יעד של 39 דולר, על רקע עדכון תחזיות להאטה בהכנסות הכרייה ובצל ציפיות מעורבות לדוחות הרבעון השני לשנת הכספים 2026.
- למרות הזהירות של JPMorgan וגולדמן זאקס, קונצנזוס האנליסטים בוול סטריט מדרג את מניית IREN כקנייה מתונה, עם תשע המלצות קנייה, החזק אחת ומכירה אחת, ועם מחיר יעד ממוצע של 78.82 דולר שמשקף אפסייד של כ-70%.
מניית (IREN) של Iren Limited צנחה ביותר מ-15% ביום רביעי, לאחר ש‑JPMorgan העניק המלצת מכירה (מכירה) לחברת ענן AI אוסטרלית ולכורה בינה מלאכותית וביטקוין.
התחזית השלילית מגיעה לאחר שמניית Iren נסחרה על קרקע לא יציבה בימים האחרונים, לקראת פרסום תוצאות הרבעון השני לשנת הכספים 2026 ביום חמישי (5 בפברואר). האנליסט של ג'יי פי מורגן, רג'ינלד סמית', חזר על המלצת המכירה שלו למניה ושמר על מחיר יעד של 39 דולר, שמשקף סיכון לירידה של כ-16%.
איך האנליסטים רואים את נקודת הפתיחה של Iren לרבעון השני?
סמית' נתן את ההמלצה לאחר ש‑JPMorgan עדכן את המודל שלו למספר כורי ביטקוין, כדי לשקף שינויים בקצב ה‑hashrate של הרשת ובמחיר הביטקוין. העדכון מצביע על ירידה של 16% בהכנסות הכרייה של Iren ‑ לעומת תחזיות הבנק הקודמות ‑ כאשר מספר מטבעות ה‑BTC שנכרו יורד ב-1%.
בינתיים, הציפיות של האנליסטים מ‑Iren לרבעון שהסתיים ב‑31 בדצמבר הן "תיק מעורב". מצד אחד, וול סטריט צופה שהכנסות חברת ה‑neocloud יגדלו בכ‑92% ל‑230.12 מיליון דולר, המשך המגמה של צמיחת מכירות אדירה שנרשמה ברבעון הקודם.
מצד שני, הפסד נקי של כורת הביטקוין צפוי להתרחב משמעותית ב‑200% ל‑10 סנט למניה, לעומת הפסד של 9 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.
מה וול סטריט אומרת על Iren?
דעות האנליסטים על Iren בשבועות האחרונים מפוצלות. בעוד ש‑H.C. Wainwright האנליסט מייק קולוניז טען ש‑"הבמה ערוכה לשנה מהפכנית" עבור Iren, גולדמן זאקס קרא לנקוט זהירות.
האנליסט הבכיר של הבנק, מייק נג, טען ש‑Iren חוותה "צמיחת-על" (hypergrowth) אך נסחרת בשווי "די מלא". עם זאת, נג צופה שהחברה שממוקמת בסידני תגדיל את ההכנסות שלה באופן דרמטי, מכ‑501 מיליון דולר בשנת הכספים 2025 לכ‑3.8 מיליארד דולר בשנת הכספים 2028.
האם מניית IREN היא קנייה חזקה?
בקרב וול סטריט, מניית Iren Limited עדיין מוגדרת כקנייה מתונה (Moderate קנייה), לפי דירוג הקונצנזוס של האנליסטים. הפירוט הוא תשע המלצות קנייה, המלצת החזק אחת והמלצת מכירה אחת, שניתנו על ידי 11 אנליסטים בשלושת החודשים האחרונים.
בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית IREN עומד על 78.82 דולר, ומרמז על אפסייד של כ‑70% מרמת המסחר הנוכחית.
