מניית פאלנטיר (PLTR) מזנקת בעקבות העלאות דירוג ומחיר יעד אחרי דוחות הרבעון הרביעי
- פאלנטיר פרסמה רבעון רביעי חזק במיוחד עם צמיחת הכנסות של 70%, מרווח EBIT של 57% וציוני Rule-of-40/127 בולטים, מה שמוביל את האנליסטים Baird, פייפר סנדלר וויליאם בלייר לשדרוגי דירוגים והעלאות משמעותיות במחירי היעד, תוך ראיית החברה כאחת המנצחות הברורות בתחום ה-AI ובעלת פוזיציה שוק מובילה בהגנה ובמגזר המסחרי.
- ב-TipRanks למניית PLTR דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (Moderate קנייה) המבוסס על 10 המלצות קנייה, 7 החזק ו-2 מכירה, עם מחיר יעד ממוצע של 189.76 דולר המשקף פוטנציאל upside של כ-28.4%, לאחר שהמניה זינקה ביותר מ-76% בשנה האחרונה.
מניית Palantir Technologies (PLTR) מזנקת היום, לאחר שוול סטריט הציגה גישה אופטימית, העלאות מחיר יעד ושדרוגי דירוג. פאלנטיר delivered yet another רבעון חזק במיוחד, כשהיא מנצחת את תחזיות ההכנסות והרווח ומספקת תחזית חיובית להמשך. האנליסט של Robert W. Baird, ויליאם פאוור, שדרג את הדירוג על PLTR ל-קנייה (קנייה) מ-החזק (החזק) וקבע מחיר יעד של 200 דולר, שמשקף פוטנציאל upside של 35.3%.
מעבר לכך, האנליסט של פייפר סנדלר, קלארק ג'פריס, העלה את מחיר היעד שלו ל-230 דולר (upside של 55.7%) מ-225 דולר, תוך שהוא שומר על דירוג קנייה (קנייה). האנליסט של ויליאם בלייר, לואי די-פלמה, חזר על דירוג הקנייה שלו ומצפה שהמניה תחזור לשיאים הקודמים שלה, באזור ה-200 דולר. האנליסטים הללו שותפים לאופטימיות לגבי פוטנציאל ההכנסות ארוך הטווח של פאלנטיר, על רקע גידול בהיקף החוזים הממשלתיים והמסחריים. בואו נסכם בקצרה את עמדותיהם.
Baird: 'אחת המנצחות הברורות ביותר בתחום ה-AI'
פאוור מ-Baird הדגיש את תוצאות הרבעון הרביעי החזקות של פאלנטיר, שסימנו רבעון עשירי ברציפות של האצה בקצב צמיחת ההכנסות, שמונעת בעיקר מצמיחה מסחרית בארה"ב. הוא ציין שהתחזית לרבעון הראשון מצביעה על צמיחה מהירה עוד יותר קדימה. הוא גם שיבח את המפנה החיובי בתזרים המזומנים החופשי של החברה ואת התמחור האטרקטיבי לשנת 2027 בתרחישי upside, וכינה אותה אחת המנצחות הברורות ביותר בתחום ה-AI.
Piper Sandler: 'אזורי הצמיחה המשכנעים ביותר בשוק'
ג'פריס שיבח את מעמדה המוביל של פאלנטיר בשוק תוכנות הקצה עד סוף 2025. הכנסות הרבעון הרביעי זינקו ב-70% עם מרווח EBIT של 57%, מה שנותן לחברה ציון Rule of 40 של 127%. שילוב החוזקות הכפול של פאלנטיר בהשקעות AI תפעוליות בארגונים אמריקאיים ובתהליך המודרניזציה הפדרלי "מהלוחם עד וושינגטון" מציב אותה, לפי Piper, טוב יותר מכל חברה אחרת בסיקור שלהם, בכל הנוגע לאזורי הצמיחה החמים ביותר בשוק.
William Blair: ציון 'Rule-of-127' משקף אימוץ ויראלי
די-פלמה ציין שפאלנטיר הצליחה בצורה מרשימה להמיר רוחות גב פוליטיות ו-AI משמעותיות לאימוץ ויראלי של הפתרונות שלה, מה שדחף אותו לאמץ נקודת מבט ארוכת טווח יותר לגבי שוויה. פאלנטיר שברה את ציון ה-Rule-of-114 המרשים מהרבעון הקודם, עם ציון Rule-of-127 גבוה במיוחד בדצמבר, המשלב צמיחה של 70% עם מרווח רווח של 57%. אף חברת תוכנה או הגנה ציבורית אחרת לא מתקרבת לכך, הוסיף די-פלמה. הוא הדגיש שמשרד ההגנה האמריקאי תומך באופן מלא בפאלנטיר עבור תוכניות מרכזיות, ושגם בריטניה, פולין ונאט"ו חתמו על עסקאות גדולות, כשעוד רבות צפויות בהמשך.
האם פאלנטיר היא מניה טובה לקנייה כעת?
ב-TipRanks, לפאלנטיר דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (Moderate קנייה), המבוסס על 10 המלצות קנייה, שבע המלצות החזק ושתיים של מכירה. מחיר היעד הממוצע למניית Palantir Technologies הוא 189.76 דולר, מה שמשקף פוטנציאל upside של 28.4% ביחס לרמות המחיר הנוכחיות. בשנה האחרונה, מניית PLTR זינקה ביותר מ-76%.
